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中金鑫福87个月定开债(中金鑫福) - 基金主页(代码:008102)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0341 0.0009 0.09% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2544
成立日期：2020-08-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9980亿
最近资产：80.55亿
基金公司：中金基金
基金经理：董珊珊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.20%	0.09%	0.43%	1.12%	4.60%	9.15%	13.62%	25.58%
同类排名	163/2690	1241/2729	29/2720	124/2708	53/2653	29/2366	56/1905	-

中金鑫福87个月定开债(008102)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0341	0.09%
2026-09-04	1.0332	-2.82%
2026-08-28	1.0623	0.08%
2026-08-21	1.0614	0.08%

中金鑫福87个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-04	2026-09-04	2026-09-07	分红	每份派现金0.0300元
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-24	分红	每份派现金0.0100元
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	分红	每份派现金0.0100元
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-18	分红	每份派现金0.0100元
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	分红	每份派现金0.0188元

中金鑫福87个月定开债基金动态

中金鑫福87个月定开债中金基金开局连续折戟背后：基金市场回调遇冷，基金经理未创佳绩

中金基金旗下两只新品募集失败的背后，是当前的基金市场整体处于回调行情，再加上其自身缺乏明星基金经理，现有的基金经理业绩平平，新发产品对投资者吸引力度较小。中金基金虽有中金公司作为靠山，但事实证明，光有个“好爹”还是不够的。
标签：产品规模募集经理回调跌幅市场关联基金：中金丰盛混合中金金元A 中金鑫福87个月定开债中金鑫裕1年定开债A

中金鑫福87个月定开债(008102)基金档案

基金代码	008102	基金简称	中金鑫福87个月定开债	基金全称
发行日期	2020-07-20~2020-07-30	成立日期	2020-08-03	基金类型	债券型-长债
基金经理	董珊珊	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	80.55亿	最近份额	79.9980亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创中金	1.6185	3.69%
中金科创优选混合发起A	1.0898	3.45%
中金科创优选混合发起C	1.0877	3.44%
中金华证清洁能源指数发起A	0.4907	2.44%
中金华证清洁能源指数发起C	0.4859	2.42%
中金衡优A	1.0113	2.39%
中金衡优C	0.9724	2.38%
中金睿见优选股票A	0.9801	2.08%
中金睿见优选股票C	0.9783	2.08%
中金中证500指数增强A	2.4782	1.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%