基金净值查询(026209)
今天最新净值
0.9796
-0.0004 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9796
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：苏利华 张海东
近一月,(026209)基金累计收益率-0.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026209 |
|
0.9787 |
0.9787 |
0.9796 |
0.9796 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
026209 |
|
0.9796 |
0.9796 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
026209 |
|
0.9800 |
0.9800 |
0.9841 |
0.9841 |
-0.0041 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
026209 |
|
0.9841 |
0.9841 |
0.9864 |
0.9864 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
026209 |
|
0.9864 |
0.9864 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
026209 |
|
0.9852 |
0.9852 |
0.9836 |
0.9836 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
026209 |
|
0.9836 |
0.9836 |
0.9839 |
0.9839 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
026209 |
|
0.9839 |
0.9839 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
026209 |
|
0.9854 |
0.9854 |
0.9843 |
0.9843 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
026209 |
|
0.9843 |
0.9843 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0023 |
-0.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
026209 |
|
0.9866 |
0.9866 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
026209 |
|
0.9885 |
0.9885 |
0.9888 |
0.9888 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
026209 |
|
0.9888 |
0.9888 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
026209 |
|
0.9891 |
0.9891 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0029 |
0.29% |
| 2026-08-26 |
026209 |
|
0.9862 |
0.9862 |
0.9849 |
0.9849 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
026209 |
|
0.9849 |
0.9849 |
0.9858 |
0.9858 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
026209 |
|
0.9858 |
0.9858 |
0.9872 |
0.9872 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
026209 |
|
0.9872 |
0.9872 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
026209 |
|
0.9862 |
0.9862 |
0.9865 |
0.9865 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
026209 |
|
0.9865 |
0.9865 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0055 |
-0.55% |
| 2026-08-18 |
026209 |
|
0.9920 |
0.9920 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
026209 |
|
0.9908 |
0.9908 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0030 |
0.30% |
