| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金新医药A | 1.4093 | 2.01% |
| 中金新医药C | 1.3767 | 2.01% |
| 中金中证沪港深优选消费50指数A | 1.0025 | 1.50% |
| 中金中证沪港深优选消费50指数C | 0.9921 | 1.49% |
| 中金成长精选C | 0.4551 | 1.07% |
| 中金成长精选A | 0.4665 | 1.06% |
| 科创中金 | 0.9693 | 1.02% |
| 中金消费 | 0.8936 | 0.53% |
| 中金金利A | 1.0644 | 0.12% |
| 中金金利C | 1.0475 | 0.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金绝对收益 | 1.0823 | 0.00% |
| 0.9934 | 0.00% | |
| 0.9839 | 0.00% |
