中金沪深300指数增强A(中金沪深300)基金净值查询(003015)

今天最新净值 2.1076 -0.0127 -0.60% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.0789 0.0088 0.4241% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1076
成立日期：2016-07-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：11.6024亿
最近资产：10.00亿元
基金公司：中金基金
基金经理：耿帅军王阳峰

近一季中金沪深300指数增强A|中金沪深300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中金沪深300指数增强A(003015)基金累计收益率-0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003015	中金沪深300指数增强A	2.0942	2.0942	2.1076	2.1076	-0.0134	-0.64%
2026-09-14	003015	中金沪深300指数增强A	2.1076	2.1076	2.1203	2.1203	-0.0127	-0.60%
2026-09-11	003015	中金沪深300指数增强A	2.1203	2.1203	2.1352	2.1352	-0.0149	-0.70%
2026-09-10	003015	中金沪深300指数增强A	2.1352	2.1352	2.1436	2.1436	-0.0084	-0.39%
2026-09-09	003015	中金沪深300指数增强A	2.1436	2.1436	2.1329	2.1329	0.0107	0.50%
2026-09-08	003015	中金沪深300指数增强A	2.1329	2.1329	2.1372	2.1372	-0.0043	-0.20%
2026-09-07	003015	中金沪深300指数增强A	2.1372	2.1372	2.1231	2.1231	0.0141	0.66%
2026-09-04	003015	中金沪深300指数增强A	2.1231	2.1231	2.1266	2.1266	-0.0035	-0.16%
2026-09-03	003015	中金沪深300指数增强A	2.1266	2.1266	2.1221	2.1221	0.0045	0.21%
2026-09-02	003015	中金沪深300指数增强A	2.1221	2.1221	2.1513	2.1513	-0.0292	-1.36%

2026-09-01	003015	中金沪深300指数增强A	2.1513	2.1513	2.1578	2.1578	-0.0065	-0.30%
2026-08-31	003015	中金沪深300指数增强A	2.1578	2.1578	2.1527	2.1527	0.0051	0.24%
2026-08-28	003015	中金沪深300指数增强A	2.1527	2.1527	2.1568	2.1568	-0.0041	-0.19%
2026-08-27	003015	中金沪深300指数增强A	2.1568	2.1568	2.1356	2.1356	0.0212	0.99%
2026-08-26	003015	中金沪深300指数增强A	2.1356	2.1356	2.1191	2.1191	0.0165	0.78%
2026-08-25	003015	中金沪深300指数增强A	2.1191	2.1191	2.1247	2.1247	-0.0056	-0.26%
2026-08-24	003015	中金沪深300指数增强A	2.1247	2.1247	2.1523	2.1523	-0.0276	-1.28%
2026-08-21	003015	中金沪深300指数增强A	2.1523	2.1523	2.1347	2.1347	0.0176	0.82%
2026-08-20	003015	中金沪深300指数增强A	2.1347	2.1347	2.1307	2.1307	0.0040	0.19%
2026-08-19	003015	中金沪深300指数增强A	2.1307	2.1307	2.1863	2.1863	-0.0556	-2.54%
2026-08-18	003015	中金沪深300指数增强A	2.1863	2.1863	2.1938	2.1938	-0.0075	-0.34%
2026-08-17	003015	中金沪深300指数增强A	2.1938	2.1938	2.1585	2.1585	0.0353	1.64%
2026-08-14	003015	中金沪深300指数增强A	2.1585	2.1585	2.1555	2.1555	0.0030	0.14%
2026-08-13	003015	中金沪深300指数增强A	2.1555	2.1555	2.1692	2.1692	-0.0137	-0.63%
2026-08-12	003015	中金沪深300指数增强A	2.1692	2.1692	2.1548	2.1548	0.0144	0.67%

