基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

永赢润泽增强债券A基金净值查询(027856)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0063 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0063
成立日期：2026-06-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：永赢基金
基金经理：余国豪沈平虹

近一季永赢润泽增强债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢润泽增强债券A(027856)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	027856	永赢润泽增强债券A	1.0069	1.0069	1.0063	1.0063	0.0006	0.06%
2026-09-11	027856	永赢润泽增强债券A	1.0063	1.0063	1.0063	1.0063	0.0000	0.00%
2026-09-04	027856	永赢润泽增强债券A	1.0063	1.0063	1.0045	1.0045	0.0018	0.18%
2026-08-28	027856	永赢润泽增强债券A	1.0045	1.0045	1.0042	1.0042	0.0003	0.03%
2026-08-21	027856	永赢润泽增强债券A	1.0042	1.0042	1.0034	1.0034	0.0008	0.08%
2026-08-14	027856	永赢润泽增强债券A	1.0034	1.0034	1.0018	1.0018	0.0016	0.16%
2026-08-07	027856	永赢润泽增强债券A	1.0018	1.0018	1.0012	1.0012	0.0006	0.06%
2026-07-31	027856	永赢润泽增强债券A	1.0012	1.0012	1.0006	1.0006	0.0006	0.06%
2026-07-24	027856	永赢润泽增强债券A	1.0006	1.0006	0.9999	0.9999	0.0007	0.07%
2026-07-17	027856	永赢润泽增强债券A	0.9999	0.9999	1.0006	1.0006	-0.0007	-0.07%

2026-07-10	027856	永赢润泽增强债券A	1.0006	1.0006	1.0006	1.0006	0.0000	0.00%
2026-07-03	027856	永赢润泽增强债券A	1.0006	1.0006	1.0006	1.0006	0.0000	0.00%
2026-06-30	027856	永赢润泽增强债券A	1.0006	1.0006	1.0003	1.0003	0.0003	0.03%
2026-06-26	027856	永赢润泽增强债券A	1.0003	1.0003	1.0000	1.0000	0.0003	0.03%
2026-06-18	027856	永赢润泽增强债券A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2026-06-16	027856	永赢润泽增强债券A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

标签云

永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安改革趋势混合C	1.9880	1.95%
华夏成长发现混合A	0.8771	1.85%
招商周期精选混合A	1.0469	1.29%
路博迈卓越优选混合A	0.8870	0.92%
创业板新能源ETF华泰柏瑞	0.9432	0.75%
景顺长城盈丰多元三个月(ETF-FOF)C	0.9747	0.55%
化工ETF万家	0.9930	0.41%
财通资管沪深300指数增强A	0.9813	0.40%
兴全悦加混合A	1.0026	0.14%
金元顺安丰惠债券C	0.9799	0.12%