中金中证全指指数增强C基金净值查询(025431)

今天最新净值 1.0334 0.0124 1.21% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0508 0.0081 0.7765% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0334
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.20亿元
基金公司：中金基金
基金经理：王阳峰

近一季中金中证全指指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中金中证全指指数增强C(025431)基金累计收益率-5.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025431	中金中证全指指数增强C	1.0315	1.0315	1.0334	1.0334	-0.0019	-0.18%
2026-09-16	025431	中金中证全指指数增强C	1.0334	1.0334	1.0210	1.0210	0.0124	1.21%
2026-09-15	025431	中金中证全指指数增强C	1.0210	1.0210	1.0319	1.0319	-0.0109	-1.06%
2026-09-14	025431	中金中证全指指数增强C	1.0319	1.0319	1.0321	1.0321	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	025431	中金中证全指指数增强C	1.0321	1.0321	1.0487	1.0487	-0.0166	-1.58%
2026-09-10	025431	中金中证全指指数增强C	1.0487	1.0487	1.0575	1.0575	-0.0088	-0.83%
2026-09-09	025431	中金中证全指指数增强C	1.0575	1.0575	1.0560	1.0560	0.0015	0.14%
2026-09-08	025431	中金中证全指指数增强C	1.0560	1.0560	1.0523	1.0523	0.0037	0.35%
2026-09-07	025431	中金中证全指指数增强C	1.0523	1.0523	1.0448	1.0448	0.0075	0.72%
2026-09-04	025431	中金中证全指指数增强C	1.0448	1.0448	1.0493	1.0493	-0.0045	-0.43%

2026-09-03	025431	中金中证全指指数增强C	1.0493	1.0493	1.0506	1.0506	-0.0013	-0.12%
2026-09-02	025431	中金中证全指指数增强C	1.0506	1.0506	1.0631	1.0631	-0.0125	-1.18%
2026-09-01	025431	中金中证全指指数增强C	1.0631	1.0631	1.0689	1.0689	-0.0058	-0.54%
2026-08-31	025431	中金中证全指指数增强C	1.0689	1.0689	1.0650	1.0650	0.0039	0.37%
2026-08-28	025431	中金中证全指指数增强C	1.0650	1.0650	1.0686	1.0686	-0.0036	-0.34%
2026-08-27	025431	中金中证全指指数增强C	1.0686	1.0686	1.0492	1.0492	0.0194	1.85%
2026-08-26	025431	中金中证全指指数增强C	1.0492	1.0492	1.0438	1.0438	0.0054	0.52%
2026-08-25	025431	中金中证全指指数增强C	1.0438	1.0438	1.0441	1.0441	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	025431	中金中证全指指数增强C	1.0441	1.0441	1.0610	1.0610	-0.0169	-1.59%
2026-08-21	025431	中金中证全指指数增强C	1.0610	1.0610	1.0543	1.0543	0.0067	0.64%
2026-08-20	025431	中金中证全指指数增强C	1.0543	1.0543	1.0459	1.0459	0.0084	0.80%
2026-08-19	025431	中金中证全指指数增强C	1.0459	1.0459	1.0886	1.0886	-0.0427	-3.92%
2026-08-18	025431	中金中证全指指数增强C	1.0886	1.0886	1.0920	1.0920	-0.0034	-0.31%
2026-08-17	025431	中金中证全指指数增强C	1.0920	1.0920	1.0647	1.0647	0.0273	2.56%
2026-08-14	025431	中金中证全指指数增强C	1.0647	1.0647	1.0561	1.0561	0.0086	0.81%

