中金MSCI中国A股国际质量ETF(质量ETF)基金净值查询(515910)

今天最新净值 0.6378 -0.0091 -1.43% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6552 0.0174 2.7205%

累计净值：0.6378
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.6223亿
最近资产：2.31亿元
基金公司：中金基金
基金经理：耿帅军

近一季中金MSCI中国A股国际质量ETF|质量ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中金MSCI中国A股国际质量ETF(515910)基金累计收益率1.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6540	0.6540	0.6378	0.6378	0.0162	2.48%
2025-12-16	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6378	0.6378	0.6469	0.6469	-0.0091	-1.43%
2025-12-15	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6469	0.6469	0.6520	0.6520	-0.0051	-0.78%
2025-12-12	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6520	0.6520	0.6470	0.6470	0.0050	0.77%
2025-12-11	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6470	0.6470	0.6554	0.6554	-0.0084	-1.30%
2025-12-10	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6554	0.6554	0.6556	0.6556	-0.0002	-0.03%
2025-12-09	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6556	0.6556	0.6541	0.6541	0.0015	0.23%
2025-12-08	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6541	0.6541	0.6452	0.6452	0.0089	1.36%
2025-12-05	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6452	0.6452	0.6395	0.6395	0.0057	0.89%
2025-12-04	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6395	0.6395	0.6374	0.6374	0.0021	0.33%

2025-12-03	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6374	0.6374	0.6389	0.6389	-0.0015	-0.23%
2025-12-02	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6389	0.6389	0.6416	0.6416	-0.0027	-0.42%
2025-12-01	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6416	0.6416	0.6340	0.6340	0.0076	1.18%
2025-11-28	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6340	0.6340	0.6319	0.6319	0.0021	0.33%
2025-11-27	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6319	0.6319	0.6321	0.6321	-0.0002	-0.03%
2025-11-26	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6321	0.6321	0.6215	0.6215	0.0106	1.68%
2025-11-25	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6215	0.6215	0.6129	0.6129	0.0086	1.38%
2025-11-24	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6129	0.6129	0.6142	0.6142	-0.0013	-0.21%
2025-11-21	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6142	0.6142	0.6307	0.6307	-0.0165	-2.69%
2025-11-20	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6307	0.6307	0.6333	0.6333	-0.0026	-0.41%
2025-11-19	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6333	0.6333	0.6314	0.6314	0.0019	0.30%
2025-11-18	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6314	0.6314	0.6345	0.6345	-0.0031	-0.49%
2025-11-17	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6345	0.6345	0.6348	0.6348	-0.0003	-0.05%
2025-11-14	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6348	0.6348	0.6471	0.6471	-0.0123	-1.94%
2025-11-13	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6471	0.6471	0.6456	0.6456	0.0015	0.23%

2025-11-12	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6456	0.6456	0.6455	0.6455	0.0001	0.02%
2025-11-11	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6455	0.6455	0.6541	0.6541	-0.0086	-1.33%
2025-11-10	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6541	0.6541	0.6496	0.6496	0.0045	0.69%
2025-11-07	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6496	0.6496	0.6533	0.6533	-0.0037	-0.57%
2025-11-06	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6533	0.6533	0.6441	0.6441	0.0092	1.41%
2025-11-05	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6441	0.6441	0.6419	0.6419	0.0022	0.34%
2025-11-04	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6419	0.6419	0.6507	0.6507	-0.0088	-1.37%
2025-11-03	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6507	0.6507	0.6480	0.6480	0.0027	0.42%
2025-10-31	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6480	0.6480	0.6587	0.6587	-0.0107	-1.65%
2025-10-30	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6587	0.6587	0.6721	0.6721	-0.0134	-2.03%
2025-10-29	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6721	0.6721	0.6629	0.6629	0.0092	1.37%
2025-10-28	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6629	0.6629	0.6629	0.6629	0.0000	0.00%
2025-10-27	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6629	0.6629	0.6532	0.6532	0.0097	1.46%
2025-10-24	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6532	0.6532	0.6386	0.6386	0.0146	2.24%
2025-10-23	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6386	0.6386	0.6377	0.6377	0.0009	0.14%
2025-10-22	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6377	0.6377	0.6407	0.6407	-0.0030	-0.47%
2025-10-21	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6407	0.6407	0.6258	0.6258	0.0149	2.33%
2025-10-20	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6258	0.6258	0.6174	0.6174	0.0084	1.34%
2025-10-17	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6174	0.6174	0.6335	0.6335	-0.0161	-2.61%
2025-10-16	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6335	0.6335	0.6266	0.6266	0.0069	1.09%
2025-10-15	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6266	0.6266	0.6152	0.6152	0.0114	1.82%
2025-10-14	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6152	0.6152	0.6283	0.6283	-0.0131	-2.13%
2025-10-13	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6283	0.6283	0.6390	0.6390	-0.0107	-1.67%
2025-10-10	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6390	0.6390	0.6533	0.6533	-0.0143	-2.19%
2025-10-09	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6533	0.6533	0.6543	0.6543	-0.0010	-0.15%
2025-09-30	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6543	0.6543	0.6583	0.6583	-0.0040	-0.61%
2025-09-29	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6583	0.6583	0.6489	0.6489	0.0094	1.45%
2025-09-26	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6489	0.6489	0.6606	0.6606	-0.0117	-1.77%
2025-09-25	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6606	0.6606	0.6558	0.6558	0.0048	0.73%
2025-09-24	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6558	0.6558	0.6479	0.6479	0.0079	1.22%
2025-09-23	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6479	0.6479	0.6433	0.6433	0.0046	0.72%
2025-09-22	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6433	0.6433	0.6432	0.6432	0.0001	0.02%
2025-09-19	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6432	0.6432	0.6401	0.6401	0.0031	0.48%
2025-09-18	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6401	0.6401	0.6433	0.6433	-0.0032	-0.50%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创中金	1.3686	3.43%
中金MSCI质量A	2.1104	2.66%
中金MSCI质量C	2.0784	2.65%
质量ETF	0.6540	2.48%
中金中证500指数增强A	2.2147	2.05%
中金中证500指数增强B	2.2165	2.05%
中金沪深300指数增强Y	2.0251	2.02%
中金沪深300指数增强A	2.0245	2.02%
中金中证500ESG指数增强A	1.2645	2.02%
中金中证500ESG指数增强C	1.2487	2.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%