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基金盘中实时估值(026209)

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今天最新净值 0.9796 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9796
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：苏利华张海东

基金026209重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688019	安集科技	0.0000	0.62%	4.43%	0.0275%
688336	三生国健	0.0000	0.56%	4.47%	0.0250%
002129	TCL中环	0.0000	0.49%	0.94%	0.0046%
688498	源杰科技	0.0000	0.49%	3.60%	0.0176%
001309	德明利	0.0000	0.43%	8.92%	0.0384%
600397	江钨装备	0.0000	0.42%	4.62%	0.0194%
301308	江波龙	0.0000	0.41%	5.65%	0.0232%
601677	明泰铝业	0.0000	0.40%	3.49%	0.0140%
600176	中国巨石	0.0000	0.39%	3.07%	0.0120%
300593	新雷能	0.0000	0.35%	1.70%	0.0060%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.56%		0.1877%		%

基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.09%	2.22%
2026-09-14	-0.04%	2.22%
2026-09-11	-0.42%	2.22%
2026-09-10	-0.23%	2.22%
2026-09-09	0.12%	2.22%
2026-09-08	0.16%	2.22%
2026-09-07	-0.03%	2.22%
2026-09-04	-0.15%	2.22%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

基金026209实时估值图

基金026209实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安添鑫中短债A	1.1999	0.2237%