中金北证50指数增强发起A基金净值查询(025664)

今天最新净值 0.6930 0.0075 1.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6930
成立日期：2025-11-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.49亿元
基金公司：中金基金
基金经理：王阳峰张传捷

近一月中金北证50指数增强发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中金北证50指数增强发起A(025664)基金累计收益率-1.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025664	中金北证50指数增强发起A	0.6863	0.6863	0.6930	0.6930	-0.0067	-0.97%
2026-09-16	025664	中金北证50指数增强发起A	0.6930	0.6930	0.6855	0.6855	0.0075	1.09%
2026-09-15	025664	中金北证50指数增强发起A	0.6855	0.6855	0.6792	0.6792	0.0063	0.93%
2026-09-14	025664	中金北证50指数增强发起A	0.6792	0.6792	0.6813	0.6813	-0.0021	-0.31%
2026-09-11	025664	中金北证50指数增强发起A	0.6813	0.6813	0.6915	0.6915	-0.0102	-1.48%
2026-09-10	025664	中金北证50指数增强发起A	0.6915	0.6915	0.7095	0.7095	-0.0180	-2.60%
2026-09-09	025664	中金北证50指数增强发起A	0.7095	0.7095	0.7126	0.7126	-0.0031	-0.44%
2026-09-08	025664	中金北证50指数增强发起A	0.7126	0.7126	0.7188	0.7188	-0.0062	-0.86%
2026-09-07	025664	中金北证50指数增强发起A	0.7188	0.7188	0.7094	0.7094	0.0094	1.33%
2026-09-04	025664	中金北证50指数增强发起A	0.7094	0.7094	0.7154	0.7154	-0.0060	-0.84%

2026-09-03	025664	中金北证50指数增强发起A	0.7154	0.7154	0.7225	0.7225	-0.0071	-0.99%
2026-09-02	025664	中金北证50指数增强发起A	0.7225	0.7225	0.7066	0.7066	0.0159	2.25%
2026-09-01	025664	中金北证50指数增强发起A	0.7066	0.7066	0.7015	0.7015	0.0051	0.73%
2026-08-31	025664	中金北证50指数增强发起A	0.7015	0.7015	0.7010	0.7010	0.0005	0.07%
2026-08-28	025664	中金北证50指数增强发起A	0.7010	0.7010	0.7088	0.7088	-0.0078	-1.10%
2026-08-27	025664	中金北证50指数增强发起A	0.7088	0.7088	0.7010	0.7010	0.0078	1.11%
2026-08-26	025664	中金北证50指数增强发起A	0.7010	0.7010	0.6962	0.6962	0.0048	0.69%
2026-08-25	025664	中金北证50指数增强发起A	0.6962	0.6962	0.6925	0.6925	0.0037	0.53%
2026-08-24	025664	中金北证50指数增强发起A	0.6925	0.6925	0.7021	0.7021	-0.0096	-1.37%
2026-08-21	025664	中金北证50指数增强发起A	0.7021	0.7021	0.7047	0.7047	-0.0026	-0.37%
2026-08-20	025664	中金北证50指数增强发起A	0.7047	0.7047	0.7029	0.7029	0.0018	0.26%
2026-08-19	025664	中金北证50指数增强发起A	0.7029	0.7029	0.7343	0.7343	-0.0314	-4.28%
2026-08-18	025664	中金北证50指数增强发起A	0.7343	0.7343	0.7184	0.7184	0.0159	2.21%

标签云

中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金新医药C	1.4508	0.67%
中金新医药A	1.4993	0.66%
中金中证REITs全收益指数C	0.9965	0.48%
中金成长领航混合发起A	1.1003	0.11%
中金成长领航混合发起C	1.0877	0.11%
中金金元A	1.0203	0.02%
中金新盛1年定开债	1.0453	0.02%
中金纯债A	1.2439	0.01%
中金金元C	1.0210	0.01%
中金新辉1年	1.0217	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%