中金中证优选300指数(LOF)C(金选300C)基金净值查询(501061)

今天最新净值 2.3236 -0.0199 -0.85% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.3898 0.0023 0.0982% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3236
成立日期：2018-08-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.6154亿
最近资产：3.32亿元
基金公司：中金基金
基金经理：耿帅军

近一季中金中证优选300指数(LOF)C|金选300C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中金中证优选300指数(LOF)C(501061)基金累计收益率1.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.3190	2.3190	2.3236	2.3236	-0.0046	-0.20%
2026-09-15	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.3236	2.3236	2.3435	2.3435	-0.0199	-0.85%
2026-09-14	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.3435	2.3435	2.3439	2.3439	-0.0004	-0.02%
2026-09-11	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.3439	2.3439	2.3773	2.3773	-0.0334	-1.40%
2026-09-10	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.3773	2.3773	2.3760	2.3760	0.0013	0.05%
2026-09-09	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.3760	2.3760	2.3620	2.3620	0.0140	0.59%
2026-09-08	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.3620	2.3620	2.3527	2.3527	0.0093	0.40%
2026-09-07	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.3527	2.3527	2.3788	2.3788	-0.0261	-1.10%
2026-09-04	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.3788	2.3788	2.3704	2.3704	0.0084	0.35%
2026-09-03	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.3704	2.3704	2.3602	2.3602	0.0102	0.43%

2026-09-02	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.3602	2.3602	2.3823	2.3823	-0.0221	-0.93%
2026-09-01	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.3823	2.3823	2.3653	2.3653	0.0170	0.72%
2026-08-31	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.3653	2.3653	2.3608	2.3608	0.0045	0.19%
2026-08-28	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.3608	2.3608	2.3565	2.3565	0.0043	0.18%
2026-08-27	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.3565	2.3565	2.3524	2.3524	0.0041	0.17%
2026-08-26	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.3524	2.3524	2.3283	2.3283	0.0241	1.04%
2026-08-25	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.3283	2.3283	2.3368	2.3368	-0.0085	-0.36%
2026-08-24	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.3368	2.3368	2.3254	2.3254	0.0114	0.49%
2026-08-21	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.3254	2.3254	2.3217	2.3217	0.0037	0.16%
2026-08-20	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.3217	2.3217	2.3103	2.3103	0.0114	0.49%
2026-08-19	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.3103	2.3103	2.3148	2.3148	-0.0045	-0.19%
2026-08-18	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.3148	2.3148	2.3113	2.3113	0.0035	0.15%
2026-08-17	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.3113	2.3113	2.2960	2.2960	0.0153	0.67%
2026-08-14	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.2960	2.2960	2.3045	2.3045	-0.0085	-0.37%
2026-08-13	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.3045	2.3045	2.3213	2.3213	-0.0168	-0.72%

2026-08-12	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.3213	2.3213	2.3254	2.3254	-0.0041	-0.18%
2026-08-11	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.3254	2.3254	2.3529	2.3529	-0.0275	-1.17%
2026-08-10	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.3529	2.3529	2.3347	2.3347	0.0182	0.78%
2026-08-07	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.3347	2.3347	2.3304	2.3304	0.0043	0.18%
2026-08-06	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.3304	2.3304	2.3278	2.3278	0.0026	0.11%
2026-08-05	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.3278	2.3278	2.3121	2.3121	0.0157	0.68%
2026-08-04	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.3121	2.3121	2.3405	2.3405	-0.0284	-1.23%
2026-08-03	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.3405	2.3405	2.3448	2.3448	-0.0043	-0.18%
2026-07-31	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.3448	2.3448	2.3528	2.3528	-0.0080	-0.34%
2026-07-30	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.3528	2.3528	2.3232	2.3232	0.0296	1.27%
2026-07-29	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.3232	2.3232	2.3014	2.3014	0.0218	0.95%
2026-07-28	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.3014	2.3014	2.2937	2.2937	0.0077	0.34%
2026-07-27	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.2937	2.2937	2.2830	2.2830	0.0107	0.47%
2026-07-24	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.2830	2.2830	2.3165	2.3165	-0.0335	-1.45%
2026-07-23	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.3165	2.3165	2.2949	2.2949	0.0216	0.94%
2026-07-22	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.2949	2.2949	2.2653	2.2653	0.0296	1.31%
2026-07-21	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.2653	2.2653	2.2668	2.2668	-0.0015	-0.07%
2026-07-20	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.2668	2.2668	2.2143	2.2143	0.0525	2.37%
2026-07-17	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.2143	2.2143	2.2352	2.2352	-0.0209	-0.94%
2026-07-16	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.2352	2.2352	2.2542	2.2542	-0.0190	-0.84%
2026-07-15	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.2542	2.2542	2.2315	2.2315	0.0227	1.02%
2026-07-14	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.2315	2.2315	2.1946	2.1946	0.0369	1.68%
2026-07-13	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.1946	2.1946	2.1999	2.1999	-0.0053	-0.24%
2026-07-10	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.1999	2.1999	2.1964	2.1964	0.0035	0.16%
2026-07-09	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.1964	2.1964	2.1973	2.1973	-0.0009	-0.04%
2026-07-08	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.1973	2.1973	2.1994	2.1994	-0.0021	-0.10%
2026-07-07	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.1994	2.1994	2.2253	2.2253	-0.0259	-1.16%
2026-07-06	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.2253	2.2253	2.2040	2.2040	0.0213	0.97%
2026-07-03	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.2040	2.2040	2.1837	2.1837	0.0203	0.93%
2026-07-02	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.1837	2.1837	2.1822	2.1822	0.0015	0.07%
2026-07-01	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.1822	2.1822	2.1581	2.1581	0.0241	1.12%
2026-06-30	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.1581	2.1581	2.1889	2.1889	-0.0308	-1.43%
2026-06-29	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.1889	2.1889	2.1638	2.1638	0.0251	1.16%
2026-06-26	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.1638	2.1638	2.2020	2.2020	-0.0382	-1.73%
2026-06-25	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.2020	2.2020	2.2158	2.2158	-0.0138	-0.62%
2026-06-24	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.2158	2.2158	2.2344	2.2344	-0.0186	-0.83%
2026-06-23	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.2344	2.2344	2.2689	2.2689	-0.0345	-1.52%
2026-06-22	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.2689	2.2689	2.2157	2.2157	0.0532	2.40%
2026-06-18	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.2157	2.2157	2.2591	2.2591	-0.0434	-1.96%
2026-06-17	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.2591	2.2591	2.2660	2.2660	-0.0069	-0.30%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	4.13%
中金科创优选混合发起A	1.0554	4.12%
中金衡优A	0.9921	3.98%
中金衡优C	0.9540	3.98%
科创中金	1.5689	3.59%
中金消费升级股票A	0.7614	1.85%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.80%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.80%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.79%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%