中金优选300指数(LOF)C基金净值查询(501061)
今天最新净值
1.7606
0.0086 0.4900%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.7583
0.0040 0.2290%
- 累计净值:1.7606
- 成立日期:2018-08-30
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.6753亿
- 最近资产:
- 基金公司:中金基金
- 基金经理:魏孛 耿帅军
近一季,中金优选300指数(LOF)C(501061)基金累计收益率10.92%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
501061 |
中金优选300指数(LOF)C |
1.7601 |
1.7601 |
1.7543 |
1.7543 |
0.0058 |
0.33% |
2024-03-27 |
501061 |
中金优选300指数(LOF)C |
1.7543 |
1.7543 |
1.7605 |
1.7605 |
-0.0062 |
-0.35% |
2024-03-26 |
501061 |
中金优选300指数(LOF)C |
1.7605 |
1.7605 |
1.7550 |
1.7550 |
0.0055 |
0.31% |
2024-03-25 |
501061 |
中金优选300指数(LOF)C |
1.7550 |
1.7550 |
1.7519 |
1.7519 |
0.0031 |
0.18% |
2024-03-22 |
501061 |
中金优选300指数(LOF)C |
1.7519 |
1.7519 |
1.7581 |
1.7581 |
-0.0062 |
-0.35% |
2024-03-21 |
501061 |
中金优选300指数(LOF)C |
1.7581 |
1.7581 |
1.7591 |
1.7591 |
-0.0010 |
-0.06% |
2024-03-20 |
501061 |
中金优选300指数(LOF)C |
1.7591 |
1.7591 |
1.7530 |
1.7530 |
0.0061 |
0.35% |
2024-03-19 |
501061 |
中金优选300指数(LOF)C |
1.7530 |
1.7530 |
1.7647 |
1.7647 |
-0.0117 |
-0.66% |
2024-03-18 |
501061 |
中金优选300指数(LOF)C |
1.7647 |
1.7647 |
1.7606 |
1.7606 |
0.0041 |
0.23% |
2024-03-15 |
501061 |
中金优选300指数(LOF)C |
1.7606 |
1.7606 |
1.7520 |
1.7520 |
0.0086 |
0.49% |
|
2024-03-14 |
501061 |
中金优选300指数(LOF)C |
1.7520 |
1.7520 |
1.7497 |
1.7497 |
0.0023 |
0.13% |
2024-03-13 |
501061 |
中金优选300指数(LOF)C |
1.7497 |
1.7497 |
1.7561 |
1.7561 |
-0.0064 |
-0.36% |
2024-03-12 |
501061 |
中金优选300指数(LOF)C |
1.7561 |
1.7561 |
1.7750 |
1.7750 |
-0.0189 |
-1.06% |
2024-03-11 |
501061 |
中金优选300指数(LOF)C |
1.7750 |
1.7750 |
1.7770 |
1.7770 |
-0.0020 |
-0.11% |
2024-03-08 |
501061 |
中金优选300指数(LOF)C |
1.7770 |
1.7770 |
1.7682 |
1.7682 |
0.0088 |
0.50% |
2024-03-07 |
501061 |
中金优选300指数(LOF)C |
1.7682 |
1.7682 |
1.7617 |
1.7617 |
0.0065 |
0.37% |
2024-03-06 |
501061 |
中金优选300指数(LOF)C |
1.7617 |
1.7617 |
1.7683 |
1.7683 |
-0.0066 |
-0.37% |
2024-03-05 |
501061 |
中金优选300指数(LOF)C |
1.7683 |
1.7683 |
1.7508 |
1.7508 |
0.0175 |
1.00% |
2024-03-04 |
501061 |
中金优选300指数(LOF)C |
1.7508 |
1.7508 |
1.7472 |
1.7472 |
0.0036 |
0.21% |
2024-03-01 |
501061 |
中金优选300指数(LOF)C |
1.7472 |
1.7472 |
1.7407 |
1.7407 |
0.0065 |
0.37% |
2024-02-29 |
501061 |
中金优选300指数(LOF)C |
1.7407 |
1.7407 |
1.7202 |
1.7202 |
0.0205 |
1.19% |
2024-02-28 |
501061 |
中金优选300指数(LOF)C |
1.7202 |
1.7202 |
1.7356 |
1.7356 |
-0.0154 |
-0.89% |
2024-02-27 |
501061 |
中金优选300指数(LOF)C |
1.7356 |
1.7356 |
1.7236 |
1.7236 |
0.0120 |
0.70% |
2024-02-26 |
501061 |
中金优选300指数(LOF)C |
1.7236 |
1.7236 |
1.7464 |
1.7464 |
-0.0228 |
-1.31% |
2024-02-23 |
501061 |
中金优选300指数(LOF)C |
1.7464 |
1.7464 |
1.7459 |
1.7459 |
0.0005 |
0.03% |
|
2024-02-22 |
501061 |
中金优选300指数(LOF)C |
1.7459 |
1.7459 |
1.7332 |
1.7332 |
0.0127 |
0.73% |
2024-02-21 |
501061 |
中金优选300指数(LOF)C |
1.7332 |
1.7332 |
1.7217 |
1.7217 |
0.0115 |
0.67% |
2024-02-20 |
