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中金优选300指数(LOF)C基金净值查询(501061)

今天最新净值 1.7606 0.0086 0.4900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.7583 0.0040 0.2290%
  • 累计净值:1.7606
  • 成立日期:2018-08-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6753亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中金基金
  • 基金经理:魏孛 耿帅军
近一季中金优选300指数(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中金优选300指数(LOF)C(501061)基金累计收益率10.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 501061 中金优选300指数(LOF)C 1.7601 1.7601 1.7543 1.7543 0.0058 0.33%
2024-03-27 501061 中金优选300指数(LOF)C 1.7543 1.7543 1.7605 1.7605 -0.0062 -0.35%
2024-03-26 501061 中金优选300指数(LOF)C 1.7605 1.7605 1.7550 1.7550 0.0055 0.31%
2024-03-25 501061 中金优选300指数(LOF)C 1.7550 1.7550 1.7519 1.7519 0.0031 0.18%
2024-03-22 501061 中金优选300指数(LOF)C 1.7519 1.7519 1.7581 1.7581 -0.0062 -0.35%
2024-03-21 501061 中金优选300指数(LOF)C 1.7581 1.7581 1.7591 1.7591 -0.0010 -0.06%
2024-03-20 501061 中金优选300指数(LOF)C 1.7591 1.7591 1.7530 1.7530 0.0061 0.35%
2024-03-19 501061 中金优选300指数(LOF)C 1.7530 1.7530 1.7647 1.7647 -0.0117 -0.66%
2024-03-18 501061 中金优选300指数(LOF)C 1.7647 1.7647 1.7606 1.7606 0.0041 0.23%
2024-03-15 501061 中金优选300指数(LOF)C 1.7606 1.7606 1.7520 1.7520 0.0086 0.49%
2024-03-14 501061 中金优选300指数(LOF)C 1.7520 1.7520 1.7497 1.7497 0.0023 0.13%
2024-03-13 501061 中金优选300指数(LOF)C 1.7497 1.7497 1.7561 1.7561 -0.0064 -0.36%
2024-03-12 501061 中金优选300指数(LOF)C 1.7561 1.7561 1.7750 1.7750 -0.0189 -1.06%
2024-03-11 501061 中金优选300指数(LOF)C 1.7750 1.7750 1.7770 1.7770 -0.0020 -0.11%
2024-03-08 501061 中金优选300指数(LOF)C 1.7770 1.7770 1.7682 1.7682 0.0088 0.50%
2024-03-07 501061 中金优选300指数(LOF)C 1.7682 1.7682 1.7617 1.7617 0.0065 0.37%
2024-03-06 501061 中金优选300指数(LOF)C 1.7617 1.7617 1.7683 1.7683 -0.0066 -0.37%
2024-03-05 501061 中金优选300指数(LOF)C 1.7683 1.7683 1.7508 1.7508 0.0175 1.00%
2024-03-04 501061 中金优选300指数(LOF)C 1.7508 1.7508 1.7472 1.7472 0.0036 0.21%
2024-03-01 501061 中金优选300指数(LOF)C 1.7472 1.7472 1.7407 1.7407 0.0065 0.37%
2024-02-29 501061 中金优选300指数(LOF)C 1.7407 1.7407 1.7202 1.7202 0.0205 1.19%
2024-02-28 501061 中金优选300指数(LOF)C 1.7202 1.7202 1.7356 1.7356 -0.0154 -0.89%
2024-02-27 501061 中金优选300指数(LOF)C 1.7356 1.7356 1.7236 1.7236 0.0120 0.70%
2024-02-26 501061 中金优选300指数(LOF)C 1.7236 1.7236 1.7464 1.7464 -0.0228 -1.31%
2024-02-23 501061 中金优选300指数(LOF)C 1.7464 1.7464 1.7459 1.7459 0.0005 0.03%
2024-02-22 501061 中金优选300指数(LOF)C 1.7459 1.7459 1.7332 1.7332 0.0127 0.73%
