中金中证500ESG指数增强A基金净值查询(016680)
今天最新净值
1.3804
0.0183 1.34%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3949
0.0131 0.9449%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3804
- 成立日期：2022-10-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3643亿
- 最近资产：0.35亿
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：耿帅军 王阳峰 王家列
近一月,中金中证500ESG指数增强A(016680)基金累计收益率-2.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
016680 |
中金中证500ESG指数增强A |
1.3765 |
1.3765 |
1.3804 |
1.3804 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2026-09-16 |
016680 |
中金中证500ESG指数增强A |
1.3804 |
1.3804 |
1.3621 |
1.3621 |
0.0183 |
1.34% |
| 2026-09-15 |
016680 |
中金中证500ESG指数增强A |
1.3621 |
1.3621 |
1.3637 |
1.3637 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
016680 |
中金中证500ESG指数增强A |
1.3637 |
1.3637 |
1.3646 |
1.3646 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
016680 |
中金中证500ESG指数增强A |
1.3646 |
1.3646 |
1.3848 |
1.3848 |
-0.0202 |
-1.46% |
| 2026-09-10 |
016680 |
中金中证500ESG指数增强A |
1.3848 |
1.3848 |
1.3925 |
1.3925 |
-0.0077 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
016680 |
中金中证500ESG指数增强A |
1.3925 |
1.3925 |
1.3915 |
1.3915 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
016680 |
中金中证500ESG指数增强A |
1.3915 |
1.3915 |
1.3892 |
1.3892 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
016680 |
中金中证500ESG指数增强A |
1.3892 |
1.3892 |
1.3685 |
1.3685 |
0.0207 |
1.51% |
| 2026-09-04 |
016680 |
中金中证500ESG指数增强A |
1.3685 |
1.3685 |
1.3839 |
1.3839 |
-0.0154 |
-1.11% |
|
|
| 2026-09-03 |
016680 |
中金中证500ESG指数增强A |
1.3839 |
1.3839 |
1.3777 |
1.3777 |
0.0062 |
0.45% |
| 2026-09-02 |
016680 |
中金中证500ESG指数增强A |
1.3777 |
1.3777 |
1.3980 |
1.3980 |
-0.0203 |
-1.45% |
| 2026-09-01 |
016680 |
中金中证500ESG指数增强A |
1.3980 |
1.3980 |
1.4104 |
1.4104 |
-0.0124 |
-0.88% |
| 2026-08-31 |
016680 |
中金中证500ESG指数增强A |
1.4104 |
1.4104 |
1.4013 |
1.4013 |
0.0091 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
016680 |
中金中证500ESG指数增强A |
1.4013 |
1.4013 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.0077 |
-0.55% |
| 2026-08-27 |
016680 |
中金中证500ESG指数增强A |
1.4090 |
1.4090 |
1.3795 |
1.3795 |
0.0295 |
2.14% |
| 2026-08-26 |
016680 |
中金中证500ESG指数增强A |
1.3795 |
1.3795 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0055 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
016680 |
中金中证500ESG指数增强A |
1.3740 |
1.3740 |
1.3774 |
1.3774 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
016680 |
中金中证500ESG指数增强A |
1.3774 |
1.3774 |
1.4002 |
1.4002 |
-0.0228 |
-1.63% |
| 2026-08-21 |
016680 |
中金中证500ESG指数增强A |
1.4002 |
1.4002 |
1.3981 |
1.3981 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
016680 |
中金中证500ESG指数增强A |
1.3981 |
1.3981 |
1.3856 |
1.3856 |
0.0125 |
0.90% |
| 2026-08-19 |
016680 |
中金中证500ESG指数增强A |
1.3856 |
1.3856 |
1.4422 |
1.4422 |
-0.0566 |
-3.92% |
| 2026-08-18 |
016680 |
中金中证500ESG指数增强A |
1.4422 |
1.4422 |
1.4459 |
1.4459 |
-0.0037 |
-0.26% |
