中金MSCI中国A股国际质量ETF(质量ETF)基金净值查询(515910)

今天最新净值 0.6663 -0.0034 -0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6661 0.0121 1.8461% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6663
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.6223亿
最近资产：2.35亿
基金公司：中金基金
基金经理：耿帅军

近一季中金MSCI中国A股国际质量ETF|质量ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中金MSCI中国A股国际质量ETF(515910)基金累计收益率-4.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6726	0.6726	0.6663	0.6663	0.0063	0.94%
2026-09-15	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6663	0.6663	0.6697	0.6697	-0.0034	-0.51%
2026-09-14	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6697	0.6697	0.6755	0.6755	-0.0058	-0.86%
2026-09-11	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6755	0.6755	0.6819	0.6819	-0.0064	-0.94%
2026-09-10	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6819	0.6819	0.6857	0.6857	-0.0038	-0.55%
2026-09-09	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6857	0.6857	0.6837	0.6837	0.0020	0.29%
2026-09-08	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6837	0.6837	0.6833	0.6833	0.0004	0.06%
2026-09-07	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6833	0.6833	0.6741	0.6741	0.0092	1.35%
2026-09-04	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6741	0.6741	0.6722	0.6722	0.0019	0.28%
2026-09-03	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6722	0.6722	0.6710	0.6710	0.0012	0.18%

2026-09-02	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6710	0.6710	0.6822	0.6822	-0.0112	-1.67%
2026-09-01	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6822	0.6822	0.6860	0.6860	-0.0038	-0.55%
2026-08-31	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6860	0.6860	0.6898	0.6898	-0.0038	-0.55%
2026-08-28	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6898	0.6898	0.6924	0.6924	-0.0026	-0.38%
2026-08-27	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6924	0.6924	0.6868	0.6868	0.0056	0.81%
2026-08-26	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6868	0.6868	0.6824	0.6824	0.0044	0.64%
2026-08-25	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6824	0.6824	0.6844	0.6844	-0.0020	-0.29%
2026-08-24	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6844	0.6844	0.6954	0.6954	-0.0110	-1.61%
2026-08-21	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6954	0.6954	0.6908	0.6908	0.0046	0.67%
2026-08-20	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6908	0.6908	0.6851	0.6851	0.0057	0.83%
2026-08-19	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6851	0.6851	0.7074	0.7074	-0.0223	-3.25%
2026-08-18	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.7074	0.7074	0.7093	0.7093	-0.0019	-0.27%
2026-08-17	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.7093	0.7093	0.6976	0.6976	0.0117	1.65%
2026-08-14	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6976	0.6976	0.6964	0.6964	0.0012	0.17%
2026-08-13	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6964	0.6964	0.7011	0.7011	-0.0047	-0.67%

2026-08-12	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.7011	0.7011	0.6970	0.6970	0.0041	0.59%
2026-08-11	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6970	0.6970	0.7054	0.7054	-0.0084	-1.21%
2026-08-10	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.7054	0.7054	0.7017	0.7017	0.0037	0.53%
2026-08-07	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.7017	0.7017	0.6903	0.6903	0.0114	1.62%
2026-08-06	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6903	0.6903	0.6886	0.6886	0.0017	0.25%
2026-08-05	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6886	0.6886	0.6793	0.6793	0.0093	1.35%
2026-08-04	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6793	0.6793	0.6613	0.6613	0.0180	2.65%
2026-08-03	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6613	0.6613	0.6668	0.6668	-0.0055	-0.83%
2026-07-31	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6668	0.6668	0.6571	0.6571	0.0097	1.45%
2026-07-30	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6571	0.6571	0.6666	0.6666	-0.0095	-1.45%
2026-07-29	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6666	0.6666	0.6585	0.6585	0.0081	1.22%
2026-07-28	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6585	0.6585	0.6817	0.6817	-0.0232	-3.52%
2026-07-27	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6817	0.6817	0.6717	0.6717	0.0100	1.47%
2026-07-24	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6717	0.6717	0.6907	0.6907	-0.0190	-2.83%
2026-07-23	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6907	0.6907	0.6857	0.6857	0.0050	0.73%
2026-07-22	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6857	0.6857	0.6882	0.6882	-0.0025	-0.36%
2026-07-21	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6882	0.6882	0.6695	0.6695	0.0187	2.72%
2026-07-20	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6695	0.6695	0.6547	0.6547	0.0148	2.21%
2026-07-17	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6547	0.6547	0.6845	0.6845	-0.0298	-4.55%
2026-07-16	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6845	0.6845	0.6916	0.6916	-0.0071	-1.03%
2026-07-15	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6916	0.6916	0.6883	0.6883	0.0033	0.48%
2026-07-14	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6883	0.6883	0.6636	0.6636	0.0247	3.59%
2026-07-13	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6636	0.6636	0.6737	0.6737	-0.0101	-1.52%
2026-07-10	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6737	0.6737	0.6811	0.6811	-0.0074	-1.09%
2026-07-09	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6811	0.6811	0.6685	0.6685	0.0126	1.85%
2026-07-08	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6685	0.6685	0.6711	0.6711	-0.0026	-0.39%
2026-07-07	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6711	0.6711	0.6810	0.6810	-0.0099	-1.48%
2026-07-06	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6810	0.6810	0.6834	0.6834	-0.0024	-0.35%
2026-07-03	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6834	0.6834	0.6749	0.6749	0.0085	1.24%
2026-07-02	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6749	0.6749	0.6980	0.6980	-0.0231	-3.42%
2026-07-01	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6980	0.6980	0.7064	0.7064	-0.0084	-1.20%
2026-06-30	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.7064	0.7064	0.6964	0.6964	0.0100	1.42%
2026-06-29	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6964	0.6964	0.6902	0.6902	0.0062	0.90%
2026-06-26	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6902	0.6902	0.7139	0.7139	-0.0237	-3.43%
2026-06-25	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.7139	0.7139	0.7053	0.7053	0.0086	1.20%
2026-06-24	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.7053	0.7053	0.7019	0.7019	0.0034	0.48%
2026-06-23	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.7019	0.7019	0.7311	0.7311	-0.0292	-4.16%
2026-06-22	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.7311	0.7311	0.7171	0.7171	0.0140	1.91%
2026-06-18	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.7171	0.7171	0.7147	0.7147	0.0024	0.34%
2026-06-17	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.7147	0.7147	0.7102	0.7102	0.0045	0.63%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	4.13%
中金科创优选混合发起A	1.0554	4.12%
中金衡优A	0.9921	3.98%
中金衡优C	0.9540	3.98%
科创中金	1.5689	3.59%
中金消费升级股票A	0.7614	1.85%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.80%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.80%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.79%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%