天弘中证畜牧养殖产业指数发起C基金净值查询(027192)

今天最新净值 0.9035 -0.0053 -0.58% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9035
成立日期：2026-04-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：天弘基金
基金经理：尤聪

近一月天弘中证畜牧养殖产业指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘中证畜牧养殖产业指数发起C(027192)基金累计收益率2.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.9001	0.9001	0.9035	0.9035	-0.0034	-0.38%
2026-09-14	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.9035	0.9035	0.9088	0.9088	-0.0053	-0.58%
2026-09-11	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.9088	0.9088	0.9211	0.9211	-0.0123	-1.34%
2026-09-10	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.9211	0.9211	0.9410	0.9410	-0.0199	-2.16%
2026-09-09	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.9410	0.9410	0.9426	0.9426	-0.0016	-0.17%
2026-09-08	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.9426	0.9426	0.9410	0.9410	0.0016	0.17%
2026-09-07	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.9410	0.9410	0.9380	0.9380	0.0030	0.32%
2026-09-04	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.9380	0.9380	0.9031	0.9031	0.0349	3.86%
2026-09-03	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.9031	0.9031	0.9106	0.9106	-0.0075	-0.83%
2026-09-02	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.9106	0.9106	0.9214	0.9214	-0.0108	-1.17%

2026-09-01	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.9214	0.9214	0.9106	0.9106	0.0108	1.19%
2026-08-31	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.9106	0.9106	0.9104	0.9104	0.0002	0.02%
2026-08-28	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.9104	0.9104	0.9005	0.9005	0.0099	1.10%
2026-08-27	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.9005	0.9005	0.8897	0.8897	0.0108	1.21%
2026-08-26	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.8897	0.8897	0.8911	0.8911	-0.0014	-0.16%
2026-08-25	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.8911	0.8911	0.8773	0.8773	0.0138	1.57%
2026-08-24	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.8773	0.8773	0.8789	0.8789	-0.0016	-0.18%
2026-08-21	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.8789	0.8789	0.8947	0.8947	-0.0158	-1.80%
2026-08-20	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.8947	0.8947	0.8812	0.8812	0.0135	1.53%
2026-08-19	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.8812	0.8812	0.9029	0.9029	-0.0217	-2.40%
2026-08-18	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.9029	0.9029	0.8853	0.8853	0.0176	1.99%
2026-08-17	027192	天弘中证畜牧养殖产业指数发起C	0.8853	0.8853	0.8815	0.8815	0.0038	0.43%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金中证REITs全收益指数C	0.9908	0.28%
永赢润泽增强债券A	1.0069	0.06%
长盛安鑫中短债F	1.1775	0.02%
华安添鑫中短债A	1.1964	0.01%
兴全悦加混合A	1.0012	-0.02%
摩根恒生港股通50ETF联接A	0.9996	-0.03%
人保民鸿混合C	0.9963	-0.04%
金元顺安丰惠债券C	0.9787	-0.09%
诺安改革趋势混合C	1.9500	-0.20%
天弘中证畜牧养殖产业ETF发起联接C	0.9001	-0.38%