中金安益30天滚动持有短债发起C基金净值查询(013112)

今天最新净值 1.1309 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1309
成立日期：2021-10-20
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：17.1326亿
最近资产：19.00亿
基金公司：中金基金
基金经理：石玉杨力元

近一季中金安益30天滚动持有短债发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中金安益30天滚动持有短债发起C(013112)基金累计收益率0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1310	1.1310	1.1309	1.1309	0.0001	0.01%
2026-09-15	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1309	1.1309	1.1308	1.1308	0.0001	0.01%
2026-09-14	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1308	1.1308	1.1307	1.1307	0.0001	0.01%
2026-09-11	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1307	1.1307	1.1307	1.1307	0.0000	0.00%
2026-09-10	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1307	1.1307	1.1307	1.1307	0.0000	0.00%
2026-09-09	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1307	1.1307	1.1306	1.1306	0.0001	0.01%
2026-09-08	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1306	1.1306	1.1305	1.1305	0.0001	0.01%
2026-09-07	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1305	1.1305	1.1303	1.1303	0.0002	0.02%
2026-09-04	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1303	1.1303	1.1303	1.1303	0.0000	0.00%
2026-09-03	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1303	1.1303	1.1302	1.1302	0.0001	0.01%

2026-09-02	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1302	1.1302	1.1302	1.1302	0.0000	0.00%
2026-09-01	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1302	1.1302	1.1301	1.1301	0.0001	0.01%
2026-08-31	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1301	1.1301	1.1299	1.1299	0.0002	0.02%
2026-08-28	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1299	1.1299	1.1299	1.1299	0.0000	0.00%
2026-08-27	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1299	1.1299	1.1299	1.1299	0.0000	0.00%
2026-08-26	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1299	1.1299	1.1299	1.1299	0.0000	0.00%
2026-08-25	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1299	1.1299	1.1299	1.1299	0.0000	0.00%
2026-08-24	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1299	1.1299	1.1297	1.1297	0.0002	0.02%
2026-08-21	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1297	1.1297	1.1297	1.1297	0.0000	0.00%
2026-08-20	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1297	1.1297	1.1298	1.1298	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1298	1.1298	1.1298	1.1298	0.0000	0.00%
2026-08-18	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1298	1.1298	1.1296	1.1296	0.0002	0.02%
2026-08-17	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1296	1.1296	1.1295	1.1295	0.0001	0.01%
2026-08-14	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1295	1.1295	1.1294	1.1294	0.0001	0.01%
2026-08-13	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1294	1.1294	1.1293	1.1293	0.0001	0.01%

2026-08-12	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1293	1.1293	1.1292	1.1292	0.0001	0.01%
2026-08-11	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1292	1.1292	1.1292	1.1292	0.0000	0.00%
2026-08-10	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1292	1.1292	1.1291	1.1291	0.0001	0.01%
2026-08-07	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1291	1.1291	1.1291	1.1291	0.0000	0.00%
2026-08-06	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1291	1.1291	1.1290	1.1290	0.0001	0.01%
2026-08-05	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1290	1.1290	1.1290	1.1290	0.0000	0.00%
2026-08-04	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1290	1.1290	1.1289	1.1289	0.0001	0.01%
2026-08-03	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1289	1.1289	1.1288	1.1288	0.0001	0.01%
2026-07-31	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1288	1.1288	1.1287	1.1287	0.0001	0.01%
2026-07-30	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1287	1.1287	1.1287	1.1287	0.0000	0.00%
2026-07-29	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1287	1.1287	1.1286	1.1286	0.0001	0.01%
2026-07-28	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1286	1.1286	1.1287	1.1287	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1287	1.1287	1.1286	1.1286	0.0001	0.01%
2026-07-24	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1286	1.1286	1.1285	1.1285	0.0001	0.01%
2026-07-23	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1285	1.1285	1.1285	1.1285	0.0000	0.00%
2026-07-22	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1285	1.1285	1.1284	1.1284	0.0001	0.01%
2026-07-21	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1284	1.1284	1.1284	1.1284	0.0000	0.00%
2026-07-20	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1284	1.1284	1.1283	1.1283	0.0001	0.01%
2026-07-17	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1283	1.1283	1.1283	1.1283	0.0000	0.00%
2026-07-16	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1283	1.1283	1.1283	1.1283	0.0000	0.00%
2026-07-15	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1283	1.1283	1.1282	1.1282	0.0001	0.01%
2026-07-14	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1282	1.1282	1.1282	1.1282	0.0000	0.00%
2026-07-13	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1282	1.1282	1.1281	1.1281	0.0001	0.01%
2026-07-10	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1281	1.1281	1.1281	1.1281	0.0000	0.00%
2026-07-09	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1281	1.1281	1.1281	1.1281	0.0000	0.00%
2026-07-08	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1281	1.1281	1.1280	1.1280	0.0001	0.01%
2026-07-07	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1280	1.1280	1.1280	1.1280	0.0000	0.00%
2026-07-06	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1280	1.1280	1.1278	1.1278	0.0002	0.02%
2026-07-03	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1278	1.1278	1.1277	1.1277	0.0001	0.01%
2026-07-02	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1277	1.1277	1.1277	1.1277	0.0000	0.00%
2026-07-01	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1277	1.1277	1.1279	1.1279	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1279	1.1279	1.1278	1.1278	0.0001	0.01%
2026-06-29	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1278	1.1278	1.1277	1.1277	0.0001	0.01%
2026-06-26	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1277	1.1277	1.1276	1.1276	0.0001	0.01%
2026-06-25	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1276	1.1276	1.1274	1.1274	0.0002	0.02%
2026-06-24	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1274	1.1274	1.1273	1.1273	0.0001	0.01%
2026-06-23	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1273	1.1273	1.1274	1.1274	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1274	1.1274	1.1273	1.1273	0.0001	0.01%
2026-06-18	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1273	1.1273	1.1272	1.1272	0.0001	0.01%
2026-06-17	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1272	1.1272	1.1270	1.1270	0.0002	0.02%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金新医药C	1.4508	0.67%
中金新医药A	1.4993	0.66%
中金中证REITs全收益指数C	0.9965	0.48%
中金成长领航混合发起A	1.1003	0.11%
中金成长领航混合发起C	1.0877	0.11%
中金金元A	1.0203	0.02%
中金新盛1年定开债	1.0453	0.02%
中金纯债A	1.2439	0.01%
中金金元C	1.0210	0.01%
中金新辉1年	1.0217	0.01%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%