收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.66% | - | 0.28% | 0.84% | 2.96% | 5.63% | 8.44% | 47.49% |
同类排名 | 621/828 | 153/837 | 423/836 | 700/824 | 553/739 | 299/509 | 219/341 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-03-11 | 份额折算 | 每份份额折算0.9125份 | ||
2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0240元 |
2017-10-25 | 2017-10-25 | 2017-10-26 | 分红 | 每份派现金0.0220元 |
2017-01-19 | 2017-01-19 | 2017-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0180元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300036 | 超图软件 | 1.5000 | 5.82% | -0.31% |
600588 | 用友网络 | 1.0000 | 4.87% | -1.54% |
000938 | 紫光股份 | 0.5600 | 4.13% | -3.01% |
002371 | 北方华创 | 0.2500 | 2.06% | -2.21% |
002474 | 榕基软件 | 1.3000 | 1.69% | -2.31% |