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中金中证优选300指数(LOF)B基金净值查询(023711)

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今天最新净值 2.3706 -0.0047 -0.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.4400 0.0025 0.1007% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3706
成立日期：2025-03-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.2371亿
最近资产：10.67亿
基金公司：中金基金
基金经理：耿帅军

近一周中金中证优选300指数(LOF)B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中金中证优选300指数(LOF)B(023711)基金累计收益率-3.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.3559	2.3559	2.3706	2.3706	-0.0147	-0.62%
2026-09-16	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.3706	2.3706	2.3753	2.3753	-0.0047	-0.20%
2026-09-15	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.3753	2.3753	2.3956	2.3956	-0.0203	-0.85%
2026-09-14	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.3956	2.3956	2.3960	2.3960	-0.0004	-0.02%
2026-09-11	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.3960	2.3960	2.4301	2.4301	-0.0341	-1.40%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金新医药C	1.4508	0.67%
中金新医药A	1.4993	0.66%
中金中证REITs全收益指数C	0.9965	0.48%
中金成长领航混合发起A	1.1003	0.11%
中金成长领航混合发起C	1.0877	0.11%
中金金元A	1.0203	0.02%
中金新盛1年定开债	1.0453	0.02%
中金纯债A	1.2439	0.01%
中金金元C	1.0210	0.01%
中金新辉1年	1.0217	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%