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华安信用增强债券基金净值查询(040045)

今天最新净值 1.1586 0.0001 0.0100% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1590 0.0002 0.0135%
  • 累计净值:1.4243
  • 成立日期:2012-12-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:9.110亿份
  • 最近份额:25.3090亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:郑如熙 马晓璇
近一季华安信用增强债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安信用增强债券(040045)基金累计收益率0.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 040045 华安信用增强债券 1.1588 1.4244 1.1586 1.4243 0.0002 0.02%
2024-03-15 040045 华安信用增强债券 1.1586 1.4243 1.1585 1.4242 0.0001 0.01%
2024-03-14 040045 华安信用增强债券 1.1585 1.4242 1.1586 1.4243 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 040045 华安信用增强债券 1.1586 1.4243 1.1586 1.4243 0.0000 0.00%
2024-03-12 040045 华安信用增强债券 1.1586 1.4243 1.1587 1.4243 -0.0001 -0.01%
2024-03-11 040045 华安信用增强债券 1.1587 1.4243 1.1586 1.4243 0.0001 0.01%
2024-03-08 040045 华安信用增强债券 1.1586 1.4243 1.1585 1.4242 0.0001 0.01%
2024-03-07 040045 华安信用增强债券 1.1585 1.4242 1.1585 1.4242 0.0000 0.00%
2024-03-06 040045 华安信用增强债券 1.1585 1.4242 1.1583 1.4240 0.0002 0.02%
2024-03-05 040045 华安信用增强债券 1.1583 1.4240 1.1581 1.4238 0.0002 0.02%
2024-03-04 040045 华安信用增强债券 1.1581 1.4238 1.1579 1.4236 0.0002 0.02%
2024-03-01 040045 华安信用增强债券 1.1579 1.4236 1.1580 1.4237 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 040045 华安信用增强债券 1.1580 1.4237 1.1578 1.4235 0.0002 0.02%
2024-02-28 040045 华安信用增强债券 1.1578 1.4235 1.1575 1.4233 0.0003 0.03%
2024-02-27 040045 华安信用增强债券 1.1575 1.4233 1.1574 1.4232 0.0001 0.01%
2024-02-26 040045 华安信用增强债券 1.1574 1.4232 1.1571 1.4229 0.0003 0.03%
2024-02-23 040045 华安信用增强债券 1.1571 1.4229 1.1569 1.4227 0.0002 0.02%
2024-02-22 040045 华安信用增强债券 1.1569 1.4227 1.1567 1.4225 0.0002 0.02%
2024-02-21 040045 华安信用增强债券 1.1567 1.4225 1.1565 1.4223 0.0002 0.02%
2024-02-20 040045 华安信用增强债券 1.1565 1.4223 1.1562 1.4221 0.0003 0.03%
2024-02-19 040045 华安信用增强债券 1.1562 1.4221 1.1554 1.4213 0.0008 0.07%
2024-02-08 040045 华安信用增强债券 1.1554 1.4213 1.1552 1.4212 0.0002 0.02%
2024-02-07 040045 华安信用增强债券 1.1552 1.4212 1.1550 1.4210 0.0002 0.02%
2024-02-06 040045 华安信用增强债券 1.1550 1.4210 1.1551 1.4211 -0.0001 -0.01%
2024-02-05 040045 华安信用增强债券 1.1551 1.4211 1.1548 1.4208 0.0003 0.03%
2024-02-02 040045 华安信用增强债券 1.1548 1.4208 1.1544 1.4204 0.0004 0.03%
2024-02-01 040045 华安信用增强债券 1.1544 1.4204 1.1543 1.4203 0.0001 0.01%
