金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中金金信债券A(中金金信债券)(013140)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0244 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0914
成立日期：2021-11-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.5974亿
最近资产：11.33亿元
基金公司：中金基金
基金经理：闫雯雯尹海峰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	每份派现金0.0150元
2024-07-11	2024-07-11	2024-07-12	每份派现金0.0260元

标签云

中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创中金	1.3686	3.43%
中金MSCI质量A	2.1104	2.66%
中金MSCI质量C	2.0784	2.65%
质量ETF	0.6540	2.48%
中金中证500指数增强A	2.2147	2.05%
中金中证500指数增强B	2.2165	2.05%
中金沪深300指数增强Y	2.0251	2.02%
中金沪深300指数增强A	2.0245	2.02%