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中金中证500ESG指数增强A - 基金主页(代码:016680)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3765 -0.0039 -0.28% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3949 0.0131 0.9449% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3765
成立日期：2022-10-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3643亿
最近资产：0.35亿
基金公司：中金基金
基金经理：耿帅军王阳峰王家列

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.73%	-0.60%	-4.80%	-5.05%	8.12%	79.75%	48.73%	41.95%
同类排名	1167/4773	1636/5467	1953/5421	1732/5238	1213/4400	839/2954	572/2253	-

中金中证500ESG指数增强A(016680)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3973	1.51%
2026-09-17	1.3765	-0.28%
2026-09-16	1.3804	1.34%
2026-09-15	1.3621	-0.12%
2026-09-14	1.3637	-0.07%
2026-09-11	1.3646	-1.46%

中金中证500ESG指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300857	协创数据	0.0000	2.64%	-0.52%
300604	长川科技	0.0000	2.04%	3.35%
002008	大族激光	0.0000	1.90%	3.11%
300054	鼎龙股份	0.0000	1.66%	3.21%
601869	长飞光纤	0.0000	1.63%	10.00%
688002	XD睿创微	0.0000	1.62%	2.31%
002436	兴森科技	0.0000	1.56%	2.20%
002281	光迅科技	0.0000	1.53%	1.09%
300373	扬杰科技	0.0000	1.29%	1.31%
300390	天华新能	0.0000	1.26%	7.50%

中金中证500ESG指数增强A(016680)基金档案

基金代码	016680	基金简称	中金中证500ESG指数增强A	基金全称
发行日期	2022-09-26~2022-10-21	成立日期	2022-10-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	耿帅军王阳峰王家列	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	0.35亿	最近份额	0.3643亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创中金	1.6185	3.69%
中金科创优选混合发起A	1.0898	3.45%
中金科创优选混合发起C	1.0877	3.44%
中金华证清洁能源指数发起A	0.4907	2.44%
中金华证清洁能源指数发起C	0.4859	2.42%
中金衡优A	1.0113	2.39%
中金衡优C	0.9724	2.38%
中金睿见优选股票A	0.9801	2.08%
中金睿见优选股票C	0.9783	2.08%
中金中证500指数增强A	2.4782	1.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%