中金中证A500指数增强C基金净值查询(023523)

今天最新净值 1.2516 -0.0068 -0.54% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2629 0.0136 1.0924% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2516
成立日期：2025-03-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.34亿元
基金公司：中金基金
基金经理：耿帅军王阳峰

近一季中金中证A500指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中金中证A500指数增强C(023523)基金累计收益率-6.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023523	中金中证A500指数增强C	1.2623	1.2623	1.2516	1.2516	0.0107	0.85%
2026-09-15	023523	中金中证A500指数增强C	1.2516	1.2516	1.2584	1.2584	-0.0068	-0.54%
2026-09-14	023523	中金中证A500指数增强C	1.2584	1.2584	1.2651	1.2651	-0.0067	-0.53%
2026-09-11	023523	中金中证A500指数增强C	1.2651	1.2651	1.2782	1.2782	-0.0131	-1.02%
2026-09-10	023523	中金中证A500指数增强C	1.2782	1.2782	1.2851	1.2851	-0.0069	-0.54%
2026-09-09	023523	中金中证A500指数增强C	1.2851	1.2851	1.2797	1.2797	0.0054	0.42%
2026-09-08	023523	中金中证A500指数增强C	1.2797	1.2797	1.2801	1.2801	-0.0004	-0.03%
2026-09-07	023523	中金中证A500指数增强C	1.2801	1.2801	1.2677	1.2677	0.0124	0.98%
2026-09-04	023523	中金中证A500指数增强C	1.2677	1.2677	1.2741	1.2741	-0.0064	-0.50%
2026-09-03	023523	中金中证A500指数增强C	1.2741	1.2741	1.2713	1.2713	0.0028	0.22%

2026-09-02	023523	中金中证A500指数增强C	1.2713	1.2713	1.2898	1.2898	-0.0185	-1.43%
2026-09-01	023523	中金中证A500指数增强C	1.2898	1.2898	1.2969	1.2969	-0.0071	-0.55%
2026-08-31	023523	中金中证A500指数增强C	1.2969	1.2969	1.2933	1.2933	0.0036	0.28%
2026-08-28	023523	中金中证A500指数增强C	1.2933	1.2933	1.2968	1.2968	-0.0035	-0.27%
2026-08-27	023523	中金中证A500指数增强C	1.2968	1.2968	1.2800	1.2800	0.0168	1.31%
2026-08-26	023523	中金中证A500指数增强C	1.2800	1.2800	1.2713	1.2713	0.0087	0.68%
2026-08-25	023523	中金中证A500指数增强C	1.2713	1.2713	1.2734	1.2734	-0.0021	-0.16%
2026-08-24	023523	中金中证A500指数增强C	1.2734	1.2734	1.2929	1.2929	-0.0195	-1.51%
2026-08-21	023523	中金中证A500指数增强C	1.2929	1.2929	1.2824	1.2824	0.0105	0.82%
2026-08-20	023523	中金中证A500指数增强C	1.2824	1.2824	1.2778	1.2778	0.0046	0.36%
2026-08-19	023523	中金中证A500指数增强C	1.2778	1.2778	1.3191	1.3191	-0.0413	-3.13%
2026-08-18	023523	中金中证A500指数增强C	1.3191	1.3191	1.3229	1.3229	-0.0038	-0.29%
2026-08-17	023523	中金中证A500指数增强C	1.3229	1.3229	1.2986	1.2986	0.0243	1.87%
2026-08-14	023523	中金中证A500指数增强C	1.2986	1.2986	1.2945	1.2945	0.0041	0.32%
2026-08-13	023523	中金中证A500指数增强C	1.2945	1.2945	1.3059	1.3059	-0.0114	-0.87%

