天弘中证畜牧养殖产业指数发起C基金净值查询(027192)

今天最新净值 0.9035 -0.0053 -0.58% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9035
成立日期：2026-04-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：天弘基金
基金经理：尤聪

近一季天弘中证畜牧养殖产业指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘中证畜牧养殖产业指数发起C(027192)基金累计收益率6.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.9001	0.9001	0.9035	0.9035	-0.0034	-0.38%
2026-09-14	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.9035	0.9035	0.9088	0.9088	-0.0053	-0.58%
2026-09-11	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.9088	0.9088	0.9211	0.9211	-0.0123	-1.34%
2026-09-10	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.9211	0.9211	0.9410	0.9410	-0.0199	-2.16%
2026-09-09	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.9410	0.9410	0.9426	0.9426	-0.0016	-0.17%
2026-09-08	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.9426	0.9426	0.9410	0.9410	0.0016	0.17%
2026-09-07	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.9410	0.9410	0.9380	0.9380	0.0030	0.32%
2026-09-04	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.9380	0.9380	0.9031	0.9031	0.0349	3.86%
2026-09-03	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.9031	0.9031	0.9106	0.9106	-0.0075	-0.83%
2026-09-02	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.9106	0.9106	0.9214	0.9214	-0.0108	-1.17%

2026-09-01	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.9214	0.9214	0.9106	0.9106	0.0108	1.19%
2026-08-31	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.9106	0.9106	0.9104	0.9104	0.0002	0.02%
2026-08-28	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.9104	0.9104	0.9005	0.9005	0.0099	1.10%
2026-08-27	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.9005	0.9005	0.8897	0.8897	0.0108	1.21%
2026-08-26	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.8897	0.8897	0.8911	0.8911	-0.0014	-0.16%
2026-08-25	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.8911	0.8911	0.8773	0.8773	0.0138	1.57%
2026-08-24	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.8773	0.8773	0.8789	0.8789	-0.0016	-0.18%
2026-08-21	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.8789	0.8789	0.8947	0.8947	-0.0158	-1.80%
2026-08-20	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.8947	0.8947	0.8812	0.8812	0.0135	1.53%
2026-08-19	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.8812	0.8812	0.9029	0.9029	-0.0217	-2.40%
2026-08-18	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.9029	0.9029	0.8853	0.8853	0.0176	1.99%
2026-08-17	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.8853	0.8853	0.8815	0.8815	0.0038	0.43%
2026-08-14	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.8815	0.8815	0.8945	0.8945	-0.0130	-1.47%
2026-08-13	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.8945	0.8945	0.8943	0.8943	0.0002	0.02%
2026-08-12	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.8943	0.8943	0.8948	0.8948	-0.0005	-0.06%

2026-08-11	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.8948	0.8948	0.9032	0.9032	-0.0084	-0.93%
2026-08-10	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.9032	0.9032	0.8770	0.8770	0.0262	2.99%
2026-08-07	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.8770	0.8770	0.8785	0.8785	-0.0015	-0.17%
2026-08-06	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.8785	0.8785	0.8793	0.8793	-0.0008	-0.09%
2026-08-05	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.8793	0.8793	0.8755	0.8755	0.0038	0.43%
2026-08-04	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.8755	0.8755	0.8880	0.8880	-0.0125	-1.43%
2026-08-03	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.8880	0.8880	0.8878	0.8878	0.0002	0.02%
2026-07-31	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.8878	0.8878	0.8860	0.8860	0.0018	0.20%
2026-07-30	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.8860	0.8860	0.8757	0.8757	0.0103	1.18%
2026-07-29	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.8757	0.8757	0.8709	0.8709	0.0048	0.55%
2026-07-28	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.8709	0.8709	0.8695	0.8695	0.0014	0.16%
2026-07-27	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.8695	0.8695	0.8582	0.8582	0.0113	1.32%
2026-07-24	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.8582	0.8582	0.8812	0.8812	-0.0230	-2.61%
2026-07-23	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.8812	0.8812	0.8773	0.8773	0.0039	0.44%
2026-07-22	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.8773	0.8773	0.8756	0.8756	0.0017	0.19%
2026-07-21	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.8756	0.8756	0.8887	0.8887	-0.0131	-1.50%
2026-07-20	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.8887	0.8887	0.8785	0.8785	0.0102	1.16%
2026-07-17	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.8785	0.8785	0.8970	0.8970	-0.0185	-2.06%
2026-07-16	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.8970	0.8970	0.8802	0.8802	0.0168	1.91%
2026-07-15	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.8802	0.8802	0.8602	0.8602	0.0200	2.33%
2026-07-14	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.8602	0.8602	0.8601	0.8601	0.0001	0.01%
2026-07-13	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.8601	0.8601	0.8596	0.8596	0.0005	0.06%
2026-07-10	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.8596	0.8596	0.8464	0.8464	0.0132	1.56%
2026-07-09	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.8464	0.8464	0.8490	0.8490	-0.0026	-0.31%
2026-07-08	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.8490	0.8490	0.8702	0.8702	-0.0212	-2.44%
2026-07-07	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.8702	0.8702	0.8780	0.8780	-0.0078	-0.89%
2026-07-06	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.8780	0.8780	0.8502	0.8502	0.0278	3.27%
2026-07-03	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.8502	0.8502	0.8532	0.8532	-0.0030	-0.35%
2026-07-02	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.8532	0.8532	0.8483	0.8483	0.0049	0.58%
2026-07-01	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.8483	0.8483	0.8097	0.8097	0.0386	4.77%
2026-06-30	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.8097	0.8097	0.8214	0.8214	-0.0117	-1.44%
2026-06-29	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.8214	0.8214	0.7970	0.7970	0.0244	3.06%
2026-06-26	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.7970	0.7970	0.7921	0.7921	0.0049	0.62%
2026-06-25	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.7921	0.7921	0.7964	0.7964	-0.0043	-0.54%
2026-06-24	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.7964	0.7964	0.8127	0.8127	-0.0163	-2.05%
2026-06-23	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.8127	0.8127	0.8167	0.8167	-0.0040	-0.49%
2026-06-22	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.8167	0.8167	0.8101	0.8101	0.0066	0.81%
2026-06-18	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.8101	0.8101	0.8256	0.8256	-0.0155	-1.91%
2026-06-17	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.8256	0.8256	0.8369	0.8369	-0.0113	-1.37%
2026-06-16	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.8369	0.8369	0.8465	0.8465	-0.0096	-1.13%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6928	3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6833	3.42%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.5440	3.41%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商周期精选混合A	1.0469	1.29%
永赢润泽增强债券A	1.0079	0.10%
华安添鑫中短债A	1.1965	0.01%
中金中证REITs全收益指数C	0.9908	0.28%
长盛安鑫中短债F	1.1775	0.02%
兴全悦加混合A	1.0012	-0.02%
摩根恒生港股通50ETF联接A	0.9996	-0.03%
人保民鸿混合C	0.9963	-0.04%
金元顺安丰惠债券C	0.9787	-0.09%
诺安改革趋势混合C	1.9500	-0.20%