中金中证优选300指数(LOF)B基金净值查询(023711)
今天最新净值
2.3828
0.0102 0.43%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.3987
0.0332 1.4054%
- 累计净值：2.3828
- 成立日期：2025-03-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.2371亿
- 最近资产：
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：耿帅军
近一月中金中证优选300指数(LOF)B基金净值查询
近一月,中金中证优选300指数(LOF)B(023711)基金累计收益率-1.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
023711 |
中金中证优选300指数(LOF)B |
2.3655 |
2.3655 |
2.3828 |
2.3828 |
-0.0173 |
-0.73% |
| 2025-12-15 |
023711 |
中金中证优选300指数(LOF)B |
2.3828 |
2.3828 |
2.3726 |
2.3726 |
0.0102 |
0.43% |
| 2025-12-12 |
023711 |
中金中证优选300指数(LOF)B |
2.3726 |
2.3726 |
2.3606 |
2.3606 |
0.0120 |
0.51% |
| 2025-12-11 |
023711 |
中金中证优选300指数(LOF)B |
2.3606 |
2.3606 |
2.3689 |
2.3689 |
-0.0083 |
-0.35% |
| 2025-12-10 |
023711 |
中金中证优选300指数(LOF)B |
2.3689 |
2.3689 |
2.3750 |
2.3750 |
-0.0061 |
-0.26% |
| 2025-12-09 |
023711 |
中金中证优选300指数(LOF)B |
2.3750 |
2.3750 |
2.3934 |
2.3934 |
-0.0184 |
-0.77% |
| 2025-12-08 |
023711 |
中金中证优选300指数(LOF)B |
2.3934 |
2.3934 |
2.3850 |
2.3850 |
0.0084 |
0.35% |
| 2025-12-05 |
023711 |
中金中证优选300指数(LOF)B |
2.3850 |
2.3850 |
2.3636 |
2.3636 |
0.0214 |
0.91% |
| 2025-12-04 |
023711 |
中金中证优选300指数(LOF)B |
2.3636 |
2.3636 |
2.3666 |
2.3666 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
023711 |
中金中证优选300指数(LOF)B |
2.3666 |
2.3666 |
2.3748 |
2.3748 |
-0.0082 |
-0.35% |
|
|
| 2025-12-02 |
023711 |
中金中证优选300指数(LOF)B |
2.3748 |
2.3748 |
2.3765 |
2.3765 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
023711 |
中金中证优选300指数(LOF)B |
2.3765 |
2.3765 |
2.3604 |
2.3604 |
0.0161 |
0.68% |
| 2025-11-28 |
023711 |
中金中证优选300指数(LOF)B |
2.3604 |
2.3604 |
2.3602 |
2.3602 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
023711 |
中金中证优选300指数(LOF)B |
2.3602 |
2.3602 |
2.3580 |
2.3580 |
0.0022 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
023711 |
中金中证优选300指数(LOF)B |
2.3580 |
2.3580 |
2.3612 |
2.3612 |
-0.0032 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
023711 |
中金中证优选300指数(LOF)B |
2.3612 |
2.3612 |
2.3404 |
2.3404 |
0.0208 |
0.89% |
| 2025-11-24 |
023711 |
中金中证优选300指数(LOF)B |
2.3404 |
2.3404 |
2.3480 |
2.3480 |
-0.0076 |
-0.32% |
| 2025-11-21 |
023711 |
中金中证优选300指数(LOF)B |
2.3480 |
2.3480 |
2.3922 |
2.3922 |
-0.0442 |
-1.85% |
| 2025-11-20 |
023711 |
中金中证优选300指数(LOF)B |
2.3922 |
2.3922 |
2.3889 |
2.3889 |
0.0033 |
0.14% |
| 2025-11-19 |
023711 |
中金中证优选300指数(LOF)B |
2.3889 |
2.3889 |
2.3807 |
2.3807 |
0.0082 |
0.34% |
| 2025-11-18 |
023711 |
中金中证优选300指数(LOF)B |
2.3807 |
2.3807 |
2.3928 |
2.3928 |
-0.0121 |
-0.51% |
| 2025-11-17 |
023711 |
中金中证优选300指数(LOF)B |
2.3928 |
2.3928 |
2.4163 |
2.4163 |
-0.0235 |
-0.97% |
