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化工ETF万家 - 基金主页(代码:159087)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9931 -0.0025 -0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9931
成立日期：2026-07-17
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：万家基金
基金经理：贺方舟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-2.91%	-3.82%	-	-	-	-	-
同类排名		3461/5458	2478/5421					-

化工ETF万家(159087)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9889	-0.42%
2026-09-14	0.9931	-0.25%
2026-09-11	0.9956	-3.47%
2026-09-10	1.0301	-1.82%
2026-09-09	1.0488	0.66%
2026-09-08	1.0419	1.82%

化工ETF万家重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600309	万华化学	0.0000	3.65%	0.16%
000792	盐湖股份	0.0000	2.26%	5.29%
000408	藏格矿业	0.0000	1.64%	7.50%
002709	天赐材料	0.0000	1.43%	0.39%
600160	巨化股份	0.0000	1.42%	2.55%
600989	宝丰能源	0.0000	1.31%	-2.34%
002648	卫星化学	0.0000	1.09%	1.36%
600426	华鲁恒升	0.0000	1.07%	-2.89%
002407	多氟多	0.0000	1.05%	1.99%
600096	云天化	0.0000	0.98%	-5.94%

化工ETF万家(159087)基金档案

基金代码	159087	基金简称	化工ETF万家	基金全称
发行日期	2026-07-01~2026-07-14	成立日期	2026-07-17	基金类型
基金经理	贺方舟	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4790	2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3454	2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
万家研究领航混合C	1.1455	1.44%
科创万家	2.1450	1.03%