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中金鑫福87个月定开债(中金鑫福)基金净值查询(008102)

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今天最新净值 1.0341 0.0009 0.09% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2544
成立日期：2020-08-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9980亿
最近资产：80.55亿
基金公司：中金基金
基金经理：董珊珊

近一季中金鑫福87个月定开债|中金鑫福基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中金鑫福87个月定开债(008102)基金累计收益率1.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008102	中金鑫福87个月定开债	1.0341	1.2544	1.0332	1.2535	0.0009	0.09%
2026-09-04	008102	中金鑫福87个月定开债	1.0332	1.2535	1.0623	1.2526	-0.0291	-2.82%
2026-08-28	008102	中金鑫福87个月定开债	1.0623	1.2526	1.0614	1.2517	0.0009	0.08%
2026-08-21	008102	中金鑫福87个月定开债	1.0614	1.2517	1.0605	1.2508	0.0009	0.08%
2026-08-14	008102	中金鑫福87个月定开债	1.0605	1.2508	1.0596	1.2499	0.0009	0.08%
2026-08-07	008102	中金鑫福87个月定开债	1.0596	1.2499	1.0587	1.2490	0.0009	0.09%
2026-07-31	008102	中金鑫福87个月定开债	1.0587	1.2490	1.0578	1.2481	0.0009	0.09%
2026-07-24	008102	中金鑫福87个月定开债	1.0578	1.2481	1.0570	1.2473	0.0008	0.08%
2026-07-17	008102	中金鑫福87个月定开债	1.0570	1.2473	1.0561	1.2464	0.0009	0.09%
2026-07-10	008102	中金鑫福87个月定开债	1.0561	1.2464	1.0552	1.2455	0.0009	0.09%

2026-07-03	008102	中金鑫福87个月定开债	1.0552	1.2455	1.0548	1.2451	0.0004	0.04%
2026-06-30	008102	中金鑫福87个月定开债	1.0548	1.2451	1.0543	1.2446	0.0005	0.05%
2026-06-26	008102	中金鑫福87个月定开债	1.0543	1.2446	1.0533	1.2436	0.0010	0.09%
2026-06-18	008102	中金鑫福87个月定开债	1.0533	1.2436	1.0525	1.2428	0.0008	0.08%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	4.13%
中金科创优选混合发起A	1.0554	4.12%
中金衡优A	0.9921	3.98%
中金衡优C	0.9540	3.98%
科创中金	1.5689	3.59%
中金消费升级股票A	0.7614	1.85%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.80%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.80%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.79%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.73%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%