2026-08-13	025431	中金中证全指指数增强C	1.0561	1.0561	1.0646	1.0646	-0.0085	-0.80%
2026-08-12	025431	中金中证全指指数增强C	1.0646	1.0646	1.0512	1.0512	0.0134	1.27%
2026-08-11	025431	中金中证全指指数增强C	1.0512	1.0512	1.0609	1.0609	-0.0097	-0.91%
2026-08-10	025431	中金中证全指指数增强C	1.0609	1.0609	1.0580	1.0580	0.0029	0.27%
2026-08-07	025431	中金中证全指指数增强C	1.0580	1.0580	1.0446	1.0446	0.0134	1.28%
2026-08-06	025431	中金中证全指指数增强C	1.0446	1.0446	1.0398	1.0398	0.0048	0.46%
2026-08-05	025431	中金中证全指指数增强C	1.0398	1.0398	1.0189	1.0189	0.0209	2.05%
2026-08-04	025431	中金中证全指指数增强C	1.0189	1.0189	0.9992	0.9992	0.0197	1.97%
2026-08-03	025431	中金中证全指指数增强C	0.9992	0.9992	1.0029	1.0029	-0.0037	-0.37%
2026-07-31	025431	中金中证全指指数增强C	1.0029	1.0029	0.9854	0.9854	0.0175	1.78%
2026-07-30	025431	中金中证全指指数增强C	0.9854	0.9854	1.0028	1.0028	-0.0174	-1.74%
2026-07-29	025431	中金中证全指指数增强C	1.0028	1.0028	0.9946	0.9946	0.0082	0.82%
2026-07-28	025431	中金中证全指指数增强C	0.9946	0.9946	1.0256	1.0256	-0.0310	-3.02%
2026-07-27	025431	中金中证全指指数增强C	1.0256	1.0256	1.0003	1.0003	0.0253	2.53%
2026-07-24	025431	中金中证全指指数增强C	1.0003	1.0003	1.0231	1.0231	-0.0228	-2.23%
2026-07-23	025431	中金中证全指指数增强C	1.0231	1.0231	1.0177	1.0177	0.0054	0.53%
2026-07-22	025431	中金中证全指指数增强C	1.0177	1.0177	1.0268	1.0268	-0.0091	-0.89%
2026-07-21	025431	中金中证全指指数增强C	1.0268	1.0268	0.9900	0.9900	0.0368	3.72%
2026-07-20	025431	中金中证全指指数增强C	0.9900	0.9900	0.9936	0.9936	-0.0036	-0.36%
2026-07-17	025431	中金中证全指指数增强C	0.9936	0.9936	1.0431	1.0431	-0.0495	-4.75%
2026-07-16	025431	中金中证全指指数增强C	1.0431	1.0431	1.0626	1.0626	-0.0195	-1.84%
2026-07-15	025431	中金中证全指指数增强C	1.0626	1.0626	1.0724	1.0724	-0.0098	-0.91%
2026-07-14	025431	中金中证全指指数增强C	1.0724	1.0724	1.0470	1.0470	0.0254	2.43%
2026-07-13	025431	中金中证全指指数增强C	1.0470	1.0470	1.0798	1.0798	-0.0328	-3.04%
2026-07-10	025431	中金中证全指指数增强C	1.0798	1.0798	1.0985	1.0985	-0.0187	-1.70%
2026-07-09	025431	中金中证全指指数增强C	1.0985	1.0985	1.0720	1.0720	0.0265	2.47%
2026-07-08	025431	中金中证全指指数增强C	1.0720	1.0720	1.0912	1.0912	-0.0192	-1.76%
2026-07-07	025431	中金中证全指指数增强C	1.0912	1.0912	1.1119	1.1119	-0.0207	-1.86%
2026-07-06	025431	中金中证全指指数增强C	1.1119	1.1119	1.1184	1.1184	-0.0065	-0.58%
2026-07-03	025431	中金中证全指指数增强C	1.1184	1.1184	1.1079	1.1079	0.0105	0.95%
2026-07-02	025431	中金中证全指指数增强C	1.1079	1.1079	1.1296	1.1296	-0.0217	-1.92%
2026-07-01	025431	中金中证全指指数增强C	1.1296	1.1296	1.1204	1.1204	0.0092	0.82%
2026-06-30	025431	中金中证全指指数增强C	1.1204	1.1204	1.1032	1.1032	0.0172	1.56%
2026-06-29	025431	中金中证全指指数增强C	1.1032	1.1032	1.1028	1.1028	0.0004	0.04%
2026-06-26	025431	中金中证全指指数增强C	1.1028	1.1028	1.1380	1.1380	-0.0352	-3.09%
2026-06-25	025431	中金中证全指指数增强C	1.1380	1.1380	1.1292	1.1292	0.0088	0.78%
2026-06-24	025431	中金中证全指指数增强C	1.1292	1.1292	1.1145	1.1145	0.0147	1.32%
2026-06-23	025431	中金中证全指指数增强C	1.1145	1.1145	1.1419	1.1419	-0.0274	-2.40%
2026-06-22	025431	中金中证全指指数增强C	1.1419	1.1419	1.1186	1.1186	0.0233	2.08%
2026-06-18	025431	中金中证全指指数增强C	1.1186	1.1186	1.1085	1.1085	0.0101	0.91%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金新医药C	1.4508	0.67%
中金新医药A	1.4993	0.66%
中金中证REITs全收益指数C	0.9965	0.48%
中金成长领航混合发起A	1.1003	0.11%
中金成长领航混合发起C	1.0877	0.11%
中金金元A	1.0203	0.02%
中金新盛1年定开债	1.0453	0.02%
中金纯债A	1.2439	0.01%
中金金元C	1.0210	0.01%
中金新辉1年	1.0217	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%