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中金MSCI中国A股国际质量ETF(质量ETF)基金净值查询(515910)

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今天最新净值 0.6726 0.0063 0.94% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6661 0.0121 1.8461% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6726
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.6223亿
最近资产：2.35亿
基金公司：中金基金
基金经理：耿帅军

近一周中金MSCI中国A股国际质量ETF|质量ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中金MSCI中国A股国际质量ETF(515910)基金累计收益率-1.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6665	0.6665	0.6726	0.6726	-0.0061	-0.91%
2026-09-16	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6726	0.6726	0.6663	0.6663	0.0063	0.94%
2026-09-15	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6663	0.6663	0.6697	0.6697	-0.0034	-0.51%
2026-09-14	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6697	0.6697	0.6755	0.6755	-0.0058	-0.86%
2026-09-11	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6755	0.6755	0.6819	0.6819	-0.0064	-0.94%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金新医药C	1.4508	0.67%
中金新医药A	1.4993	0.66%
中金中证REITs全收益指数C	0.9965	0.48%
中金成长领航混合发起A	1.1003	0.11%
中金成长领航混合发起C	1.0877	0.11%
中金金元A	1.0203	0.02%
中金新盛1年定开债	1.0453	0.02%
中金纯债A	1.2439	0.01%
中金金元C	1.0210	0.01%
中金新辉1年	1.0217	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
芯片科创	1.1583	3.56%