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中金中证A500指数增强C基金净值查询(023523)

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今天最新净值 1.1961 0.0068 0.57% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.2074 0.0113 0.9411%

累计净值：1.1961
成立日期：2025-03-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.24亿元
基金公司：中金基金
基金经理：耿帅军王阳峰

近一周中金中证A500指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中金中证A500指数增强C(023523)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	023523	中金中证A500指数增强C	1.1961	1.1961	1.1893	1.1893	0.0068	0.57%
2025-12-18	023523	中金中证A500指数增强C	1.1893	1.1893	1.1964	1.1964	-0.0071	-0.59%
2025-12-17	023523	中金中证A500指数增强C	1.1964	1.1964	1.1744	1.1744	0.0220	1.87%
2025-12-16	023523	中金中证A500指数增强C	1.1744	1.1744	1.1889	1.1889	-0.0145	-1.22%
2025-12-15	023523	中金中证A500指数增强C	1.1889	1.1889	1.1961	1.1961	-0.0072	-0.60%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金新医药A	1.5868	1.34%
中金新医药C	1.5399	1.34%
中金中证500ESG指数增强A	1.2718	1.09%
中金中证500ESG指数增强C	1.2559	1.09%
中金阿尔法优选混合A	1.0032	1.00%
中金阿尔法优选混合C	1.0025	0.99%
中金中证500指数增强A	2.2249	0.93%
中金中证500指数增强B	2.2267	0.93%
中金北证50指数增强发起A	0.9491	0.89%
中金北证50指数增强发起C	0.9487	0.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
工业有色	1.4806	2.47%
地产基金	0.3142	2.42%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.40%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C	1.6530	2.40%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.39%
航空航天	1.0646	2.38%