中金睿见优选股票C基金净值查询(026375)

今天最新净值 0.9480 -0.0008 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9480
成立日期：2026-04-08
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：中金基金
基金经理：王阳峰王家列

近一季中金睿见优选股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中金睿见优选股票C(026375)基金累计收益率-11.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026375	中金睿见优选股票C	0.9428	0.9428	0.9480	0.9480	-0.0052	-0.55%
2026-09-14	026375	中金睿见优选股票C	0.9480	0.9480	0.9488	0.9488	-0.0008	-0.08%
2026-09-11	026375	中金睿见优选股票C	0.9488	0.9488	0.9632	0.9632	-0.0144	-1.50%
2026-09-10	026375	中金睿见优选股票C	0.9632	0.9632	0.9740	0.9740	-0.0108	-1.11%
2026-09-09	026375	中金睿见优选股票C	0.9740	0.9740	0.9698	0.9698	0.0042	0.43%
2026-09-08	026375	中金睿见优选股票C	0.9698	0.9698	0.9682	0.9682	0.0016	0.17%
2026-09-07	026375	中金睿见优选股票C	0.9682	0.9682	0.9492	0.9492	0.0190	2.00%
2026-09-04	026375	中金睿见优选股票C	0.9492	0.9492	0.9617	0.9617	-0.0125	-1.30%
2026-09-03	026375	中金睿见优选股票C	0.9617	0.9617	0.9587	0.9587	0.0030	0.31%
2026-09-02	026375	中金睿见优选股票C	0.9587	0.9587	0.9732	0.9732	-0.0145	-1.49%

2026-09-01	026375	中金睿见优选股票C	0.9732	0.9732	0.9878	0.9878	-0.0146	-1.48%
2026-08-31	026375	中金睿见优选股票C	0.9878	0.9878	0.9792	0.9792	0.0086	0.88%
2026-08-28	026375	中金睿见优选股票C	0.9792	0.9792	0.9872	0.9872	-0.0080	-0.81%
2026-08-27	026375	中金睿见优选股票C	0.9872	0.9872	0.9595	0.9595	0.0277	2.89%
2026-08-26	026375	中金睿见优选股票C	0.9595	0.9595	0.9603	0.9603	-0.0008	-0.08%
2026-08-25	026375	中金睿见优选股票C	0.9603	0.9603	0.9632	0.9632	-0.0029	-0.30%
2026-08-24	026375	中金睿见优选股票C	0.9632	0.9632	0.9879	0.9879	-0.0247	-2.50%
2026-08-21	026375	中金睿见优选股票C	0.9879	0.9879	0.9792	0.9792	0.0087	0.89%
2026-08-20	026375	中金睿见优选股票C	0.9792	0.9792	0.9726	0.9726	0.0066	0.68%
2026-08-19	026375	中金睿见优选股票C	0.9726	0.9726	1.0250	1.0250	-0.0524	-5.11%
2026-08-18	026375	中金睿见优选股票C	1.0250	1.0250	1.0270	1.0270	-0.0020	-0.19%
2026-08-17	026375	中金睿见优选股票C	1.0270	1.0270	0.9963	0.9963	0.0307	3.08%
2026-08-14	026375	中金睿见优选股票C	0.9963	0.9963	0.9878	0.9878	0.0085	0.86%
2026-08-13	026375	中金睿见优选股票C	0.9878	0.9878	0.9963	0.9963	-0.0085	-0.85%
2026-08-12	026375	中金睿见优选股票C	0.9963	0.9963	0.9864	0.9864	0.0099	1.00%

