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基金净值查询(026209)

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今天最新净值 0.9796 -0.0004 -0.04% 2026-09-15
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  • 基金经理：苏利华 张海东
近一季基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,(026209)基金累计收益率-1.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026209 0.9787 0.9787 0.9796 0.9796 -0.0009 -0.09%
2026-09-14 026209 0.9796 0.9796 0.9800 0.9800 -0.0004 -0.04%
2026-09-11 026209 0.9800 0.9800 0.9841 0.9841 -0.0041 -0.42%
2026-09-10 026209 0.9841 0.9841 0.9864 0.9864 -0.0023 -0.23%
2026-09-09 026209 0.9864 0.9864 0.9852 0.9852 0.0012 0.12%
2026-09-08 026209 0.9852 0.9852 0.9836 0.9836 0.0016 0.16%
2026-09-07 026209 0.9836 0.9836 0.9839 0.9839 -0.0003 -0.03%
2026-09-04 026209 0.9839 0.9839 0.9854 0.9854 -0.0015 -0.15%
2026-09-03 026209 0.9854 0.9854 0.9843 0.9843 0.0011 0.11%
2026-09-02 026209 0.9843 0.9843 0.9866 0.9866 -0.0023 -0.23%
2026-09-01 026209 0.9866 0.9866 0.9885 0.9885 -0.0019 -0.19%
2026-08-31 026209 0.9885 0.9885 0.9888 0.9888 -0.0003 -0.03%
2026-08-28 026209 0.9888 0.9888 0.9891 0.9891 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 026209 0.9891 0.9891 0.9862 0.9862 0.0029 0.29%
2026-08-26 026209 0.9862 0.9862 0.9849 0.9849 0.0013 0.13%
2026-08-25 026209 0.9849 0.9849 0.9858 0.9858 -0.0009 -0.09%
2026-08-24 026209 0.9858 0.9858 0.9872 0.9872 -0.0014 -0.14%
2026-08-21 026209 0.9872 0.9872 0.9862 0.9862 0.0010 0.10%
2026-08-20 026209 0.9862 0.9862 0.9865 0.9865 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 026209 0.9865 0.9865 0.9920 0.9920 -0.0055 -0.55%
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2026-08-14 026209 0.9878 0.9878 0.9872 0.9872 0.0006 0.06%
2026-08-13 026209 0.9872 0.9872 0.9903 0.9903 -0.0031 -0.31%
2026-08-12 026209 0.9903 0.9903 0.9903 0.9903 0.0000 0.00%
2026-08-11 026209 0.9903 0.9903 0.9926 0.9926 -0.0023 -0.23%
2026-08-10 026209 0.9926 0.9926 0.9915 0.9915 0.0011 0.11%
2026-08-07 026209 0.9915 0.9915 0.9884 0.9884 0.0031 0.31%
2026-08-06 026209 0.9884 0.9884 0.9870 0.9870 0.0014 0.14%
2026-08-05 026209 0.9870 0.9870 0.9840 0.9840 0.0030 0.30%
2026-08-04 026209 0.9840 0.9840 0.9822 0.9822 0.0018 0.18%
2026-08-03 026209 0.9822 0.9822 0.9835 0.9835 -0.0013 -0.13%
2026-07-31 026209 0.9835 0.9835 0.9822 0.9822 0.0013 0.13%
2026-07-30 026209 0.9822 0.9822 0.9839 0.9839 -0.0017 -0.17%
2026-07-29 026209 0.9839 0.9839 0.9824 0.9824 0.0015 0.15%
2026-07-28 026209 0.9824 0.9824 0.9883 0.9883 -0.0059 -0.60%
2026-07-27 026209 0.9883 0.9883 0.9848 0.9848 0.0035 0.36%
2026-07-24 026209 0.9848 0.9848 0.9897 0.9897 -0.0049 -0.50%
2026-07-23 026209 0.9897 0.9897 0.9882 0.9882 0.0015 0.15%
2026-07-22 026209 0.9882 0.9882 0.9887 0.9887 -0.0005 -0.05%
2026-07-21 026209 0.9887 0.9887 0.9852 0.9852 0.0035 0.36%
2026-07-20 026209 0.9852 0.9852 0.9855 0.9855 -0.0003 -0.03%
2026-07-17 026209 0.9855 0.9855 0.9932 0.9932 -0.0077 -0.78%
2026-07-16 026209 0.9932 0.9932 0.9971 0.9971 -0.0039 -0.39%
2026-07-15 026209 0.9971 0.9971 0.9974 0.9974 -0.0003 -0.03%
2026-07-14 026209 0.9974 0.9974 0.9921 0.9921 0.0053 0.53%
2026-07-13 026209 0.9921 0.9921 0.9976 0.9976 -0.0055 -0.55%
2026-07-10 026209 0.9976 0.9976 0.9991 0.9991 -0.0015 -0.15%
2026-07-09 026209 0.9991 0.9991 0.9961 0.9961 0.0030 0.30%
2026-07-08 026209 0.9961 0.9961 1.0005 1.0005 -0.0044 -0.44%
2026-07-07 026209 1.0005 1.0005 1.0035 1.0035 -0.0030 -0.30%
2026-07-06 026209 1.0035 1.0035 1.0054 1.0054 -0.0019 -0.19%
2026-07-03 026209 1.0054 1.0054 1.0033 1.0033 0.0021 0.21%
2026-07-02 026209 1.0033 1.0033 1.0071 1.0071 -0.0038 -0.38%
2026-07-01 026209 1.0071 1.0071 1.0062 1.0062 0.0009 0.09%
2026-06-30 026209 1.0062 1.0062 1.0037 1.0037 0.0025 0.25%
2026-06-29 026209 1.0037 1.0037 1.0006 1.0006 0.0031 0.31%
2026-06-26 026209 1.0006 1.0006 1.0027 1.0027 -0.0021 -0.21%
2026-06-25 026209 1.0027 1.0027 1.0023 1.0023 0.0004 0.04%
2026-06-24 026209 1.0023 1.0023 1.0009 1.0009 0.0014 0.14%
2026-06-23 026209 1.0009 1.0009 1.0042 1.0042 -0.0033 -0.33%
2026-06-22 026209 1.0042 1.0042 1.0018 1.0018 0.0024 0.24%
2026-06-18 026209 1.0018 1.0018 1.0018 1.0018 0.0000 0.00%
2026-06-17 026209 1.0018 1.0018 1.0012 1.0012 0.0006 0.06%
2026-06-16 026209 1.0012 1.0012 1.0010 1.0010 0.0002 0.02%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
银华集成电路混合A 3.0563 5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3057 4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 4.7612 4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
山证资管策略精选混合C 2.9443 4.88%
汇添富优势企业精选混合A 1.7156 4.82%
汇添富优势企业精选混合C 1.6819 4.82%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商周期精选混合A 1.0469 1.29%
永赢润泽增强债券A 1.0079 0.10%
华安添鑫中短债A 1.1965 0.01%
中金中证REITs全收益指数C 0.9908 0.28%
长盛安鑫中短债F 1.1775 0.02%
兴全悦加混合A 1.0012 -0.02%
摩根恒生港股通50ETF联接A 0.9996 -0.03%
人保民鸿混合C 0.9963 -0.04%
金元顺安丰惠债券C 0.9787 -0.09%
诺安改革趋势混合C 1.9500 -0.20%
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