中金中证REITs全收益指数C基金净值查询(028273)

今天最新净值 0.9880 -0.0025 -0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9880
成立日期：2026-07-09
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基金公司：中金基金
基金经理：陈序

近一季中金中证REITs全收益指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中金中证REITs全收益指数C(028273)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	028273	中金中证REITs全收益指数C	0.9908	0.9908	0.9880	0.9880	0.0028	0.28%
2026-09-14	028273	中金中证REITs全收益指数C	0.9880	0.9880	0.9905	0.9905	-0.0025	-0.25%
2026-09-11	028273	中金中证REITs全收益指数C	0.9905	0.9905	0.9919	0.9919	-0.0014	-0.14%
2026-09-10	028273	中金中证REITs全收益指数C	0.9919	0.9919	0.9942	0.9942	-0.0023	-0.23%
2026-09-09	028273	中金中证REITs全收益指数C	0.9942	0.9942	0.9921	0.9921	0.0021	0.21%
2026-09-08	028273	中金中证REITs全收益指数C	0.9921	0.9921	0.9911	0.9911	0.0010	0.10%
2026-09-07	028273	中金中证REITs全收益指数C	0.9911	0.9911	0.9940	0.9940	-0.0029	-0.29%
2026-09-04	028273	中金中证REITs全收益指数C	0.9940	0.9940	0.9909	0.9909	0.0031	0.31%
2026-09-03	028273	中金中证REITs全收益指数C	0.9909	0.9909	0.9944	0.9944	-0.0035	-0.35%
2026-09-02	028273	中金中证REITs全收益指数C	0.9944	0.9944	0.9990	0.9990	-0.0046	-0.46%

2026-09-01	028273	中金中证REITs全收益指数C	0.9990	0.9990	1.0046	1.0046	-0.0056	-0.56%
2026-08-31	028273	中金中证REITs全收益指数C	1.0046	1.0046	1.0078	1.0078	-0.0032	-0.32%
2026-08-28	028273	中金中证REITs全收益指数C	1.0078	1.0078	1.0102	1.0102	-0.0024	-0.24%
2026-08-27	028273	中金中证REITs全收益指数C	1.0102	1.0102	1.0088	1.0088	0.0014	0.14%
2026-08-26	028273	中金中证REITs全收益指数C	1.0088	1.0088	1.0004	1.0004	0.0084	0.84%
2026-08-25	028273	中金中证REITs全收益指数C	1.0004	1.0004	0.9983	0.9983	0.0021	0.21%
2026-08-24	028273	中金中证REITs全收益指数C	0.9983	0.9983	0.9982	0.9982	0.0001	0.01%
2026-08-21	028273	中金中证REITs全收益指数C	0.9982	0.9982	0.9982	0.9982	0.0000	0.00%
2026-08-20	028273	中金中证REITs全收益指数C	0.9982	0.9982	0.9942	0.9942	0.0040	0.40%
2026-08-19	028273	中金中证REITs全收益指数C	0.9942	0.9942	0.9916	0.9916	0.0026	0.26%
2026-08-18	028273	中金中证REITs全收益指数C	0.9916	0.9916	0.9895	0.9895	0.0021	0.21%
2026-08-17	028273	中金中证REITs全收益指数C	0.9895	0.9895	0.9915	0.9915	-0.0020	-0.20%
2026-08-14	028273	中金中证REITs全收益指数C	0.9915	0.9915	0.9908	0.9908	0.0007	0.07%
2026-08-13	028273	中金中证REITs全收益指数C	0.9908	0.9908	0.9924	0.9924	-0.0016	-0.16%
2026-08-12	028273	中金中证REITs全收益指数C	0.9924	0.9924	0.9936	0.9936	-0.0012	-0.12%

2026-08-11	028273	中金中证REITs全收益指数C	0.9936	0.9936	0.9943	0.9943	-0.0007	-0.07%
2026-08-10	028273	中金中证REITs全收益指数C	0.9943	0.9943	0.9950	0.9950	-0.0007	-0.07%
2026-08-07	028273	中金中证REITs全收益指数C	0.9950	0.9950	0.9923	0.9923	0.0027	0.27%
2026-08-06	028273	中金中证REITs全收益指数C	0.9923	0.9923	0.9940	0.9940	-0.0017	-0.17%
2026-08-05	028273	中金中证REITs全收益指数C	0.9940	0.9940	0.9967	0.9967	-0.0027	-0.27%
2026-08-04	028273	中金中证REITs全收益指数C	0.9967	0.9967	1.0000	1.0000	-0.0033	-0.33%
2026-08-03	028273	中金中证REITs全收益指数C	1.0000	1.0000	1.0016	1.0016	-0.0016	-0.16%
2026-07-31	028273	中金中证REITs全收益指数C	1.0016	1.0016	0.9984	0.9984	0.0032	0.32%
2026-07-30	028273	中金中证REITs全收益指数C	0.9984	0.9984	0.9980	0.9980	0.0004	0.04%
2026-07-29	028273	中金中证REITs全收益指数C	0.9980	0.9980	0.9976	0.9976	0.0004	0.04%
2026-07-28	028273	中金中证REITs全收益指数C	0.9976	0.9976	0.9984	0.9984	-0.0008	-0.08%
2026-07-27	028273	中金中证REITs全收益指数C	0.9984	0.9984	0.9991	0.9991	-0.0007	-0.07%
2026-07-24	028273	中金中证REITs全收益指数C	0.9991	0.9991	0.9990	0.9990	0.0001	0.01%
2026-07-23	028273	中金中证REITs全收益指数C	0.9990	0.9990	0.9991	0.9991	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	028273	中金中证REITs全收益指数C	0.9991	0.9991	1.0000	1.0000	-0.0009	-0.09%
2026-07-17	028273	中金中证REITs全收益指数C	1.0000	1.0000	1.0001	1.0001	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	028273	中金中证REITs全收益指数C	1.0001	1.0001	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金衡优A	0.9541	1.36%
中金衡优C	0.9175	1.36%
科创中金	1.5146	1.20%
中金科创优选混合发起A	1.0136	0.97%
中金科创优选混合发起C	1.0116	0.96%
中金北证50指数增强发起A	0.6855	0.92%
中金北证50指数增强发起C	0.6837	0.91%
中金中证REITs全收益指数C	0.9908	0.28%
中金新辉1年	1.0213	0.05%
中金新盛1年定开债	1.0448	0.04%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商周期精选混合A	1.0469	1.29%
永赢润泽增强债券A	1.0079	0.10%
华安添鑫中短债A	1.1965	0.01%
中金中证REITs全收益指数C	0.9908	0.28%
长盛安鑫中短债F	1.1775	0.02%
兴全悦加混合A	1.0012	-0.02%
摩根恒生港股通50ETF联接A	0.9996	-0.03%
人保民鸿混合C	0.9963	-0.04%
金元顺安丰惠债券C	0.9787	-0.09%
诺安改革趋势混合C	1.9500	-0.20%