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华安信用增强债券 - 基金主页(代码:040045)

今天最新净值 1.1586 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1590 0.0002 0.0135%
  • 累计净值:1.4243
  • 成立日期:2012-12-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:9.110亿份
  • 最近份额:25.3090亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:郑如熙 马晓璇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.66% - 0.28% 0.84% 2.96% 5.63% 8.44% 47.49%
同类排名 621/828 153/837 423/836 700/824 553/739 299/509 219/341 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-03-11 份额折算 每份份额折算0.9125份
2018-04-19 2018-04-19 2018-04-20 分红 每份派现金0.0080元
2018-01-17 2018-01-17 2018-01-18 分红 每份派现金0.0240元
2017-10-25 2017-10-25 2017-10-26 分红 每份派现金0.0220元
2017-01-19 2017-01-19 2017-01-20 分红 每份派现金0.0180元
华安信用增强债券基金动态
华安信用增强债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300036 超图软件 1.5000 5.82% 0.75%
600588 用友网络 1.0000 4.87% -0.30%
000938 紫光股份 0.5600 4.13% -1.68%
002371 北方华创 0.2500 2.06% -1.00%
002474 榕基软件 1.3000 1.69% -2.71%
华安信用增强债券(040045)基金档案
基金代码 040045 基金简称 华安信用增强 基金全称 华安信用增强债券型证券投资基金
发行日期 2012-12-11 成立日期 2012-12-24 基金类型
基金经理 郑如熙 马晓璇 基金托管人 中国银行 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 25.3090亿 成立份额 9.110亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 1.00%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
108.6512 0.57%
华安科技动力混合A 4.8000 3.49%
华安中小盘成长混合 2.5423 3.45%
华安低碳生活混合A 2.0659 3.45%
华安装备A 2.0460 3.44%
华安制造先锋混合A 2.4796 3.38%
华安汇宏精选混合A 0.8667 3.36%
华安汇宏精选混合C 0.8514 3.36%
华安制造升级一年持有混合C 0.5856 3.32%
华安制造升级一年持有混合A 0.5935 3.31%