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中金鑫福87个月定开债(中金鑫福)基金净值查询(008102)

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今天最新净值 1.0320 0.0007 0.07% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2223
成立日期：2020-08-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9980亿
最近资产：80.55亿
基金公司：中金基金
基金经理：董珊珊

近一季中金鑫福87个月定开债|中金鑫福基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中金鑫福87个月定开债(008102)基金累计收益率1.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	008102	中金鑫福87个月定开债	1.0320	1.2223	1.0313	1.2216	0.0007	0.07%
2025-12-26	008102	中金鑫福87个月定开债	1.0313	1.2216	1.0305	1.2208	0.0008	0.08%
2025-12-19	008102	中金鑫福87个月定开债	1.0305	1.2208	1.0296	1.2199	0.0009	0.09%
2025-12-12	008102	中金鑫福87个月定开债	1.0296	1.2199	1.0287	1.2190	0.0009	0.09%
2025-12-05	008102	中金鑫福87个月定开债	1.0287	1.2190	1.0278	1.2181	0.0009	0.09%
2025-11-28	008102	中金鑫福87个月定开债	1.0278	1.2181	1.0269	1.2172	0.0009	0.09%
2025-11-21	008102	中金鑫福87个月定开债	1.0269	1.2172	1.0260	1.2163	0.0009	0.09%
2025-11-14	008102	中金鑫福87个月定开债	1.0260	1.2163	1.0251	1.2154	0.0009	0.09%
2025-11-07	008102	中金鑫福87个月定开债	1.0251	1.2154	1.0243	1.2146	0.0008	0.08%
2025-10-31	008102	中金鑫福87个月定开债	1.0243	1.2146	1.0234	1.2137	0.0009	0.09%

2025-10-24	008102	中金鑫福87个月定开债	1.0234	1.2137	1.0225	1.2128	0.0009	0.09%
2025-10-17	008102	中金鑫福87个月定开债	1.0225	1.2128	1.0216	1.2119	0.0009	0.09%
2025-10-10	008102	中金鑫福87个月定开债	1.0216	1.2119	1.0204	1.2107	0.0012	0.12%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创中金	1.4874	0.75%
中金消费升级股票A	1.0432	0.68%
中金稳健增长混合A	1.3167	0.40%
中金瑞安混合发起A	1.9726	0.39%
中金瑞安混合发起C	1.9096	0.39%
中金稳健增长混合C	1.2969	0.39%
中金鑫福	1.0320	0.07%
中金金利A	1.0962	0.02%
中金金利C	1.0709	0.02%
中金鑫裕1年定开债A	1.0150	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安恒盛3个月定开债券	1.0827	0.19%
汇添富丰和纯债C	0.9722	0.19%
汇添富丰和纯债A	0.9808	0.18%
东方永悦18个月定开债券A	1.1368	0.17%
东方永悦18个月定开债券C	1.1192	0.16%
招商金鸿债券A	1.2205	0.15%
招商金鸿债券C	1.2035	0.14%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0555	0.13%
工银瑞和3个月定开债券A	1.0997	0.13%
工银瑞和3个月定开债券C	1.0928	0.13%