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中金鑫福87个月定开债(中金鑫福)(008102)基金分红送配

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今天最新净值 1.0320 0.0007 0.07%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2223
成立日期：2020-08-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9980亿
最近资产：80.55亿
基金公司：中金基金
基金经理：董珊珊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-24	每份派现金0.0100元
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	每份派现金0.0100元
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-18	每份派现金0.0100元
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	每份派现金0.0188元
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-20	每份派现金0.0100元
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	每份派现金0.0140元
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	每份派现金0.0150元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	每份派现金0.0290元
2021-03-12	2021-03-12	2021-03-15	每份派现金0.0087元
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-10	每份派现金0.0108元

基金动态

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创中金	1.4874	0.75%
中金消费升级股票A	1.0432	0.68%
中金稳健增长混合A	1.3167	0.40%
中金瑞安混合发起A	1.9726	0.39%
中金瑞安混合发起C	1.9096	0.39%
中金稳健增长混合C	1.2969	0.39%
中金鑫福	1.0320	0.07%
中金金利A	1.0962	0.02%