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中金金信债券A(中金金信债券)基金净值查询(013140)

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今天最新净值 1.0280 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1078
成立日期：2021-11-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.5974亿
最近资产：15.90亿
基金公司：中金基金
基金经理：闫雯雯胡博

近一月中金金信债券A|中金金信债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中金金信债券A(013140)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013140	中金金信债券A	1.0281	1.1079	1.0280	1.1078	0.0001	0.01%
2026-09-16	013140	中金金信债券A	1.0280	1.1078	1.0279	1.1077	0.0001	0.01%
2026-09-15	013140	中金金信债券A	1.0279	1.1077	1.0278	1.1076	0.0001	0.01%
2026-09-14	013140	中金金信债券A	1.0278	1.1076	1.0276	1.1074	0.0002	0.02%
2026-09-11	013140	中金金信债券A	1.0276	1.1074	1.0276	1.1074	0.0000	0.00%
2026-09-10	013140	中金金信债券A	1.0276	1.1074	1.0276	1.1074	0.0000	0.00%
2026-09-09	013140	中金金信债券A	1.0276	1.1074	1.0275	1.1073	0.0001	0.01%
2026-09-08	013140	中金金信债券A	1.0275	1.1073	1.0275	1.1073	0.0000	0.00%
2026-09-07	013140	中金金信债券A	1.0275	1.1073	1.0272	1.1070	0.0003	0.03%
2026-09-04	013140	中金金信债券A	1.0272	1.1070	1.0272	1.1070	0.0000	0.00%

2026-09-03	013140	中金金信债券A	1.0272	1.1070	1.0270	1.1068	0.0002	0.02%
2026-09-02	013140	中金金信债券A	1.0270	1.1068	1.0270	1.1068	0.0000	0.00%
2026-09-01	013140	中金金信债券A	1.0270	1.1068	1.0268	1.1066	0.0002	0.02%
2026-08-31	013140	中金金信债券A	1.0268	1.1066	1.0267	1.1065	0.0001	0.01%
2026-08-28	013140	中金金信债券A	1.0267	1.1065	1.0267	1.1065	0.0000	0.00%
2026-08-27	013140	中金金信债券A	1.0267	1.1065	1.0267	1.1065	0.0000	0.00%
2026-08-26	013140	中金金信债券A	1.0267	1.1065	1.0268	1.1066	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	013140	中金金信债券A	1.0268	1.1066	1.0267	1.1065	0.0001	0.01%
2026-08-24	013140	中金金信债券A	1.0267	1.1065	1.0266	1.1064	0.0001	0.01%
2026-08-21	013140	中金金信债券A	1.0266	1.1064	1.0266	1.1064	0.0000	0.00%
2026-08-20	013140	中金金信债券A	1.0266	1.1064	1.0266	1.1064	0.0000	0.00%
2026-08-19	013140	中金金信债券A	1.0266	1.1064	1.0266	1.1064	0.0000	0.00%
2026-08-18	013140	中金金信债券A	1.0266	1.1064	1.0264	1.1062	0.0002	0.02%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金新医药C	1.4508	0.67%
中金新医药A	1.4993	0.66%
中金中证REITs全收益指数C	0.9965	0.48%
中金成长领航混合发起A	1.1003	0.11%
中金成长领航混合发起C	1.0877	0.11%
中金金元A	1.0203	0.02%
中金新盛1年定开债	1.0453	0.02%
中金纯债A	1.2439	0.01%
中金金元C	1.0210	0.01%
中金新辉1年	1.0217	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%