501061 |
中金优选300指数(LOF)C |
1.7217 |
1.7217 |
1.7058 |
1.7058 |
0.0159 |
0.93% |
2024-02-19 |
501061 |
中金优选300指数(LOF)C |
1.7058 |
1.7058 |
1.6793 |
1.6793 |
0.0265 |
1.58% |
2024-02-08 |
501061 |
中金优选300指数(LOF)C |
1.6793 |
1.6793 |
1.6751 |
1.6751 |
0.0042 |
0.25% |
2024-02-07 |
501061 |
中金优选300指数(LOF)C |
1.6751 |
1.6751 |
1.6586 |
1.6586 |
0.0165 |
0.99% |
2024-02-06 |
501061 |
中金优选300指数(LOF)C |
1.6586 |
1.6586 |
1.6213 |
1.6213 |
0.0373 |
2.30% |
2024-02-05 |
501061 |
中金优选300指数(LOF)C |
1.6213 |
1.6213 |
1.6152 |
1.6152 |
0.0061 |
0.38% |
2024-02-02 |
501061 |
中金优选300指数(LOF)C |
1.6152 |
1.6152 |
1.6233 |
1.6233 |
-0.0081 |
-0.50% |
2024-02-01 |
501061 |
中金优选300指数(LOF)C |
1.6233 |
1.6233 |
1.6292 |
1.6292 |
-0.0059 |
-0.36% |
2024-01-31 |
501061 |
中金优选300指数(LOF)C |
1.6292 |
1.6292 |
1.6381 |
1.6381 |
-0.0089 |
-0.54% |
2024-01-30 |
501061 |
中金优选300指数(LOF)C |
1.6381 |
1.6381 |
1.6557 |
1.6557 |
-0.0176 |
-1.06% |
2024-01-29 |
501061 |
中金优选300指数(LOF)C |
1.6557 |
1.6557 |
1.6523 |
1.6523 |
0.0034 |
0.21% |
2024-01-26 |
501061 |
中金优选300指数(LOF)C |
1.6523 |
1.6523 |
1.6414 |
1.6414 |
0.0109 |
0.66% |
2024-01-25 |
501061 |
中金优选300指数(LOF)C |
1.6414 |
1.6414 |
1.6071 |
1.6071 |
0.0343 |
2.13% |
2024-01-24 |
501061 |
中金优选300指数(LOF)C |
1.6071 |
1.6071 |
1.5778 |
1.5778 |
0.0293 |
1.86% |
2024-01-23 |
501061 |
中金优选300指数(LOF)C |
1.5778 |
1.5778 |
1.5701 |
1.5701 |
0.0077 |
0.49% |
2024-01-22 |
501061 |
中金优选300指数(LOF)C |
1.5701 |
1.5701 |
1.6016 |
1.6016 |
-0.0315 |
-1.97% |
2024-01-19 |
501061 |
中金优选300指数(LOF)C |
1.6016 |
1.6016 |
1.6042 |
1.6042 |
-0.0026 |
-0.16% |
2024-01-18 |
501061 |
中金优选300指数(LOF)C |
1.6042 |
1.6042 |
1.6010 |
1.6010 |
0.0032 |
0.20% |
2024-01-17 |
501061 |
中金优选300指数(LOF)C |
1.6010 |
1.6010 |
1.6224 |
1.6224 |
-0.0214 |
-1.32% |
2024-01-16 |
501061 |
中金优选300指数(LOF)C |
1.6224 |
1.6224 |
1.6133 |
1.6133 |
0.0091 |
0.56% |
2024-01-15 |
501061 |
中金优选300指数(LOF)C |
1.6133 |
1.6133 |
1.6065 |
1.6065 |
0.0068 |
0.42% |
2024-01-12 |
501061 |
中金优选300指数(LOF)C |
1.6065 |
1.6065 |
1.6021 |
1.6021 |
0.0044 |
0.27% |
2024-01-11 |
501061 |
中金优选300指数(LOF)C |
1.6021 |
1.6021 |
1.6048 |
1.6048 |
-0.0027 |
-0.17% |
2024-01-10 |
501061 |
中金优选300指数(LOF)C |
1.6048 |
1.6048 |
1.6106 |
1.6106 |
-0.0058 |
-0.36% |
2024-01-09 |
501061 |
中金优选300指数(LOF)C |
1.6106 |
1.6106 |
1.6052 |
1.6052 |
0.0054 |
0.34% |
2024-01-08 |
501061 |
中金优选300指数(LOF)C |
1.6052 |
1.6052 |
1.6203 |
1.6203 |
-0.0151 |
-0.93% |
2024-01-05 |
501061 |
中金优选300指数(LOF)C |
1.6203 |
1.6203 |
1.6206 |
1.6206 |
-0.0003 |
-0.02% |
2024-01-04 |
501061 |
中金优选300指数(LOF)C |
1.6206 |
1.6206 |
1.6213 |
1.6213 |
-0.0007 |
-0.04% |
2024-01-03 |
501061 |
中金优选300指数(LOF)C |
1.6213 |
1.6213 |
1.6152 |
1.6152 |
0.0061 |
0.38% |
2024-01-02 |
501061 |
中金优选300指数(LOF)C |
1.6152 |
1.6152 |
1.6164 |
1.6164 |
-0.0012 |
-0.07% |
2023-12-29 |
501061 |
中金优选300指数(LOF)C |
1.6164 |
1.6164 |
1.6091 |
1.6091 |
0.0073 |
0.45% |