金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中金中证优选300指数(LOF)B - 基金主页(代码:023711)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3655 -0.0173 -0.73%

盘中实时估值(仅供参考) 2.3987 0.0332 1.4054%

累计净值：2.3655
成立日期：2025-03-17
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.2371亿
最近资产：
基金公司：中金基金
基金经理：耿帅军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.40%	-2.10%	2.07%	-	-	-	15.63%
同类排名		436/4642	1241/4620	653/4441				-

中金中证优选300指数(LOF)B(023711)基金档案

基金代码	023711	基金简称	中金中证优选300指数(LOF)B	基金全称
发行日期	2025-03-10~2025-03-10	成立日期	2025-03-17	基金类型
基金经理	耿帅军	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产		最近份额	5.2371亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创中金	1.3686	3.43%
中金MSCI质量A	2.1104	2.66%
中金MSCI质量C	2.0784	2.65%
质量ETF	0.6540	2.48%
中金中证500指数增强A	2.2147	2.05%
中金中证500指数增强B	2.2165	2.05%
中金沪深300指数增强Y	2.0251	2.02%
中金沪深300指数增强A	2.0245	2.02%
中金中证500ESG指数增强A	1.2645	2.02%
中金中证500ESG指数增强C	1.2487	2.02%