中金恒远一年持有期混合(中金恒远一年持有期)基金净值查询(011293)
今天最新净值
1.0032
-0.0018 -0.18%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0054
-0.0005 -0.0456%
- 累计净值：1.0032
- 成立日期：2021-04-07
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6915亿
- 最近资产：0.66亿
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：李亚寅 董珊珊 邱延冰
近一季中金恒远一年持有期混合|中金恒远一年持有期基金净值查询
近一季,中金恒远一年持有期混合(011293)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011293 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0059 |
1.0059 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-12-16 |
011293 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0032 |
1.0032 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-12-15 |
011293 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0050 |
1.0050 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
011293 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0055 |
1.0055 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
011293 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0044 |
1.0044 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
011293 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0059 |
1.0059 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
011293 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0055 |
1.0055 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
011293 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0071 |
1.0071 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
011293 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0069 |
1.0069 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
011293 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0050 |
1.0050 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-03 |
011293 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0055 |
1.0055 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
011293 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0059 |
1.0059 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
011293 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0065 |
1.0065 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
011293 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0042 |
1.0042 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
011293 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0028 |
1.0028 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
011293 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0026 |
1.0026 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
011293 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0031 |
1.0031 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
011293 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0014 |
1.0014 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
011293 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0003 |
1.0003 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0060 |
-0.60% |
| 2025-11-20 |
011293 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0063 |
1.0063 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
011293 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0072 |
1.0072 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
011293 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0084 |
1.0084 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-11-17 |
011293 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0108 |
1.0108 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-11-14 |
011293 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0125 |
1.0125 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-11-13 |
011293 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0148 |
1.0148 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0021 |
0.21% |
|
|
| 2025-11-12 |
011293 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0127 |
1.0127 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
011293 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0131 |
1.0131 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
011293 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0135 |
1.0135 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
011293 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0128 |
1.0128 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
011293 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0131 |
1.0131 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-11-05 |
011293 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0107 |
1.0107 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
011293 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0099 |
1.0099 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-11-03 |
011293 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0123 |
1.0123 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
011293 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0119 |
1.0119 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
011293 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0115 |
1.0115 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-10-29 |
011293 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0123 |
1.0123 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-10-28 |
011293 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0099 |
1.0099 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-10-27 |
011293 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0109 |
1.0109 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-10-24 |
011293 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0083 |
1.0083 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-23 |
011293 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0072 |
1.0072 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
011293 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0053 |
1.0053 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
011293 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0053 |
1.0053 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-10-20 |
011293 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0019 |
1.0019 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
011293 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0003 |
1.0003 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2025-10-16 |
011293 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0051 |
1.0051 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
011293 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0061 |
1.0061 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-10-14 |
011293 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0029 |
1.0029 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-10-13 |
011293 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0050 |
1.0050 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-10-10 |
011293 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0067 |
1.0067 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-10-09 |
011293 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0080 |
1.0080 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-09-30 |
011293 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0045 |
1.0045 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
011293 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0034 |
1.0034 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-09-26 |
011293 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0018 |
1.0018 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-25 |
011293 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0026 |
1.0026 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
011293 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0031 |
1.0031 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-09-23 |
011293 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0007 |
1.0007 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
011293 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0016 |
1.0016 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-19 |
011293 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0023 |
1.0023 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
011293 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0023 |
1.0023 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0035 |
-0.35% |
