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中金北证50指数增强发起A基金净值查询(025664)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9454 0.0042 0.45% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9454
成立日期：2025-11-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.49亿元
基金公司：中金基金
基金经理：王阳峰

近一周中金北证50指数增强发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中金北证50指数增强发起A(025664)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	025664	中金北证50指数增强发起A	0.9452	0.9452	0.9454	0.9454	-0.0002	-0.02%
2025-12-16	025664	中金北证50指数增强发起A	0.9454	0.9454	0.9412	0.9412	0.0042	0.45%
2025-12-15	025664	中金北证50指数增强发起A	0.9412	0.9412	0.9511	0.9511	-0.0099	-1.04%
2025-12-12	025664	中金北证50指数增强发起A	0.9511	0.9511	0.9487	0.9487	0.0024	0.25%
2025-12-11	025664	中金北证50指数增强发起A	0.9487	0.9487	0.9170	0.9170	0.0317	3.46%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金中证优选300指数(LOF)B	2.3982	0.35%
金选300A	2.3980	0.35%
金选300C	2.3504	0.35%
中金成长领航混合发起A	1.2227	0.06%
中金成长领航混合发起C	1.2141	0.05%
中金恒远一年持有期	1.0063	0.04%
中金金誉债券	1.0179	0.03%
中金金元A	1.0354	0.02%
中金金元C	1.0373	0.02%
中金纯债A	1.2333	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
卫星ETF	1.4010	2.82%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.3727	2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.3713	2.60%