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中金恒远一年持有期混合 - 基金主页(代码:011293)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9599 0.0008 0.0800%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9681 0.0018 0.1900%

累计净值：0.9599
成立日期：2021-04-07
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.4082亿
最近资产：
基金公司：中金基金
基金经理：李亚寅董珊珊邱延冰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.14%	-0.12%	0.84%	0.40%	-1.72%	-1.02%	-	-4.01%
同类排名	994/1382	1039/1398	1183/1397	1042/1377	752/1273	735/1119	0/631	-

中金恒远一年持有期混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600029	南方航空	12.2500	0.89%	1.24%
600028	中国石化	9.7300	0.81%	0.00%
601088	中国神华	1.2900	0.66%	-1.03%
601006	大秦铁路	6.6300	0.64%	-1.06%
00700	腾讯控股	0.1700	0.61%	3.01%
002557	洽洽食品	1.0400	0.50%	2.83%
688082	盛美上海	0.4100	0.46%	3.63%
600572	康恩贝	6.2700	0.39%	0.61%
000807	云铝股份	2.1300	0.38%	2.23%
601688	华泰证券	2.1000	0.38%	6.99%

中金恒远一年持有期混合(011293)基金档案

基金代码	011293	基金简称	中金恒远一年持有期	基金全称
发行日期	2021-03-15~2021-04-02	成立日期	2021-04-07	基金类型
基金经理	李亚寅董珊珊邱延冰	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产		最近份额	1.4082亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金成长精选C	0.4881	4.70%
中金成长精选A	0.5004	4.69%
科创中金	1.0386	4.67%
中金瑞和A	1.2418	2.80%
中金瑞和C	1.2447	2.79%
中金华证清洁能源指数发起A	0.4994	2.57%
中金华证清洁能源指数发起C	0.4975	2.56%
中金稳健增长混合A	1.0213	2.30%
中金稳健增长混合C	1.0128	2.30%
中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0364	2.23%