中金MSCI中国A股国际质量ETF基金净值查询(515910)
今天最新净值
0.5843
0.0057 0.9900%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.5118
-0.0014 -0.2698%
- 累计净值：0.5843
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.7981亿
- 最近资产：
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：耿帅军
近一季中金MSCI中国A股国际质量ETF基金净值查询
近一季,中金MSCI中国A股国际质量ETF(515910)基金累计收益率5.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
515910 |
中金MSCI中国A股国际质量ETF |
0.5132 |
0.5132 |
0.5151 |
0.5151 |
-0.0019 |
-0.37% |
| 2024-04-23 |
515910 |
中金MSCI中国A股国际质量ETF |
0.5151 |
0.5151 |
0.5157 |
0.5157 |
-0.0006 |
-0.12% |
| 2024-04-22 |
515910 |
中金MSCI中国A股国际质量ETF |
0.5157 |
0.5157 |
0.5127 |
0.5127 |
0.0030 |
0.59% |
| 2024-04-19 |
515910 |
中金MSCI中国A股国际质量ETF |
0.5127 |
0.5127 |
0.5188 |
0.5188 |
-0.0061 |
-1.18% |
| 2024-04-18 |
515910 |
中金MSCI中国A股国际质量ETF |
0.5188 |
0.5188 |
0.5194 |
0.5194 |
-0.0006 |
-0.12% |
| 2024-04-17 |
515910 |
中金MSCI中国A股国际质量ETF |
0.5194 |
0.5194 |
0.5141 |
0.5141 |
0.0053 |
1.03% |
| 2024-04-16 |
515910 |
中金MSCI中国A股国际质量ETF |
0.5141 |
0.5141 |
0.5211 |
0.5211 |
-0.0070 |
-1.34% |
| 2024-04-15 |
515910 |
中金MSCI中国A股国际质量ETF |
0.5211 |
0.5211 |
0.5089 |
0.5089 |
0.0122 |
2.40% |
| 2024-04-12 |
515910 |
中金MSCI中国A股国际质量ETF |
0.5089 |
0.5089 |
0.5155 |
0.5155 |
-0.0066 |
-1.28% |
| 2024-04-11 |
515910 |
中金MSCI中国A股国际质量ETF |
0.5155 |
0.5155 |
0.5165 |
0.5165 |
-0.0010 |
-0.19% |
|
|
| 2024-04-10 |
515910 |
中金MSCI中国A股国际质量ETF |
0.5165 |
0.5165 |
0.5222 |
0.5222 |
-0.0057 |
-1.09% |
| 2024-04-09 |
515910 |
中金MSCI中国A股国际质量ETF |
0.5222 |
0.5222 |
0.5182 |
0.5182 |
0.0040 |
0.77% |
