| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.82% | 0.08% | 0.40% | 0.98% | 4.13% | 8.59% | 12.90% | 15.28% |
| 同类排名 | 2064/3093 | 58/3177 | 1394/3140 | 2452/3059 | 1133/2721 | 299/2345 | 432/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 分红 | 每份派现金0.0140元 |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 分红 | 每份派现金0.0290元 |
| 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-03-15 | 分红 | 每份派现金0.0087元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金新盛1年定开债 | 1.0368 | 0.29% |
| 中金新元6个月定开债A | 1.1259 | 0.26% |
| 中金浙金 | 1.0101 | 0.25% |
| 中金新元6个月定开债C | 1.1206 | 0.25% |
| 中金稳健增长混合C | 0.9985 | 0.10% |
| 中金稳健增长混合A | 1.0067 | 0.09% |
| 中金鑫福 | 1.0065 | 0.08% |
| 中金新辉1年 | 1.0428 | 0.08% |
| 中金金利A | 1.0620 | 0.07% |
| 中金纯债C | 1.2390 | 0.06% |