2026-08-11	026375	中金睿见优选股票C	0.9864	0.9864	0.9928	0.9928	-0.0064	-0.64%
2026-08-10	026375	中金睿见优选股票C	0.9928	0.9928	0.9922	0.9922	0.0006	0.06%
2026-08-07	026375	中金睿见优选股票C	0.9922	0.9922	0.9787	0.9787	0.0135	1.38%
2026-08-06	026375	中金睿见优选股票C	0.9787	0.9787	0.9767	0.9767	0.0020	0.20%
2026-08-05	026375	中金睿见优选股票C	0.9767	0.9767	0.9606	0.9606	0.0161	1.68%
2026-08-04	026375	中金睿见优选股票C	0.9606	0.9606	0.9416	0.9416	0.0190	2.02%
2026-08-03	026375	中金睿见优选股票C	0.9416	0.9416	0.9561	0.9561	-0.0145	-1.52%
2026-07-31	026375	中金睿见优选股票C	0.9561	0.9561	0.9407	0.9407	0.0154	1.64%
2026-07-30	026375	中金睿见优选股票C	0.9407	0.9407	0.9549	0.9549	-0.0142	-1.49%
2026-07-29	026375	中金睿见优选股票C	0.9549	0.9549	0.9425	0.9425	0.0124	1.32%
2026-07-28	026375	中金睿见优选股票C	0.9425	0.9425	0.9744	0.9744	-0.0319	-3.27%
2026-07-27	026375	中金睿见优选股票C	0.9744	0.9744	0.9603	0.9603	0.0141	1.47%
2026-07-24	026375	中金睿见优选股票C	0.9603	0.9603	0.9774	0.9774	-0.0171	-1.75%
2026-07-23	026375	中金睿见优选股票C	0.9774	0.9774	0.9729	0.9729	0.0045	0.46%
2026-07-22	026375	中金睿见优选股票C	0.9729	0.9729	0.9895	0.9895	-0.0166	-1.68%
2026-07-21	026375	中金睿见优选股票C	0.9895	0.9895	0.9465	0.9465	0.0430	4.54%
2026-07-20	026375	中金睿见优选股票C	0.9465	0.9465	0.9477	0.9477	-0.0012	-0.13%
2026-07-17	026375	中金睿见优选股票C	0.9477	0.9477	1.0120	1.0120	-0.0643	-6.35%
2026-07-16	026375	中金睿见优选股票C	1.0120	1.0120	1.0441	1.0441	-0.0321	-3.07%
2026-07-15	026375	中金睿见优选股票C	1.0441	1.0441	1.0493	1.0493	-0.0052	-0.50%
2026-07-14	026375	中金睿见优选股票C	1.0493	1.0493	1.0166	1.0166	0.0327	3.22%
2026-07-13	026375	中金睿见优选股票C	1.0166	1.0166	1.0555	1.0555	-0.0389	-3.69%
2026-07-10	026375	中金睿见优选股票C	1.0555	1.0555	1.0829	1.0829	-0.0274	-2.53%
2026-07-09	026375	中金睿见优选股票C	1.0829	1.0829	1.0502	1.0502	0.0327	3.11%
2026-07-08	026375	中金睿见优选股票C	1.0502	1.0502	1.0731	1.0731	-0.0229	-2.13%
2026-07-07	026375	中金睿见优选股票C	1.0731	1.0731	1.0912	1.0912	-0.0181	-1.66%
2026-07-06	026375	中金睿见优选股票C	1.0912	1.0912	1.1034	1.1034	-0.0122	-1.11%
2026-07-03	026375	中金睿见优选股票C	1.1034	1.1034	1.0904	1.0904	0.0130	1.19%
2026-07-02	026375	中金睿见优选股票C	1.0904	1.0904	1.1336	1.1336	-0.0432	-3.81%
2026-07-01	026375	中金睿见优选股票C	1.1336	1.1336	1.1448	1.1448	-0.0112	-0.98%
2026-06-30	026375	中金睿见优选股票C	1.1448	1.1448	1.1270	1.1270	0.0178	1.58%
2026-06-29	026375	中金睿见优选股票C	1.1270	1.1270	1.1107	1.1107	0.0163	1.47%
2026-06-26	026375	中金睿见优选股票C	1.1107	1.1107	1.1478	1.1478	-0.0371	-3.23%
2026-06-25	026375	中金睿见优选股票C	1.1478	1.1478	1.1250	1.1250	0.0228	2.03%
2026-06-24	026375	中金睿见优选股票C	1.1250	1.1250	1.1104	1.1104	0.0146	1.31%
2026-06-23	026375	中金睿见优选股票C	1.1104	1.1104	1.1403	1.1403	-0.0299	-2.62%
2026-06-22	026375	中金睿见优选股票C	1.1403	1.1403	1.1146	1.1146	0.0257	2.31%
2026-06-18	026375	中金睿见优选股票C	1.1146	1.1146	1.1005	1.1005	0.0141	1.28%
2026-06-17	026375	中金睿见优选股票C	1.1005	1.1005	1.0732	1.0732	0.0273	2.54%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	4.13%
中金科创优选混合发起A	1.0554	4.12%
中金衡优A	0.9921	3.98%
中金衡优C	0.9540	3.98%
科创中金	1.5689	3.59%
中金消费升级股票A	0.7614	1.85%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.80%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.80%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.79%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.73%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%