2026-08-12	023523	中金中证A500指数增强C	1.3059	1.3059	1.2961	1.2961	0.0098	0.76%
2026-08-11	023523	中金中证A500指数增强C	1.2961	1.2961	1.3055	1.3055	-0.0094	-0.72%
2026-08-10	023523	中金中证A500指数增强C	1.3055	1.3055	1.3031	1.3031	0.0024	0.18%
2026-08-07	023523	中金中证A500指数增强C	1.3031	1.3031	1.2852	1.2852	0.0179	1.39%
2026-08-06	023523	中金中证A500指数增强C	1.2852	1.2852	1.2872	1.2872	-0.0020	-0.16%
2026-08-05	023523	中金中证A500指数增强C	1.2872	1.2872	1.2666	1.2666	0.0206	1.63%
2026-08-04	023523	中金中证A500指数增强C	1.2666	1.2666	1.2452	1.2452	0.0214	1.72%
2026-08-03	023523	中金中证A500指数增强C	1.2452	1.2452	1.2571	1.2571	-0.0119	-0.95%
2026-07-31	023523	中金中证A500指数增强C	1.2571	1.2571	1.2413	1.2413	0.0158	1.27%
2026-07-30	023523	中金中证A500指数增强C	1.2413	1.2413	1.2598	1.2598	-0.0185	-1.47%
2026-07-29	023523	中金中证A500指数增强C	1.2598	1.2598	1.2472	1.2472	0.0126	1.01%
2026-07-28	023523	中金中证A500指数增强C	1.2472	1.2472	1.2880	1.2880	-0.0408	-3.17%
2026-07-27	023523	中金中证A500指数增强C	1.2880	1.2880	1.2620	1.2620	0.0260	2.06%
2026-07-24	023523	中金中证A500指数增强C	1.2620	1.2620	1.2866	1.2866	-0.0246	-1.91%
2026-07-23	023523	中金中证A500指数增强C	1.2866	1.2866	1.2815	1.2815	0.0051	0.40%
2026-07-22	023523	中金中证A500指数增强C	1.2815	1.2815	1.2888	1.2888	-0.0073	-0.57%
2026-07-21	023523	中金中证A500指数增强C	1.2888	1.2888	1.2423	1.2423	0.0465	3.74%
2026-07-20	023523	中金中证A500指数增强C	1.2423	1.2423	1.2345	1.2345	0.0078	0.63%
2026-07-17	023523	中金中证A500指数增强C	1.2345	1.2345	1.2858	1.2858	-0.0513	-3.99%
2026-07-16	023523	中金中证A500指数增强C	1.2858	1.2858	1.3094	1.3094	-0.0236	-1.80%
2026-07-15	023523	中金中证A500指数增强C	1.3094	1.3094	1.3152	1.3152	-0.0058	-0.44%
2026-07-14	023523	中金中证A500指数增强C	1.3152	1.3152	1.2810	1.2810	0.0342	2.67%
2026-07-13	023523	中金中证A500指数增强C	1.2810	1.2810	1.3139	1.3139	-0.0329	-2.50%
2026-07-10	023523	中金中证A500指数增强C	1.3139	1.3139	1.3348	1.3348	-0.0209	-1.57%
2026-07-09	023523	中金中证A500指数增强C	1.3348	1.3348	1.3041	1.3041	0.0307	2.35%
2026-07-08	023523	中金中证A500指数增强C	1.3041	1.3041	1.3219	1.3219	-0.0178	-1.35%
2026-07-07	023523	中金中证A500指数增强C	1.3219	1.3219	1.3401	1.3401	-0.0182	-1.36%
2026-07-06	023523	中金中证A500指数增强C	1.3401	1.3401	1.3402	1.3402	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	023523	中金中证A500指数增强C	1.3402	1.3402	1.3266	1.3266	0.0136	1.03%
2026-07-02	023523	中金中证A500指数增强C	1.3266	1.3266	1.3650	1.3650	-0.0384	-2.81%
2026-07-01	023523	中金中证A500指数增强C	1.3650	1.3650	1.3710	1.3710	-0.0060	-0.44%
2026-06-30	023523	中金中证A500指数增强C	1.3710	1.3710	1.3567	1.3567	0.0143	1.05%
2026-06-29	023523	中金中证A500指数增强C	1.3567	1.3567	1.3484	1.3484	0.0083	0.62%
2026-06-26	023523	中金中证A500指数增强C	1.3484	1.3484	1.3919	1.3919	-0.0435	-3.13%
2026-06-25	023523	中金中证A500指数增强C	1.3919	1.3919	1.3735	1.3735	0.0184	1.34%
2026-06-24	023523	中金中证A500指数增强C	1.3735	1.3735	1.3594	1.3594	0.0141	1.04%
2026-06-23	023523	中金中证A500指数增强C	1.3594	1.3594	1.3970	1.3970	-0.0376	-2.69%
2026-06-22	023523	中金中证A500指数增强C	1.3970	1.3970	1.3615	1.3615	0.0355	2.61%
2026-06-18	023523	中金中证A500指数增强C	1.3615	1.3615	1.3590	1.3590	0.0025	0.18%
2026-06-17	023523	中金中证A500指数增强C	1.3590	1.3590	1.3421	1.3421	0.0169	1.26%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	4.13%
中金科创优选混合发起A	1.0554	4.12%
中金衡优A	0.9921	3.98%
中金衡优C	0.9540	3.98%
科创中金	1.5689	3.59%
中金消费升级股票A	0.7614	1.85%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.80%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.80%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.79%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%