2024-01-31 040045 华安信用增强债券 1.1543 1.4203 1.1541 1.4202 0.0002 0.02%
2024-01-30 040045 华安信用增强债券 1.1541 1.4202 1.1538 1.4199 0.0003 0.03%
2024-01-29 040045 华安信用增强债券 1.1538 1.4199 1.1535 1.4196 0.0003 0.03%
2024-01-26 040045 华安信用增强债券 1.1535 1.4196 1.1535 1.4196 0.0000 0.00%
2024-01-25 040045 华安信用增强债券 1.1535 1.4196 1.1531 1.4192 0.0004 0.03%
2024-01-24 040045 华安信用增强债券 1.1531 1.4192 1.1530 1.4191 0.0001 0.01%
2024-01-23 040045 华安信用增强债券 1.1530 1.4191 1.1530 1.4191 0.0000 0.00%
2024-01-22 040045 华安信用增强债券 1.1530 1.4191 1.1527 1.4189 0.0003 0.03%
2024-01-19 040045 华安信用增强债券 1.1527 1.4189 1.1524 1.4186 0.0003 0.03%
2024-01-18 040045 华安信用增强债券 1.1524 1.4186 1.1522 1.4184 0.0002 0.02%
2024-01-17 040045 华安信用增强债券 1.1522 1.4184 1.1521 1.4183 0.0001 0.01%
2024-01-16 040045 华安信用增强债券 1.1521 1.4183 1.1521 1.4183 0.0000 0.00%
2024-01-15 040045 华安信用增强债券 1.1521 1.4183 1.1519 1.4181 0.0002 0.02%
2024-01-12 040045 华安信用增强债券 1.1519 1.4181 1.1518 1.4181 0.0001 0.01%
2024-01-11 040045 华安信用增强债券 1.1518 1.4181 1.1518 1.4181 0.0000 0.00%
2024-01-10 040045 华安信用增强债券 1.1518 1.4181 1.1517 1.4180 0.0001 0.01%
2024-01-09 040045 华安信用增强债券 1.1517 1.4180 1.1514 1.4177 0.0003 0.03%
2024-01-08 040045 华安信用增强债券 1.1514 1.4177 1.1511 1.4174 0.0003 0.03%
2024-01-05 040045 华安信用增强债券 1.1511 1.4174 1.1510 1.4173 0.0001 0.01%
2024-01-04 040045 华安信用增强债券 1.1510 1.4173 1.1511 1.4174 -0.0001 -0.01%
2024-01-03 040045 华安信用增强债券 1.1511 1.4174 1.1511 1.4174 0.0000 0.00%
2024-01-02 040045 华安信用增强债券 1.1511 1.4174 1.1509 1.4172 0.0002 0.02%
2023-12-29 040045 华安信用增强债券 1.1509 1.4172 1.1505 1.4169 0.0004 0.03%
2023-12-28 040045 华安信用增强债券 1.1505 1.4169 1.1504 1.4168 0.0001 0.01%
2023-12-27 040045 华安信用增强债券 1.1504 1.4168 1.1504 1.4168 0.0000 0.00%
2023-12-26 040045 华安信用增强债券 1.1504 1.4168 1.1502 1.4166 0.0002 0.02%
2023-12-25 040045 华安信用增强债券 1.1502 1.4166 1.1499 1.4163 0.0003 0.03%
2023-12-22 040045 华安信用增强债券 1.1499 1.4163 1.1497 1.4161 0.0002 0.02%
2023-12-21 040045 华安信用增强债券 1.1497 1.4161 1.1497 1.4161 0.0000 0.00%
2023-12-20 040045 华安信用增强债券 1.1497 1.4161 1.1495 1.4160 0.0002 0.02%
2023-12-19 040045 华安信用增强债券 1.1495 1.4160 1.1493 1.4158 0.0002 0.02%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
108.6602 0.58%
华安中债7-10年国开债A 1.1298 0.11%
华安中债7-10年国开债C 1.3730 0.10%
华安纯债A 1.0771 0.06%
华安纯债C 1.0763 0.06%
华安鼎瑞定开债 1.0323 0.06%
华安安逸半年定开债 1.0417 0.06%
华安安浦债券A 1.1248 0.05%
华安安浦债券C 0.9714 0.05%
华安安嘉定开 1.0316 0.05%