2024-02-21 501061 中金优选300指数(LOF)C 1.7332 1.7332 1.7217 1.7217 0.0115 0.67%
2024-02-20 501061 中金优选300指数(LOF)C 1.7217 1.7217 1.7058 1.7058 0.0159 0.93%
2024-02-19 501061 中金优选300指数(LOF)C 1.7058 1.7058 1.6793 1.6793 0.0265 1.58%
2024-02-08 501061 中金优选300指数(LOF)C 1.6793 1.6793 1.6751 1.6751 0.0042 0.25%
2024-02-07 501061 中金优选300指数(LOF)C 1.6751 1.6751 1.6586 1.6586 0.0165 0.99%
2024-02-06 501061 中金优选300指数(LOF)C 1.6586 1.6586 1.6213 1.6213 0.0373 2.30%
2024-02-05 501061 中金优选300指数(LOF)C 1.6213 1.6213 1.6152 1.6152 0.0061 0.38%
2024-02-02 501061 中金优选300指数(LOF)C 1.6152 1.6152 1.6233 1.6233 -0.0081 -0.50%
2024-02-01 501061 中金优选300指数(LOF)C 1.6233 1.6233 1.6292 1.6292 -0.0059 -0.36%
2024-01-31 501061 中金优选300指数(LOF)C 1.6292 1.6292 1.6381 1.6381 -0.0089 -0.54%
2024-01-30 501061 中金优选300指数(LOF)C 1.6381 1.6381 1.6557 1.6557 -0.0176 -1.06%
2024-01-29 501061 中金优选300指数(LOF)C 1.6557 1.6557 1.6523 1.6523 0.0034 0.21%
2024-01-26 501061 中金优选300指数(LOF)C 1.6523 1.6523 1.6414 1.6414 0.0109 0.66%
2024-01-25 501061 中金优选300指数(LOF)C 1.6414 1.6414 1.6071 1.6071 0.0343 2.13%
2024-01-24 501061 中金优选300指数(LOF)C 1.6071 1.6071 1.5778 1.5778 0.0293 1.86%
2024-01-23 501061 中金优选300指数(LOF)C 1.5778 1.5778 1.5701 1.5701 0.0077 0.49%
2024-01-22 501061 中金优选300指数(LOF)C 1.5701 1.5701 1.6016 1.6016 -0.0315 -1.97%
2024-01-19 501061 中金优选300指数(LOF)C 1.6016 1.6016 1.6042 1.6042 -0.0026 -0.16%
2024-01-18 501061 中金优选300指数(LOF)C 1.6042 1.6042 1.6010 1.6010 0.0032 0.20%
2024-01-17 501061 中金优选300指数(LOF)C 1.6010 1.6010 1.6224 1.6224 -0.0214 -1.32%
2024-01-16 501061 中金优选300指数(LOF)C 1.6224 1.6224 1.6133 1.6133 0.0091 0.56%
2024-01-15 501061 中金优选300指数(LOF)C 1.6133 1.6133 1.6065 1.6065 0.0068 0.42%
2024-01-12 501061 中金优选300指数(LOF)C 1.6065 1.6065 1.6021 1.6021 0.0044 0.27%
2024-01-11 501061 中金优选300指数(LOF)C 1.6021 1.6021 1.6048 1.6048 -0.0027 -0.17%
2024-01-10 501061 中金优选300指数(LOF)C 1.6048 1.6048 1.6106 1.6106 -0.0058 -0.36%
2024-01-09 501061 中金优选300指数(LOF)C 1.6106 1.6106 1.6052 1.6052 0.0054 0.34%
2024-01-08 501061 中金优选300指数(LOF)C 1.6052 1.6052 1.6203 1.6203 -0.0151 -0.93%
2024-01-05 501061 中金优选300指数(LOF)C 1.6203 1.6203 1.6206 1.6206 -0.0003 -0.02%
2024-01-04 501061 中金优选300指数(LOF)C 1.6206 1.6206 1.6213 1.6213 -0.0007 -0.04%
2024-01-03 501061 中金优选300指数(LOF)C 1.6213 1.6213 1.6152 1.6152 0.0061 0.38%
2024-01-02 501061 中金优选300指数(LOF)C 1.6152 1.6152 1.6164 1.6164 -0.0012 -0.07%
2023-12-29 501061 中金优选300指数(LOF)C 1.6164 1.6164 1.6091 1.6091 0.0073 0.45%