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中金鑫裕1年定开债C基金净值查询(008105)

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今天最新净值 1.0062 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1087
成立日期：2019-12-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：77.1688亿
最近资产：77.30亿
基金公司：中金基金
基金经理：董珊珊

近一月中金鑫裕1年定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中金鑫裕1年定开债C(008105)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0062	1.1087	1.0062	1.1087	0.0000	0.00%
2026-09-16	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0062	1.1087	1.0062	1.1087	0.0000	0.00%
2026-09-15	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0062	1.1087	1.0062	1.1087	0.0000	0.00%
2026-09-14	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0062	1.1087	1.0061	1.1086	0.0001	0.01%
2026-09-11	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0061	1.1086	1.0061	1.1086	0.0000	0.00%
2026-09-10	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0061	1.1086	1.0061	1.1086	0.0000	0.00%
2026-09-09	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0061	1.1086	1.0061	1.1086	0.0000	0.00%
2026-09-08	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0061	1.1086	1.0061	1.1086	0.0000	0.00%
2026-09-07	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0061	1.1086	1.0060	1.1085	0.0001	0.01%
2026-09-04	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0060	1.1085	1.0060	1.1085	0.0000	0.00%

2026-09-03	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0060	1.1085	1.0060	1.1085	0.0000	0.00%
2026-09-02	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0060	1.1085	1.0060	1.1085	0.0000	0.00%
2026-09-01	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0060	1.1085	1.0060	1.1085	0.0000	0.00%
2026-08-31	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0060	1.1085	1.0059	1.1084	0.0001	0.01%
2026-08-28	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0059	1.1084	1.0058	1.1083	0.0001	0.01%
2026-08-27	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0058	1.1083	1.0058	1.1083	0.0000	0.00%
2026-08-26	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0058	1.1083	1.0058	1.1083	0.0000	0.00%
2026-08-25	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0058	1.1083	1.0058	1.1083	0.0000	0.00%
2026-08-24	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0058	1.1083	1.0058	1.1083	0.0000	0.00%
2026-08-21	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0058	1.1083	1.0058	1.1083	0.0000	0.00%
2026-08-20	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0058	1.1083	1.0057	1.1082	0.0001	0.01%
2026-08-19	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0057	1.1082	1.0057	1.1082	0.0000	0.00%
2026-08-18	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0057	1.1082	1.0057	1.1082	0.0000	0.00%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金新医药C	1.4508	0.67%
中金新医药A	1.4993	0.66%
中金中证REITs全收益指数C	0.9965	0.48%
中金成长领航混合发起A	1.1003	0.11%
中金成长领航混合发起C	1.0877	0.11%
中金金元A	1.0203	0.02%
中金新盛1年定开债	1.0453	0.02%
中金纯债A	1.2439	0.01%
中金金元C	1.0210	0.01%
中金新辉1年	1.0217	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0606	0.18%
博时富华纯债债券C	1.1078	0.13%
博时裕顺纯债债券A	1.3060	0.12%
博时富华纯债债券A	1.1033	0.12%