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中金恒远一年持有期混合(中金恒远一年持有期)基金净值查询(011293)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9987 0.0008 0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0221 -0.0005 -0.0484% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9987
成立日期：2021-04-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6915亿
最近资产：0.66亿
基金公司：中金基金
基金经理：李亚寅邱延冰王家列

近一周中金恒远一年持有期混合|中金恒远一年持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中金恒远一年持有期混合(011293)基金累计收益率-0.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9971	0.9971	0.9987	0.9987	-0.0016	-0.16%
2026-09-16	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9987	0.9987	0.9979	0.9979	0.0008	0.08%
2026-09-15	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9979	0.9979	1.0002	1.0002	-0.0023	-0.23%
2026-09-14	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0002	1.0002	1.0007	1.0007	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0007	1.0007	1.0048	1.0048	-0.0041	-0.41%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创中金	1.6185	3.69%
中金科创优选混合发起A	1.0898	3.45%
中金科创优选混合发起C	1.0877	3.44%
中金华证清洁能源指数发起A	0.4907	2.44%
中金华证清洁能源指数发起C	0.4859	2.42%
中金衡优A	1.0113	2.39%
中金衡优C	0.9724	2.38%
中金中证500指数增强A	2.4782	1.83%
中金中证500指数增强B	2.4802	1.83%
中金中证1000指数增强发起A	1.4310	1.71%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
易方达安盈回报混合C	2.6788	1.50%
财通安盈混合C	1.4645	1.36%
财通安盈混合A	1.4909	1.35%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%