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中金金信债券A(中金金信债券)基金净值查询(013140)

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今天最新净值 1.0243 -0.0001 -0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0913
成立日期：2021-11-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.5974亿
最近资产：
基金公司：中金基金
基金经理：闫雯雯尹海峰

近一季中金金信债券A|中金金信债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中金金信债券A(013140)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	013140	中金金信债券A	1.0244	1.0914	1.0243	1.0913	0.0001	0.01%
2025-12-15	013140	中金金信债券A	1.0243	1.0913	1.0244	1.0914	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	013140	中金金信债券A	1.0244	1.0914	1.0243	1.0913	0.0001	0.01%
2025-12-11	013140	中金金信债券A	1.0243	1.0913	1.0241	1.0911	0.0002	0.02%
2025-12-10	013140	中金金信债券A	1.0241	1.0911	1.0236	1.0906	0.0005	0.05%
2025-12-09	013140	中金金信债券A	1.0236	1.0906	1.0233	1.0903	0.0003	0.03%
2025-12-08	013140	中金金信债券A	1.0233	1.0903	1.0233	1.0903	0.0000	0.00%
2025-12-05	013140	中金金信债券A	1.0233	1.0903	1.0231	1.0901	0.0002	0.02%
2025-12-04	013140	中金金信债券A	1.0231	1.0901	1.0233	1.0903	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	013140	中金金信债券A	1.0233	1.0903	1.0235	1.0905	-0.0002	-0.02%

2025-12-02	013140	中金金信债券A	1.0235	1.0905	1.0236	1.0906	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	013140	中金金信债券A	1.0236	1.0906	1.0235	1.0905	0.0001	0.01%
2025-11-28	013140	中金金信债券A	1.0235	1.0905	1.0232	1.0902	0.0003	0.03%
2025-11-27	013140	中金金信债券A	1.0232	1.0902	1.0233	1.0903	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	013140	中金金信债券A	1.0233	1.0903	1.0237	1.0907	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	013140	中金金信债券A	1.0237	1.0907	1.0240	1.0910	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	013140	中金金信债券A	1.0240	1.0910	1.0239	1.0909	0.0001	0.01%
2025-11-21	013140	中金金信债券A	1.0239	1.0909	1.0240	1.0910	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	013140	中金金信债券A	1.0240	1.0910	1.0239	1.0909	0.0001	0.01%
2025-11-19	013140	中金金信债券A	1.0239	1.0909	1.0240	1.0910	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	013140	中金金信债券A	1.0240	1.0910	1.0239	1.0909	0.0001	0.01%
2025-11-17	013140	中金金信债券A	1.0239	1.0909	1.0237	1.0907	0.0002	0.02%
2025-11-14	013140	中金金信债券A	1.0237	1.0907	1.0236	1.0906	0.0001	0.01%
2025-11-13	013140	中金金信债券A	1.0236	1.0906	1.0236	1.0906	0.0000	0.00%
2025-11-12	013140	中金金信债券A	1.0236	1.0906	1.0234	1.0904	0.0002	0.02%

2025-11-11	013140	中金金信债券A	1.0234	1.0904	1.0234	1.0904	0.0000	0.00%
2025-11-10	013140	中金金信债券A	1.0234	1.0904	1.0231	1.0901	0.0003	0.03%
2025-11-07	013140	中金金信债券A	1.0231	1.0901	1.0233	1.0903	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	013140	中金金信债券A	1.0233	1.0903	1.0235	1.0905	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	013140	中金金信债券A	1.0235	1.0905	1.0234	1.0904	0.0001	0.01%
2025-11-04	013140	中金金信债券A	1.0234	1.0904	1.0235	1.0905	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	013140	中金金信债券A	1.0235	1.0905	1.0233	1.0903	0.0002	0.02%
2025-10-31	013140	中金金信债券A	1.0233	1.0903	1.0227	1.0897	0.0006	0.06%
2025-10-30	013140	中金金信债券A	1.0227	1.0897	1.0224	1.0894	0.0003	0.03%
2025-10-29	013140	中金金信债券A	1.0224	1.0894	1.0223	1.0893	0.0001	0.01%
2025-10-28	013140	中金金信债券A	1.0223	1.0893	1.0217	1.0887	0.0006	0.06%
2025-10-27	013140	中金金信债券A	1.0217	1.0887	1.0215	1.0885	0.0002	0.02%
2025-10-24	013140	中金金信债券A	1.0215	1.0885	1.0215	1.0885	0.0000	0.00%
2025-10-23	013140	中金金信债券A	1.0215	1.0885	1.0215	1.0885	0.0000	0.00%
2025-10-22	013140	中金金信债券A	1.0215	1.0885	1.0214	1.0884	0.0001	0.01%
2025-10-21	013140	中金金信债券A	1.0214	1.0884	1.0210	1.0880	0.0004	0.04%
2025-10-20	013140	中金金信债券A	1.0210	1.0880	1.0212	1.0882	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	013140	中金金信债券A	1.0212	1.0882	1.0205	1.0875	0.0007	0.07%
2025-10-16	013140	中金金信债券A	1.0205	1.0875	1.0202	1.0872	0.0003	0.03%
2025-10-15	013140	中金金信债券A	1.0202	1.0872	1.0202	1.0872	0.0000	0.00%
2025-10-14	013140	中金金信债券A	1.0202	1.0872	1.0201	1.0871	0.0001	0.01%
2025-10-13	013140	中金金信债券A	1.0201	1.0871	1.0196	1.0866	0.0005	0.05%
2025-10-10	013140	中金金信债券A	1.0196	1.0866	1.0198	1.0868	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	013140	中金金信债券A	1.0198	1.0868	1.0194	1.0864	0.0004	0.04%
2025-09-30	013140	中金金信债券A	1.0194	1.0864	1.0191	1.0861	0.0003	0.03%
2025-09-29	013140	中金金信债券A	1.0191	1.0861	1.0194	1.0864	-0.0003	-0.03%
2025-09-26	013140	中金金信债券A	1.0194	1.0864	1.0192	1.0862	0.0002	0.02%
2025-09-25	013140	中金金信债券A	1.0192	1.0862	1.0191	1.0861	0.0001	0.01%
2025-09-24	013140	中金金信债券A	1.0191	1.0861	1.0196	1.0866	-0.0005	-0.05%
2025-09-23	013140	中金金信债券A	1.0196	1.0866	1.0200	1.0870	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	013140	中金金信债券A	1.0200	1.0870	1.0198	1.0868	0.0002	0.02%
2025-09-19	013140	中金金信债券A	1.0198	1.0868	1.0201	1.0871	-0.0003	-0.03%
2025-09-18	013140	中金金信债券A	1.0201	1.0871	1.0204	1.0874	-0.0003	-0.03%
2025-09-17	013140	中金金信债券A	1.0204	1.0874	1.0200	1.0870	0.0004	0.04%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金北证50指数增强发起C	0.9451	0.46%
中金北证50指数增强发起A	0.9454	0.45%
中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1241	0.01%
中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1156	0.01%
中金金信债券A	1.0244	0.01%
中金金辰债券	0.9989	0.01%
中金金元A	1.0348	0.00%
中金新辉1年	1.0198	0.00%
中金新盛1年定开债	1.0322	0.00%
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.0720	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%