中金沪深300指数增强A(中金沪深300)基金净值查询(003015)
今天最新净值
2.1048
0.0106 0.51%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.0789
0.0088 0.4241%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1048
- 成立日期：2016-07-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：11.6024亿
- 最近资产：10.00亿元
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：耿帅军 王阳峰
近一周中金沪深300指数增强A|中金沪深300基金净值查询
近一周,中金沪深300指数增强A(003015)基金累计收益率-1.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
003015 |
中金沪深300指数增强A |
2.0963 |
2.0963 |
2.1048 |
2.1048 |
-0.0085 |
-0.40% |
| 2026-09-16 |
003015 |
中金沪深300指数增强A |
2.1048 |
2.1048 |
2.0942 |
2.0942 |
0.0106 |
0.51% |
| 2026-09-15 |
003015 |
中金沪深300指数增强A |
2.0942 |
2.0942 |
2.1076 |
2.1076 |
-0.0134 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
003015 |
中金沪深300指数增强A |
2.1076 |
2.1076 |
2.1203 |
2.1203 |
-0.0127 |
-0.60% |
| 2026-09-11 |
003015 |
中金沪深300指数增强A |
2.1203 |
2.1203 |
2.1352 |
2.1352 |
-0.0149 |
-0.70% |
