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中金北证50指数增强发起A基金净值查询(025664)

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今天最新净值 0.9412 -0.0099 -1.04% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9412
成立日期：2025-11-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.49亿元
基金公司：中金基金
基金经理：王阳峰

近一季中金北证50指数增强发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中金北证50指数增强发起A(025664)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	025664	中金北证50指数增强发起A	0.9454	0.9454	0.9412	0.9412	0.0042	0.45%
2025-12-15	025664	中金北证50指数增强发起A	0.9412	0.9412	0.9511	0.9511	-0.0099	-1.04%
2025-12-12	025664	中金北证50指数增强发起A	0.9511	0.9511	0.9487	0.9487	0.0024	0.25%
2025-12-11	025664	中金北证50指数增强发起A	0.9487	0.9487	0.9170	0.9170	0.0317	3.46%
2025-12-10	025664	中金北证50指数增强发起A	0.9170	0.9170	0.9244	0.9244	-0.0074	-0.80%
2025-12-09	025664	中金北证50指数增强发起A	0.9244	0.9244	0.9391	0.9391	-0.0147	-1.57%
2025-12-08	025664	中金北证50指数增强发起A	0.9391	0.9391	0.9285	0.9285	0.0106	1.14%
2025-12-05	025664	中金北证50指数增强发起A	0.9285	0.9285	0.9159	0.9159	0.0126	1.38%
2025-12-04	025664	中金北证50指数增强发起A	0.9159	0.9159	0.9192	0.9192	-0.0033	-0.36%
2025-12-03	025664	中金北证50指数增强发起A	0.9192	0.9192	0.9226	0.9226	-0.0034	-0.37%

2025-12-02	025664	中金北证50指数增强发起A	0.9226	0.9226	0.9289	0.9289	-0.0063	-0.68%
2025-12-01	025664	中金北证50指数增强发起A	0.9289	0.9289	0.9164	0.9164	0.0125	1.36%
2025-11-28	025664	中金北证50指数增强发起A	0.9164	0.9164	0.9132	0.9132	0.0032	0.35%
2025-11-27	025664	中金北证50指数增强发起A	0.9132	0.9132	0.9186	0.9186	-0.0054	-0.59%
2025-11-26	025664	中金北证50指数增强发起A	0.9186	0.9186	0.9221	0.9221	-0.0035	-0.38%
2025-11-25	025664	中金北证50指数增强发起A	0.9221	0.9221	0.9155	0.9155	0.0066	0.72%
2025-11-24	025664	中金北证50指数增强发起A	0.9155	0.9155	0.9103	0.9103	0.0052	0.57%
2025-11-21	025664	中金北证50指数增强发起A	0.9103	0.9103	0.9509	0.9509	-0.0406	-4.27%
2025-11-20	025664	中金北证50指数增强发起A	0.9509	0.9509	0.9604	0.9604	-0.0095	-0.99%
2025-11-19	025664	中金北证50指数增强发起A	0.9604	0.9604	0.9726	0.9726	-0.0122	-1.25%
2025-11-18	025664	中金北证50指数增强发起A	0.9726	0.9726	0.9989	0.9989	-0.0263	-2.63%
2025-11-17	025664	中金北证50指数增强发起A	0.9989	0.9989	0.9919	0.9919	0.0070	0.71%
2025-11-14	025664	中金北证50指数增强发起A	0.9919	0.9919	0.9971	0.9971	-0.0052	-0.52%
2025-11-07	025664	中金北证50指数增强发起A	0.9971	0.9971	1.0000	1.0000	-0.0029	-0.29%
2025-11-04	025664	中金北证50指数增强发起A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金北证50指数增强发起C	0.9451	0.46%
中金北证50指数增强发起A	0.9454	0.45%
中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1241	0.01%
中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1156	0.01%
中金金信债券A	1.0244	0.01%
中金金辰债券	0.9989	0.01%
中金金元A	1.0348	0.00%
中金新辉1年	1.0198	0.00%
中金新盛1年定开债	1.0322	0.00%
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.0720	0.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%
金融科技ETF	0.8013	0.73%