中金新医药股票A基金净值查询(006981)
今天最新净值
1.4393
0.0170 1.2000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4406
0.0183 1.2851%
- 累计净值:1.4393
- 成立日期:2019-05-14
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.0370亿
- 最近资产:
- 基金公司:中金基金
- 基金经理:兰兰 丁天宇
近一周,中金新医药股票A(006981)基金累计收益率4.75%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
006981 |
中金新医药股票A |
1.4393 |
1.4393 |
1.4223 |
1.4223 |
0.0170 |
1.20% |
2024-04-25 |
006981 |
中金新医药股票A |
1.4223 |
1.4223 |
1.4121 |
1.4121 |
0.0102 |
0.72% |
2024-04-24 |
006981 |
中金新医药股票A |
1.4121 |
1.4121 |
1.4093 |
1.4093 |
0.0028 |
0.20% |
2024-04-23 |
006981 |
中金新医药股票A |
1.4093 |
1.4093 |
1.3815 |
1.3815 |
0.0278 |
2.01% |
2024-04-22 |
006981 |
中金新医药股票A |
1.3815 |
1.3815 |
1.3657 |
1.3657 |
0.0158 |
1.16% |