化工ETF万家基金净值查询(159087)

今天最新净值 0.9931 -0.0025 -0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9931
成立日期：2026-07-17
基金类型：
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基金公司：万家基金
基金经理：贺方舟

近一季化工ETF万家基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,化工ETF万家(159087)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159087	化工ETF万家	0.9889	0.9889	0.9931	0.9931	-0.0042	-0.42%
2026-09-14	159087	化工ETF万家	0.9931	0.9931	0.9956	0.9956	-0.0025	-0.25%
2026-09-11	159087	化工ETF万家	0.9956	0.9956	1.0301	1.0301	-0.0345	-3.47%
2026-09-10	159087	化工ETF万家	1.0301	1.0301	1.0488	1.0488	-0.0187	-1.82%
2026-09-09	159087	化工ETF万家	1.0488	1.0488	1.0419	1.0419	0.0069	0.66%
2026-09-08	159087	化工ETF万家	1.0419	1.0419	1.0229	1.0229	0.0190	1.82%
2026-09-07	159087	化工ETF万家	1.0229	1.0229	1.0330	1.0330	-0.0101	-0.98%
2026-09-04	159087	化工ETF万家	1.0330	1.0330	1.0437	1.0437	-0.0107	-1.03%
2026-09-03	159087	化工ETF万家	1.0437	1.0437	1.0337	1.0337	0.0100	0.96%
2026-09-02	159087	化工ETF万家	1.0337	1.0337	1.0599	1.0599	-0.0262	-2.53%

2026-09-01	159087	化工ETF万家	1.0599	1.0599	1.0704	1.0704	-0.0105	-0.99%
2026-08-31	159087	化工ETF万家	1.0704	1.0704	1.0757	1.0757	-0.0053	-0.49%
2026-08-28	159087	化工ETF万家	1.0757	1.0757	1.0546	1.0546	0.0211	1.96%
2026-08-27	159087	化工ETF万家	1.0546	1.0546	1.0265	1.0265	0.0281	2.66%
2026-08-26	159087	化工ETF万家	1.0265	1.0265	1.0127	1.0127	0.0138	1.34%
2026-08-25	159087	化工ETF万家	1.0127	1.0127	1.0269	1.0269	-0.0142	-1.40%
2026-08-24	159087	化工ETF万家	1.0269	1.0269	1.0445	1.0445	-0.0176	-1.71%
2026-08-21	159087	化工ETF万家	1.0445	1.0445	1.0391	1.0391	0.0054	0.52%
2026-08-20	159087	化工ETF万家	1.0391	1.0391	1.0362	1.0362	0.0029	0.28%
2026-08-19	159087	化工ETF万家	1.0362	1.0362	1.0543	1.0543	-0.0181	-1.75%
2026-08-18	159087	化工ETF万家	1.0543	1.0543	1.0511	1.0511	0.0032	0.30%
2026-08-17	159087	化工ETF万家	1.0511	1.0511	1.0325	1.0325	0.0186	1.77%
2026-08-14	159087	化工ETF万家	1.0325	1.0325	1.0323	1.0323	0.0002	0.02%
2026-08-13	159087	化工ETF万家	1.0323	1.0323	1.0555	1.0555	-0.0232	-2.25%
2026-08-12	159087	化工ETF万家	1.0555	1.0555	1.0560	1.0560	-0.0005	-0.05%

2026-08-11	159087	化工ETF万家	1.0560	1.0560	1.0823	1.0823	-0.0263	-2.49%
2026-08-10	159087	化工ETF万家	1.0823	1.0823	1.0643	1.0643	0.0180	1.66%
2026-08-07	159087	化工ETF万家	1.0643	1.0643	1.0520	1.0520	0.0123	1.16%
2026-08-06	159087	化工ETF万家	1.0520	1.0520	1.0389	1.0389	0.0131	1.25%
2026-08-05	159087	化工ETF万家	1.0389	1.0389	1.0106	1.0106	0.0283	2.72%
2026-08-04	159087	化工ETF万家	1.0106	1.0106	1.0040	1.0040	0.0066	0.66%
2026-08-03	159087	化工ETF万家	1.0040	1.0040	1.0059	1.0059	-0.0019	-0.19%
2026-07-31	159087	化工ETF万家	1.0059	1.0059	1.0067	1.0067	-0.0008	-0.08%
2026-07-27	159087	化工ETF万家	1.0067	1.0067	1.0005	1.0005	0.0062	0.62%
2026-07-24	159087	化工ETF万家	1.0005	1.0005	1.0000	1.0000	0.0005	0.05%
2026-07-17	159087	化工ETF万家	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4790	2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3454	2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
万家研究领航混合C	1.1455	1.44%
科创万家	2.1450	1.03%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商周期精选混合A	1.0469	1.29%
永赢润泽增强债券A	1.0079	0.10%
华安添鑫中短债A	1.1965	0.01%
中金中证REITs全收益指数C	0.9908	0.28%
长盛安鑫中短债F	1.1775	0.02%
兴全悦加混合A	1.0012	-0.02%
摩根恒生港股通50ETF联接A	0.9996	-0.03%
人保民鸿混合C	0.9963	-0.04%
金元顺安丰惠债券C	0.9787	-0.09%
诺安改革趋势混合C	1.9500	-0.20%