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天弘中证畜牧养殖产业指数发起C - 基金主页(代码:027192)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9035 -0.0053 -0.58% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9035
成立日期：2026-04-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：天弘基金
基金经理：尤聪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-4.51%	2.11%	6.33%	-	-	-	-
同类排名		5015/5462	288/5421	238/5209				-

天弘中证畜牧养殖产业指数发起C(027192)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9001	-0.38%
2026-09-14	0.9035	-0.58%
2026-09-11	0.9088	-1.34%
2026-09-10	0.9211	-2.16%
2026-09-09	0.9410	-0.17%
2026-09-08	0.9426	0.17%

天弘中证畜牧养殖产业指数发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002714	牧原股份	0.0000	14.90%	-3.76%
300498	温氏股份	0.0000	14.11%	0.30%
002311	海大集团	0.0000	9.14%	0.12%
002157	正邦科技	0.0000	5.88%	1.32%
600873	梅花生物	0.0000	4.04%	1.81%
000876	新希望	0.0000	4.00%	1.11%
600201	生物股份	0.0000	3.63%	3.65%
600887	伊利股份	0.0000	2.72%	0.82%
002385	大北农	0.0000	2.66%	1.31%
002299	圣农发展	0.0000	2.64%	0.97%

天弘中证畜牧养殖产业指数发起C(027192)基金档案

基金代码	027192	基金简称	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	基金全称
发行日期	2026-04-14~2026-04-14	成立日期	2026-04-16	基金类型
基金经理	尤聪	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%