中金成长领航混合发起C基金净值查询(019629)
今天最新净值
1.2107
0.0053 0.44%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1911
-0.0196 -1.6177%
- 累计净值：1.2107
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：丁杨
近一季,中金成长领航混合发起C(019629)基金累计收益率5.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.1988 |
1.1988 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0119 |
-0.98% |
| 2025-12-15 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.2107 |
1.2107 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0053 |
0.44% |
| 2025-12-12 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.2054 |
1.2054 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0091 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.1963 |
1.1963 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0099 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.2062 |
1.2062 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0068 |
0.57% |
| 2025-12-09 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.1994 |
1.1994 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0086 |
-0.71% |
| 2025-12-08 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.2080 |
1.2080 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-12-05 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.2105 |
1.2105 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0148 |
1.24% |
| 2025-12-04 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.1957 |
1.1957 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.1973 |
1.1973 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0039 |
0.33% |
|
|
| 2025-12-02 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.1934 |
1.1934 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.1934 |
1.1934 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0081 |
0.68% |
| 2025-11-28 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.1853 |
1.1853 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0062 |
0.53% |
| 2025-11-27 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.1791 |
1.1791 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.1771 |
1.1771 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.1772 |
1.1772 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0119 |
1.02% |
| 2025-11-24 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.1653 |
1.1653 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.1656 |
1.1656 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0307 |
-2.57% |
| 2025-11-20 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.1963 |
1.1963 |
1.1985 |
1.1985 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.1985 |
1.1985 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.1976 |
1.1976 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0161 |
-1.33% |
| 2025-11-17 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.2137 |
1.2137 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2025-11-14 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.2185 |
1.2185 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0135 |
-1.10% |
| 2025-11-13 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.2320 |
1.2320 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0089 |
0.73% |
| 2025-11-12 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.2231 |
1.2231 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0012 |
0.10% |
|
|
| 2025-11-11 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.2219 |
1.2219 |
1.2295 |
1.2295 |
-0.0076 |
-0.62% |
| 2025-11-10 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.2295 |
1.2295 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0084 |
0.69% |
| 2025-11-07 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.2211 |
1.2211 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.2215 |
1.2215 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0105 |
0.87% |
| 2025-11-05 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.2110 |
1.2110 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0052 |
0.43% |
| 2025-11-04 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.2058 |
1.2058 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-11-03 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.2038 |
1.2038 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0082 |
0.69% |
| 2025-10-31 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.1956 |
1.1956 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0110 |
-0.91% |
| 2025-10-30 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.2066 |
1.2066 |
1.2135 |
1.2135 |
-0.0069 |
-0.57% |
| 2025-10-29 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.2135 |
1.2135 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0150 |
1.25% |
| 2025-10-28 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.1985 |
1.1985 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0116 |
-0.96% |
| 2025-10-27 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.2101 |
1.2101 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0083 |
0.69% |
| 2025-10-24 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.2018 |
1.2018 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-10-23 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.1978 |
1.1978 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0082 |
0.69% |
| 2025-10-22 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.1896 |
1.1896 |
1.1911 |
1.1911 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-10-21 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.1911 |
1.1911 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0161 |
1.37% |
| 2025-10-20 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.1750 |
1.1750 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-10-17 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.1711 |
1.1711 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0259 |
-2.16% |
| 2025-10-16 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.1970 |
1.1970 |
1.2041 |
1.2041 |
-0.0071 |
-0.59% |
| 2025-10-15 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.2041 |
1.2041 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0215 |
1.82% |
| 2025-10-14 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.1826 |
1.1826 |
1.1911 |
1.1911 |
-0.0085 |
-0.71% |
| 2025-10-13 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.1911 |
1.1911 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2025-10-10 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.1977 |
1.1977 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-10-09 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.1939 |
1.1939 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0152 |
1.29% |
| 2025-09-30 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.1787 |
1.1787 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0056 |
0.48% |
| 2025-09-29 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.1731 |
1.1731 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0131 |
1.13% |
| 2025-09-26 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.1600 |
1.1600 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0054 |
0.47% |
| 2025-09-25 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.1546 |
1.1546 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-09-24 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0154 |
1.35% |
| 2025-09-23 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-09-22 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-09-19 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0072 |
0.63% |
| 2025-09-18 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.1374 |
1.1374 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0146 |
-1.27% |
| 2025-09-17 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0064 |
0.56% |
