| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.30% | 0.03% | 0.12% | 0.44% | 1.66% | 3.40% | 6.18% | 53.02% |
| 同类排名 | 620/1152 | 544/1158 | 536/1158 | 318/1156 | 720/1129 | 687/1005 | 629/850 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.1969 | 0.03% |
| 2026-09-17 | 1.1966 | 0.01% |
| 2026-09-16 | 1.1965 | 0.01% |
| 2026-09-15 | 1.1964 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 1.1963 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 1.1962 | 0.00% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
| 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 2019-03-11 | 份额折算 | 每份份额折算0.9125份 | ||
| 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
| 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0240元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300036 | 超图软件 | 1.5000 | 5.82% | 2.21% |
| 600588 | 用友网络 | 1.0000 | 4.87% | 1.55% |
| 000938 | 紫光股份 | 0.5600 | 4.13% | 1.18% |
| 002371 | 北方华创 | 0.2500 | 2.06% | -0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 华安智增LOF | 1.8660 | 4.14% |
| 华安中小盘成长混合 | 2.7283 | 4.13% |
| 华安景气回报混合发起式A | 1.0792 | 4.08% |
| 华安景气回报混合发起式C | 1.0685 | 4.08% |
| 芯片科创 | 1.1583 | 3.56% |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 3.1924 | 3.49% |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 3.1688 | 3.49% |
| 华安成长创新混合A | 2.5851 | 3.46% |
| 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 1.2872 | 3.45% |