基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

中金新医药股票A基金净值查询(006981)

今天最新净值 1.4344 0.0116 0.8200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.3651 -0.0080 -0.5832%
  • 累计净值:1.4344
  • 成立日期:2019-05-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.0370亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中金基金
  • 基金经理:兰兰 丁天宇
近一季中金新医药股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中金新医药股票A(006981)基金累计收益率-4.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006981 中金新医药股票A 1.3731 1.3731 1.3760 1.3760 -0.0029 -0.21%
2024-03-27 006981 中金新医药股票A 1.3760 1.3760 1.3778 1.3778 -0.0018 -0.13%
2024-03-26 006981 中金新医药股票A 1.3778 1.3778 1.3824 1.3824 -0.0046 -0.33%
2024-03-25 006981 中金新医药股票A 1.3824 1.3824 1.4006 1.4006 -0.0182 -1.30%
2024-03-22 006981 中金新医药股票A 1.4006 1.4006 1.4131 1.4131 -0.0125 -0.88%
2024-03-21 006981 中金新医药股票A 1.4131 1.4131 1.4233 1.4233 -0.0102 -0.72%
2024-03-20 006981 中金新医药股票A 1.4233 1.4233 1.4285 1.4285 -0.0052 -0.36%
2024-03-19 006981 中金新医药股票A 1.4285 1.4285 1.4446 1.4446 -0.0161 -1.11%
2024-03-18 006981 中金新医药股票A 1.4446 1.4446 1.4344 1.4344 0.0102 0.71%
2024-03-15 006981 中金新医药股票A 1.4344 1.4344 1.4228 1.4228 0.0116 0.82%
2024-03-14 006981 中金新医药股票A 1.4228 1.4228 1.4089 1.4089 0.0139 0.99%
2024-03-13 006981 中金新医药股票A 1.4089 1.4089 1.4152 1.4152 -0.0063 -0.45%
2024-03-12 006981 中金新医药股票A 1.4152 1.4152 1.3988 1.3988 0.0164 1.17%
2024-03-11 006981 中金新医药股票A 1.3988 1.3988 1.3694 1.3694 0.0294 2.15%
2024-03-08 006981 中金新医药股票A 1.3694 1.3694 1.3567 1.3567 0.0127 0.94%
2024-03-07 006981 中金新医药股票A 1.3567 1.3567 1.3875 1.3875 -0.0308 -2.22%
2024-03-06 006981 中金新医药股票A 1.3875 1.3875 1.3978 1.3978 -0.0103 -0.74%
2024-03-05 006981 中金新医药股票A 1.3978 1.3978 1.3960 1.3960 0.0018 0.13%
2024-03-04 006981 中金新医药股票A 1.3960 1.3960 1.3850 1.3850 0.0110 0.79%
2024-03-01 006981 中金新医药股票A 1.3850 1.3850 1.3916 1.3916 -0.0066 -0.47%
2024-02-29 006981 中金新医药股票A 1.3916 1.3916 1.3652 1.3652 0.0264 1.93%
2024-02-28 006981 中金新医药股票A 1.3652 1.3652 1.3864 1.3864 -0.0212 -1.53%
2024-02-27 006981 中金新医药股票A 1.3864 1.3864 1.3729 1.3729 0.0135 0.98%
2024-02-26 006981 中金新医药股票A 1.3729 1.3729 1.3661 1.3661 0.0068 0.50%
2024-02-23 006981 中金新医药股票A 1.3661 1.3661 1.3706 1.3706 -0.0045 -0.33%
2024-02-22 006981 中金新医药股票A 1.3706 1.3706 1.3738 1.3738 -0.0032 -0.23%
2024-02-21 006981 中金新医药股票A 1.3738 1.3738 1.3782 1.3782 -0.0044 -0.32%
2024-02-20 006981 中金新医药股票A 1.3782 1.3782 1.3706 1.3706 0.0076 0.55%
2024-02-19 006981 中金新医药股票A 1.3706 1.3706 1.3685 1.3685 0.0021 0.15%
2024-02-08 006981 中金新医药股票A 1.3685 1.3685 1.3630 1.3630 0.0055 0.40%
2024-02-07 006981 中金新医药股票A 1.3630 1.3630 1.3276 1.3276 0.0354 2.67%
2024-02-06 006981 中金新医药股票A 1.3276 1.3276 1.2441 1.2441 0.0835 6.71%
2024-02-05 006981 中金新医药股票A 1.2441 1.2441 1.2508 1.2508 -0.0067 -0.54%
2024-02-02 006981 中金新医药股票A 1.2508 1.2508 1.2767 1.2767 -0.0259 -2.03%
2024-02-01 006981 中金新医药股票A 1.2767 1.2767 1.2776 1.2776 -0.0009 -0.07%
2024-01-31 006981 中金新医药股票A 1.2776 1.2776 1.3187 1.3187 -0.0411 -3.12%
2024-01-30 006981 中金新医药股票A 1.3187 1.3187 1.3606 1.3606 -0.0419 -3.08%
2024-01-29 006981 中金新医药股票A 1.3606 1.3606 1.3691 1.3691 -0.0085 -0.62%
2024-01-26 006981 中金新医药股票A 1.3691 1.3691 1.3819 1.3819 -0.0128 -0.93%
2024-01-25 006981 中金新医药股票A 1.3819 1.3819 1.3680 1.3680 0.0139 1.02%
2024-01-24 006981 中金新医药股票A 1.3680 1.3680 1.3631 1.3631 0.0049 0.36%
2024-01-23 006981 中金新医药股票A 1.3631 1.3631 1.3580 1.3580 0.0051 0.38%
2024-01-22 006981 中金新医药股票A 1.3580 1.3580 1.4105 1.4105 -0.0525 -3.72%
2024-01-19 006981 中金新医药股票A 1.4105 1.4105 1.4131 1.4131 -0.0026 -0.18%
2024-01-18 006981 中金新医药股票A 1.4131 1.4131 1.4082 1.4082 0.0049 0.35%
2024-01-17 006981 中金新医药股票A 1.4082 1.4082 1.4395 1.4395 -0.0313 -2.17%
2024-01-16 006981 中金新医药股票A 1.4395 1.4395 1.4397 1.4397 -0.0002 -0.01%
2024-01-15 006981 中金新医药股票A 1.4397 1.4397 1.4287 1.4287 0.0110 0.77%
2024-01-12 006981 中金新医药股票A 1.4287 1.4287 1.4396 1.4396 -0.0109 -0.76%
2024-01-11 006981 中金新医药股票A 1.4396 1.4396 1.4352 1.4352 0.0044 0.31%
2024-01-10 006981 中金新医药股票A 1.4352 1.4352 1.4483 1.4483 -0.0131 -0.90%
2024-01-09 006981 中金新医药股票A 1.4483 1.4483 1.4397 1.4397 0.0086 0.60%
2024-01-08 006981 中金新医药股票A 1.4397 1.4397 1.4605 1.4605 -0.0208 -1.42%
2024-01-05 006981 中金新医药股票A 1.4605 1.4605 1.4971 1.4971 -0.0366 -2.44%
2024-01-04 006981 中金新医药股票A 1.4971 1.4971 1.5122 1.5122 -0.0151 -1.00%
2024-01-03 006981 中金新医药股票A 1.5122 1.5122 1.5099 1.5099 0.0023 0.15%
2024-01-02 006981 中金新医药股票A 1.5099 1.5099 1.5084 1.5084 0.0015 0.10%
2023-12-29 006981 中金新医药股票A 1.5084 1.5084 1.4845 1.4845 0.0239 1.61%