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中金中证500ESG指数增强A基金盘中实时估值(016680)

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今天最新净值 1.2395 -0.0152 -1.21% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2395
成立日期：2022-10-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3643亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：中金基金
基金经理：耿帅军王阳峰

中金中证500ESG指数增强A基金016680重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300476	胜宏科技	0.0000	2.38%	5.95%	0.1416%
688122	西部超导	0.0000	1.20%	2.05%	0.0246%
000988	华工科技	0.0000	1.03%	6.45%	0.0664%
002624	完美世界	0.0000	1.03%	4.98%	0.0513%
300373	扬杰科技	0.0000	1.03%	2.88%	0.0297%
002410	广联达	0.0000	1.00%	0.57%	0.0057%
601717	中创智领	0.0000	0.99%	1.49%	0.0148%
002202	金风科技	0.0000	0.89%	0.79%	0.0070%
002841	视源股份	0.0000	0.88%	-0.69%	-0.0061%
688469	芯联集成-U	0.0000	0.88%	1.41%	0.0124%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
11.31%		0.3474%		94.49%

中金中证500ESG指数增强A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.21%	-1.49%
2025-12-15	-0.44%	-0.74%
2025-12-12	0.91%	1.16%
2025-12-11	-0.83%	-0.96%
2025-12-10	0.16%	0.46%
2025-12-09	-0.48%	-0.67%
2025-12-08	0.57%	0.99%
2025-12-05	1.01%	1.14%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中金中证500ESG指数增强A基金016680实时估值图

中金中证500ESG指数增强A基金016680实时估值图

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中金基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.3713	3.6315%
中金MSCI质量A	2.1122	2.7453%
中金MSCI质量C	2.0803	2.7453%
中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6552	2.7205%
中金衡优灵活配置混合A	1.2106	2.3149%
中金衡优灵活配置混合C	1.1676	2.3149%
中金瑞安混合发起A	1.9075	2.1867%
中金瑞安混合发起C	1.8469	2.1867%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	0.9732	5.8071%
富国中证通信设备主题ETF	1.2492	5.7993%
东财通信A	2.6865	5.4084%
东财通信C	2.6471	5.4084%
新华中证云计算50ETF	2.0061	5.2247%
银河中证通信设备主题指数发起式A	1.9859	4.9298%
银河中证通信设备主题指数发起式C	1.9793	4.9298%
华夏创成长ETF	0.6364	4.8344%