中金北证50指数增强发起A基金净值查询(025664)
今天最新净值
0.9454
0.0042 0.45%
2025-12-17
- 累计净值：0.9454
- 成立日期：2025-11-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.49亿元
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：王阳峰
近一年,中金北证50指数增强发起A(025664)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
025664 |
中金北证50指数增强发起A |
0.9452 |
0.9452 |
0.9454 |
0.9454 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-16 |
025664 |
中金北证50指数增强发起A |
0.9454 |
0.9454 |
0.9412 |
0.9412 |
0.0042 |
0.45% |
| 2025-12-15 |
025664 |
中金北证50指数增强发起A |
0.9412 |
0.9412 |
0.9511 |
0.9511 |
-0.0099 |
-1.04% |
| 2025-12-12 |
025664 |
中金北证50指数增强发起A |
0.9511 |
0.9511 |
0.9487 |
0.9487 |
0.0024 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
025664 |
中金北证50指数增强发起A |
0.9487 |
0.9487 |
0.9170 |
0.9170 |
0.0317 |
3.46% |
| 2025-12-10 |
025664 |
中金北证50指数增强发起A |
0.9170 |
0.9170 |
0.9244 |
0.9244 |
-0.0074 |
-0.80% |
| 2025-12-09 |
025664 |
中金北证50指数增强发起A |
0.9244 |
0.9244 |
0.9391 |
0.9391 |
-0.0147 |
-1.57% |
| 2025-12-08 |
025664 |
中金北证50指数增强发起A |
0.9391 |
0.9391 |
0.9285 |
0.9285 |
0.0106 |
1.14% |
| 2025-12-05 |
025664 |
中金北证50指数增强发起A |
0.9285 |
0.9285 |
0.9159 |
0.9159 |
0.0126 |
1.38% |
| 2025-12-04 |
025664 |
中金北证50指数增强发起A |
0.9159 |
0.9159 |
0.9192 |
0.9192 |
-0.0033 |
-0.36% |
|
|
| 2025-12-03 |
025664 |
中金北证50指数增强发起A |
0.9192 |
0.9192 |
0.9226 |
0.9226 |
-0.0034 |
-0.37% |
| 2025-12-02 |
025664 |
中金北证50指数增强发起A |
0.9226 |
0.9226 |
0.9289 |
0.9289 |
-0.0063 |
-0.68% |
| 2025-12-01 |
025664 |
中金北证50指数增强发起A |
0.9289 |
0.9289 |
0.9164 |
0.9164 |
0.0125 |
1.36% |
| 2025-11-28 |
025664 |
中金北证50指数增强发起A |
0.9164 |
0.9164 |
0.9132 |
0.9132 |
0.0032 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
025664 |
中金北证50指数增强发起A |
0.9132 |
0.9132 |
0.9186 |
0.9186 |
-0.0054 |
-0.59% |
| 2025-11-26 |
025664 |
中金北证50指数增强发起A |
0.9186 |
0.9186 |
0.9221 |
0.9221 |
-0.0035 |
-0.38% |
| 2025-11-25 |
025664 |
中金北证50指数增强发起A |
0.9221 |
0.9221 |
0.9155 |
0.9155 |
0.0066 |
0.72% |
| 2025-11-24 |
025664 |
中金北证50指数增强发起A |
0.9155 |
0.9155 |
0.9103 |
0.9103 |
0.0052 |
0.57% |
| 2025-11-21 |
025664 |
中金北证50指数增强发起A |
0.9103 |
0.9103 |
0.9509 |
0.9509 |
-0.0406 |
-4.27% |
| 2025-11-20 |
025664 |
中金北证50指数增强发起A |
0.9509 |
0.9509 |
0.9604 |
0.9604 |
-0.0095 |
-0.99% |
| 2025-11-19 |
025664 |
中金北证50指数增强发起A |
0.9604 |
0.9604 |
0.9726 |
0.9726 |
-0.0122 |
-1.25% |
| 2025-11-18 |
025664 |
中金北证50指数增强发起A |
0.9726 |
0.9726 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0263 |
-2.63% |
| 2025-11-17 |
025664 |
中金北证50指数增强发起A |
0.9989 |
0.9989 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0070 |
0.71% |
| 2025-11-14 |
025664 |
中金北证50指数增强发起A |
0.9919 |
0.9919 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2025-11-07 |
025664 |
中金北证50指数增强发起A |
0.9971 |
0.9971 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0029 |
-0.29% |
|
|
| 2025-11-04 |
025664 |
中金北证50指数增强发起A |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