2026-08-11	003015	中金沪深300指数增强A	2.1548	2.1548	2.1713	2.1713	-0.0165	-0.76%
2026-08-10	003015	中金沪深300指数增强A	2.1713	2.1713	2.1682	2.1682	0.0031	0.14%
2026-08-07	003015	中金沪深300指数增强A	2.1682	2.1682	2.1472	2.1472	0.0210	0.98%
2026-08-06	003015	中金沪深300指数增强A	2.1472	2.1472	2.1500	2.1500	-0.0028	-0.13%
2026-08-05	003015	中金沪深300指数增强A	2.1500	2.1500	2.1229	2.1229	0.0271	1.28%
2026-08-04	003015	中金沪深300指数增强A	2.1229	2.1229	2.0960	2.0960	0.0269	1.28%
2026-08-03	003015	中金沪深300指数增强A	2.0960	2.0960	2.1150	2.1150	-0.0190	-0.90%
2026-07-31	003015	中金沪深300指数增强A	2.1150	2.1150	2.0951	2.0951	0.0199	0.95%
2026-07-30	003015	中金沪深300指数增强A	2.0951	2.0951	2.1181	2.1181	-0.0230	-1.09%
2026-07-29	003015	中金沪深300指数增强A	2.1181	2.1181	2.1001	2.1001	0.0180	0.86%
2026-07-28	003015	中金沪深300指数增强A	2.1001	2.1001	2.1599	2.1599	-0.0598	-2.77%
2026-07-27	003015	中金沪深300指数增强A	2.1599	2.1599	2.1257	2.1257	0.0342	1.61%
2026-07-24	003015	中金沪深300指数增强A	2.1257	2.1257	2.1600	2.1600	-0.0343	-1.59%
2026-07-23	003015	中金沪深300指数增强A	2.1600	2.1600	2.1525	2.1525	0.0075	0.35%
2026-07-22	003015	中金沪深300指数增强A	2.1525	2.1525	2.1613	2.1613	-0.0088	-0.41%
2026-07-21	003015	中金沪深300指数增强A	2.1613	2.1613	2.0963	2.0963	0.0650	3.10%
2026-07-20	003015	中金沪深300指数增强A	2.0963	2.0963	2.0696	2.0696	0.0267	1.29%
2026-07-17	003015	中金沪深300指数增强A	2.0696	2.0696	2.1424	2.1424	-0.0728	-3.40%
2026-07-16	003015	中金沪深300指数增强A	2.1424	2.1424	2.1795	2.1795	-0.0371	-1.70%
2026-07-15	003015	中金沪深300指数增强A	2.1795	2.1795	2.1790	2.1790	0.0005	0.02%
2026-07-14	003015	中金沪深300指数增强A	2.1790	2.1790	2.1284	2.1284	0.0506	2.38%
2026-07-13	003015	中金沪深300指数增强A	2.1284	2.1284	2.1654	2.1654	-0.0370	-1.71%
2026-07-10	003015	中金沪深300指数增强A	2.1654	2.1654	2.2023	2.2023	-0.0369	-1.68%
2026-07-09	003015	中金沪深300指数增强A	2.2023	2.2023	2.1538	2.1538	0.0485	2.25%
2026-07-08	003015	中金沪深300指数增强A	2.1538	2.1538	2.1716	2.1716	-0.0178	-0.82%
2026-07-07	003015	中金沪深300指数增强A	2.1716	2.1716	2.1966	2.1966	-0.0250	-1.14%
2026-07-06	003015	中金沪深300指数增强A	2.1966	2.1966	2.1906	2.1906	0.0060	0.27%
2026-07-03	003015	中金沪深300指数增强A	2.1906	2.1906	2.1718	2.1718	0.0188	0.87%
2026-07-02	003015	中金沪深300指数增强A	2.1718	2.1718	2.2350	2.2350	-0.0632	-2.83%
2026-07-01	003015	中金沪深300指数增强A	2.2350	2.2350	2.2438	2.2438	-0.0088	-0.39%
2026-06-30	003015	中金沪深300指数增强A	2.2438	2.2438	2.2242	2.2242	0.0196	0.88%
2026-06-29	003015	中金沪深300指数增强A	2.2242	2.2242	2.2050	2.2050	0.0192	0.87%
2026-06-26	003015	中金沪深300指数增强A	2.2050	2.2050	2.2749	2.2749	-0.0699	-3.07%
2026-06-25	003015	中金沪深300指数增强A	2.2749	2.2749	2.2447	2.2447	0.0302	1.35%
2026-06-24	003015	中金沪深300指数增强A	2.2447	2.2447	2.2250	2.2250	0.0197	0.89%
2026-06-23	003015	中金沪深300指数增强A	2.2250	2.2250	2.2871	2.2871	-0.0621	-2.72%
2026-06-22	003015	中金沪深300指数增强A	2.2871	2.2871	2.2305	2.2305	0.0566	2.54%
2026-06-18	003015	中金沪深300指数增强A	2.2305	2.2305	2.2297	2.2297	0.0008	0.04%
2026-06-17	003015	中金沪深300指数增强A	2.2297	2.2297	2.2049	2.2049	0.0248	1.12%
2026-06-16	003015	中金沪深300指数增强A	2.2049	2.2049	2.2112	2.2112	-0.0063	-0.28%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	4.13%
中金科创优选混合发起A	1.0554	4.12%
中金衡优A	0.9921	3.98%
中金衡优C	0.9540	3.98%
科创中金	1.5689	3.59%
中金消费升级股票A	0.7614	1.85%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.80%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.80%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.79%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%