中金新辉1年基金净值查询(009450)
今天最新净值
1.0602
0.0003 0.0300%
2024-04-26
- 累计净值：1.1440
- 成立日期：2020-06-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：38.7006亿
- 最近资产：
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：董珊珊
近一季,中金新辉1年(009450)基金累计收益率1.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0420 |
1.1520 |
1.0430 |
1.1530 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0430 |
1.1530 |
1.0434 |
1.1534 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0434 |
1.1534 |
1.0440 |
1.1540 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0440 |
1.1540 |
1.0435 |
1.1535 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0435 |
1.1535 |
1.0428 |
1.1528 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0428 |
1.1528 |
1.0420 |
1.1520 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0420 |
1.1520 |
1.0415 |
1.1515 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0415 |
1.1515 |
1.0412 |
1.1512 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0412 |
1.1512 |
1.0410 |
1.1510 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0410 |
1.1510 |
1.0399 |
1.1499 |
0.0011 |
0.11% |
|
|
| 2024-04-12 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0399 |
1.1499 |
1.0388 |
1.1488 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0388 |
1.1488 |
1.0381 |
1.1481 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0381 |
1.1481 |
1.0377 |
1.1477 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0377 |
1.1477 |
1.0372 |
1.1472 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0372 |
1.1472 |
1.0367 |
1.1467 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0367 |
1.1467 |
1.0361 |
1.1461 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0361 |
1.1461 |
1.0356 |
1.1456 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0356 |
1.1456 |
1.0357 |
1.1457 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0357 |
1.1457 |
1.0355 |
1.1455 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0355 |
1.1455 |
1.0354 |
1.1454 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0354 |
1.1454 |
1.0348 |
1.1448 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-26 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0348 |
1.1448 |
1.0351 |
1.1451 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0351 |
1.1451 |
1.0353 |
1.1453 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0353 |
1.1453 |
1.0355 |
1.1455 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0355 |
1.1455 |
1.0353 |
1.1453 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-20 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0353 |
1.1453 |
1.0616 |
1.1454 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0616 |
1.1454 |
1.0610 |
1.1448 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0610 |
1.1448 |
1.0602 |
1.1440 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0602 |
1.1440 |
1.0599 |
1.1437 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0599 |
1.1437 |
1.0604 |
1.1442 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0604 |
1.1442 |
1.0608 |
1.1446 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0608 |
1.1446 |
1.0628 |
1.1466 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-03-11 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0628 |
1.1466 |
1.0635 |
1.1473 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0635 |
1.1473 |
1.0635 |
1.1473 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0635 |
1.1473 |
1.0634 |
1.1472 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0634 |
1.1472 |
1.0628 |
1.1466 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0628 |
1.1466 |
1.0627 |
1.1465 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0627 |
1.1465 |
1.0623 |
1.1461 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0623 |
1.1461 |
1.0629 |
1.1467 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0629 |
1.1467 |
1.0622 |
1.1460 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-28 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0622 |
1.1460 |
1.0619 |
1.1457 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0619 |
1.1457 |
1.0614 |
1.1452 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0614 |
1.1452 |
1.0607 |
1.1445 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0607 |
1.1445 |
1.0602 |
1.1440 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0602 |
1.1440 |
1.0595 |
1.1433 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0595 |
1.1433 |
1.0592 |
1.1430 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0592 |
1.1430 |
1.0587 |
1.1425 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0587 |
1.1425 |
1.0579 |
1.1417 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0579 |
1.1417 |
1.0576 |
1.1414 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0576 |
1.1414 |
1.0575 |
1.1413 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0575 |
1.1413 |
1.0576 |
1.1414 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-05 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0576 |
1.1414 |
1.0569 |
1.1407 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0569 |
1.1407 |
1.0567 |
1.1405 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0567 |
1.1405 |
1.0564 |
1.1402 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0564 |
1.1402 |
1.0551 |
1.1389 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-01-30 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0551 |
1.1389 |
1.0536 |
1.1374 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-01-29 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0536 |
1.1374 |
1.0529 |
1.1367 |
0.0007 |
0.07% |
