中金中证500ESG指数增强A基金净值查询(016680)

今天最新净值 1.3621 -0.0016 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3949 0.0131 0.9449% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3621
成立日期：2022-10-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3643亿
最近资产：0.35亿
基金公司：中金基金
基金经理：耿帅军王阳峰王家列

近一季中金中证500ESG指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中金中证500ESG指数增强A(016680)基金累计收益率-4.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.3804	1.3804	1.3621	1.3621	0.0183	1.34%
2026-09-15	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.3621	1.3621	1.3637	1.3637	-0.0016	-0.12%
2026-09-14	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.3637	1.3637	1.3646	1.3646	-0.0009	-0.07%
2026-09-11	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.3646	1.3646	1.3848	1.3848	-0.0202	-1.46%
2026-09-10	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.3848	1.3848	1.3925	1.3925	-0.0077	-0.55%
2026-09-09	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.3925	1.3925	1.3915	1.3915	0.0010	0.07%
2026-09-08	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.3915	1.3915	1.3892	1.3892	0.0023	0.17%
2026-09-07	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.3892	1.3892	1.3685	1.3685	0.0207	1.51%
2026-09-04	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.3685	1.3685	1.3839	1.3839	-0.0154	-1.11%
2026-09-03	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.3839	1.3839	1.3777	1.3777	0.0062	0.45%

2026-09-02	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.3777	1.3777	1.3980	1.3980	-0.0203	-1.45%
2026-09-01	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.3980	1.3980	1.4104	1.4104	-0.0124	-0.88%
2026-08-31	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.4104	1.4104	1.4013	1.4013	0.0091	0.65%
2026-08-28	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.4013	1.4013	1.4090	1.4090	-0.0077	-0.55%
2026-08-27	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.4090	1.4090	1.3795	1.3795	0.0295	2.14%
2026-08-26	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.3795	1.3795	1.3740	1.3740	0.0055	0.40%
2026-08-25	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.3740	1.3740	1.3774	1.3774	-0.0034	-0.25%
2026-08-24	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.3774	1.3774	1.4002	1.4002	-0.0228	-1.63%
2026-08-21	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.4002	1.4002	1.3981	1.3981	0.0021	0.15%
2026-08-20	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.3981	1.3981	1.3856	1.3856	0.0125	0.90%
2026-08-19	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.3856	1.3856	1.4422	1.4422	-0.0566	-3.92%
2026-08-18	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.4422	1.4422	1.4459	1.4459	-0.0037	-0.26%
2026-08-17	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.4459	1.4459	1.4171	1.4171	0.0288	2.03%
2026-08-14	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.4171	1.4171	1.4078	1.4078	0.0093	0.66%
2026-08-13	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.4078	1.4078	1.4180	1.4180	-0.0102	-0.72%

2026-08-12	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.4180	1.4180	1.4067	1.4067	0.0113	0.80%
2026-08-11	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.4067	1.4067	1.4220	1.4220	-0.0153	-1.08%
2026-08-10	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.4220	1.4220	1.4167	1.4167	0.0053	0.37%
2026-08-07	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.4167	1.4167	1.3935	1.3935	0.0232	1.66%
2026-08-06	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.3935	1.3935	1.3868	1.3868	0.0067	0.48%
2026-08-05	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.3868	1.3868	1.3552	1.3552	0.0316	2.33%
2026-08-04	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.3552	1.3552	1.3192	1.3192	0.0360	2.73%
2026-08-03	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.3192	1.3192	1.3273	1.3273	-0.0081	-0.61%
2026-07-31	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.3273	1.3273	1.2982	1.2982	0.0291	2.24%
2026-07-30	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.2982	1.2982	1.3359	1.3359	-0.0377	-2.82%
2026-07-29	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.3359	1.3359	1.3167	1.3167	0.0192	1.46%
2026-07-28	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.3167	1.3167	1.3692	1.3692	-0.0525	-3.83%
2026-07-27	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.3692	1.3692	1.3403	1.3403	0.0289	2.16%
2026-07-24	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.3403	1.3403	1.3760	1.3760	-0.0357	-2.59%
2026-07-23	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.3760	1.3760	1.3740	1.3740	0.0020	0.15%
2026-07-22	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.3740	1.3740	1.3799	1.3799	-0.0059	-0.43%
2026-07-21	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.3799	1.3799	1.3229	1.3229	0.0570	4.31%
2026-07-20	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.3229	1.3229	1.3321	1.3321	-0.0092	-0.69%
2026-07-17	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.3321	1.3321	1.4036	1.4036	-0.0715	-5.09%
2026-07-16	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.4036	1.4036	1.4312	1.4312	-0.0276	-1.93%
2026-07-15	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.4312	1.4312	1.4467	1.4467	-0.0155	-1.07%
2026-07-14	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.4467	1.4467	1.4205	1.4205	0.0262	1.84%
2026-07-13	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.4205	1.4205	1.4837	1.4837	-0.0632	-4.26%
2026-07-10	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.4837	1.4837	1.5085	1.5085	-0.0248	-1.64%
2026-07-09	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.5085	1.5085	1.4714	1.4714	0.0371	2.52%
2026-07-08	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.4714	1.4714	1.4929	1.4929	-0.0215	-1.44%
2026-07-07	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.4929	1.4929	1.5118	1.5118	-0.0189	-1.25%
2026-07-06	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.5118	1.5118	1.5234	1.5234	-0.0116	-0.76%
2026-07-03	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.5234	1.5234	1.5068	1.5068	0.0166	1.10%
2026-07-02	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.5068	1.5068	1.5465	1.5465	-0.0397	-2.57%
2026-07-01	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.5465	1.5465	1.5462	1.5462	0.0003	0.02%
2026-06-30	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.5462	1.5462	1.5098	1.5098	0.0364	2.41%
2026-06-29	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.5098	1.5098	1.4897	1.4897	0.0201	1.35%
2026-06-26	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.4897	1.4897	1.5227	1.5227	-0.0330	-2.17%
2026-06-25	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.5227	1.5227	1.5098	1.5098	0.0129	0.85%
2026-06-24	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.5098	1.5098	1.4674	1.4674	0.0424	2.89%
2026-06-23	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.4674	1.4674	1.4946	1.4946	-0.0272	-1.82%
2026-06-22	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.4946	1.4946	1.4600	1.4600	0.0346	2.37%
2026-06-18	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.4600	1.4600	1.4497	1.4497	0.0103	0.71%
2026-06-17	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.4497	1.4497	1.4279	1.4279	0.0218	1.53%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	4.13%
中金科创优选混合发起A	1.0554	4.12%
中金衡优A	0.9921	3.98%
中金衡优C	0.9540	3.98%
科创中金	1.5689	3.59%
中金消费升级股票A	0.7614	1.85%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.80%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.80%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.79%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%